EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000068544 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $486.7M
- Partecipazioni
- 50
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,43%
- Numero effettivo di posizioni
- 40,4
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$7.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$13.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$40.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 50 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $24.4M | 5,01 | 350.320 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $20.5M | 4,21 | 115.637 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $19.0M | 3,90 | 397.424 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $18.1M | 3,72 | 730.513 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $17.8M | 3,66 | 70.862 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $17.4M | 3,57 | 120.438 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.7M | 3,23 | 49.351 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $13.5M | 2,77 | 63.765 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $13.4M | 2,76 | 149.080 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $12.7M | 2,60 | 207.122 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $12.5M | 2,56 | 476.616 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.5M | 2,56 | 55.365 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $12.3M | 2,53 | 224.596 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $12.2M | 2,51 | 65.090 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $12.1M | 2,49 | 131.600 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $12.1M | 2,48 | 98.228 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $12.0M | 2,47 | 210.030 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $12.0M | 2,46 | 82.456 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.9M | 2,45 | 12.303 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $11.7M | 2,41 | 470.623 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 2,37 | 101.174 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $7.5M | 1,55 | 6.806 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $7.3M | 1,50 | 23.445 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $7.3M | 1,49 | 16.128 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $7.2M | 1,47 | 45.736 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,42 | 58.275 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $6.9M | 1,42 | 82.748 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.8M | 1,40 | 15.241 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $6.6M | 1,36 | 47.351 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $6.6M | 1,35 | 10.396 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.6M | 1,35 | 30.109 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.5M | 1,34 | 48.626 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $6.5M | 1,33 | 24.003 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $6.5M | 1,33 | 15.776 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $6.5M | 1,33 | 36.136 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $6.4M | 1,32 | 18.477 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $6.4M | 1,32 | 31.233 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.4M | 1,31 | 80.782 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.3M | 1,29 | 7.147 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.2M | 1,28 | 19.695 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.2M | 1,28 | 43.255 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $6.1M | 1,25 | 69.429 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $6.0M | 1,23 | 85.276 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.0M | 1,23 | 77.376 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $6.0M | 1,23 | 6.269 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.8M | 1,19 | 78.578 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $5.7M | 1,17 | 26.645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $5.7M | 1,17 | 5.870 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $5.6M | 1,15 | 48.225 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | 825252885 | $1.1M | 0,22 | 1.081.163 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Consumer Staples
16,7%
Technology
15,0%
Healthcare
14,4%
Telecommunication
10,1%
Utilities
5,0%
Industrials
5,0%
Energy
4,8%
Consumer products
4,0%
Financials
3,8%
Communication Services
3,8%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Financial Services
1,2%
Altro/Non mappato
8,5%
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $446.561.591 | 93,39% | 7.974.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5.907.885 | 1,24% | 105.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Trust Co | $5.825.452 | 1,22% | 104.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $5.405.952 | 1,13% | 96.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $3.806.858 | 0,80% | 67.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3.313.605 | 0,69% | 59.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $2.399.914 | 0,50% | 42.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $2.307.723 | 0,48% | 41.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $554.420 | 0,12% | 11.430 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $519.573 | 0,11% | 9.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502.880 | 0,11% | 8.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $352.803 | 0,07% | 6.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $293.051 | 0,06% | 5.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $281.558 | 0,06% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114.746 | 0,02% | 2.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $30.913 | 0,01% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4.250 | 0,00% | 76 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.395 | 0,00% | 24.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |