Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)
BLUX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | ▼ -2,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $275.0M | 48,13 | 3.128.751 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $176.6M | 30,91 | 1.500.394 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $89.1M | 15,59 | 1.120.937 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $29.7M | 5,20 | 884.626 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 4 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,0780 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0610 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0870 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1170 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566.656.602 | 99,45% | 17.603.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.668.408 | 0,29% | 51.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.083.236 | 0,19% | 33.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354.476 | 0,06% | 11.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,01% | 1.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |