iShares Trust (EPU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024426 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
19 Giugno 2009
Inizio
Flussi netti (30d): -$8.6M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $531.1M
- Partecipazioni
- 34
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Rapporto spese
- 0.59% (Moderato)
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,1
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$8.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$24.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$249.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 34 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $124.1M | 23,38 | 362.318 | EC | BM |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $123.9M | 23,32 | 647.499 | EC | US |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $24.4M | 4,59 | 660.193 | OTHER | PE |
| HOCHSCHILD MINING PLC | — | $21.3M | 4,01 | 2.576.550 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $16.7M | 3,15 | 292.499 | EC | CA |
| Intercorp Financial Services Inc. | P5626F128 | $16.2M | 3,05 | 327.809 | EC | PA |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | $15.6M | 2,93 | 73.857.916 | EC | PE |
| Parque Arauco S.A. | — | $15.3M | 2,88 | 3.488.096 | EC | CL |
| MMG Limited | — | $14.5M | 2,74 | 12.892.000 | EC | HK |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $14.2M | 2,68 | 1.736.567 | EC | CO |
| Ferreycorp S.A.A | — | $13.5M | 2,54 | 12.436.335 | EC | PE |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $13.2M | 2,48 | 98.047 | EC | CA |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $13.0M | 2,45 | 1.296.792 | EC | CA |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $12.8M | 2,42 | 401.182 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $12.3M | 2,31 | 381.940 | EC | CA |
| FALABELLA S.A. | — | $12.2M | 2,30 | 1.908.831 | EC | CL |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | — | $11.7M | 2,20 | 207.504 | EC | PE |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | — | $10.2M | 1,91 | 4.842.702 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp. | — | $9.1M | 1,71 | 306.122 | EC | PA |
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | — | $8.9M | 1,68 | 15.762.388 | EC | PE |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | — | $7.9M | 1,49 | 1.952.021 | EC | CL |
| AUNA S.A. | L0415A103 | $4.6M | 0,86 | 1.102.774 | EC | LU |
| CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | — | $2.7M | 0,51 | 963.115 | EC | PE |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | — | $2.4M | 0,45 | 62.717.502 | EC | PE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1.8M | 0,35 | 1.841.201 | STIV | US |
| Corporacion Aceros Arequipa S.A. | — | $1.7M | 0,31 | 4.760.413 | EC | PE |
| CHILEAN PESO | — | $1.2M | 0,23 | 1.079.052.242 | OTHER | CL |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $365K | 0,07 | 83 | DE | US |
| Parque Arauco S.A. | — | $100K | 0,02 | 296.847 | OTHER | CL |
| CANADIAN DOLLAR | — | $28K | 0,01 | 38.409 | OTHER | CA |
| PERUVIAN NEW SOL | — | $17K | 0,00 | 59.072 | OTHER | PE |
| HONG KONG DOLLAR | — | $13K | 0,00 | 102.853 | OTHER | HK |
| GREAT BRITISH POUND | — | $13K | 0,00 | 9.333 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $513 | 0,00 | 1.892.858 | OTHER | CO |
Suddivisione settoriale
Materials
38,7%
Financials
26,7%
Diversified Consumer Services
2,4%
Health Care
0,9%
Altro/Non mappato
31,3%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.112 → 0.1118 (-0,2%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unità/azione: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Unità/azione: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
| 10 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.04582 → -0.05022 (9,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.04687 → -0.04582 (-2,2%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1546 → 0.1532 (-0,9%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.04175 → -0.04687 (12,2%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1522 → 0.1546 (1,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0809 → -0.04175 (-48,4%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1926 → 0.1522 (-21,0%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.04085 → -0.0809 (98,1%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1506 → 0.1926 (27,9%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Unità/azione: 87.49 → 0.2366 (-99,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Posizione chiusa — era -87.26 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
COP
X096bf75debc
|
Posizione chiusa — era -131.4 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
COP
Xb571750c243
|
Posizione chiusa — era 131.4 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.1743 → -0.04085 (-76,6%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1511 → 0.1506 (-0,3%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Unità/azione: 2.36 → 2.398 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Unità/azione: 0.1659 → 0.1686 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Unità/azione: 0.05569 → 0.0566 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Unità/azione: 2.75 → 2.794 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Unità/azione: 0.104 → 0.1056 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unità/azione: 0.00146 → 0.001483 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Unità/azione: 0.1529 → 0.1553 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Unità/azione: 86.09 → 87.49 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Unità/azione: -85.86 → -87.26 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
COP
X096bf75debc
|
Unità/azione: -129.3 → -131.4 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
COP
Xb571750c243
|
Unità/azione: 129.3 → 131.4 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Unità/azione: 0.7555 → 0.7678 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Unità/azione: 0.7686 → 0.7811 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Unità/azione: 0.03769 → 0.03831 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Unità/azione: 0.2904 → 0.2951 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Unità/azione: 0.3132 → 0.3183 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Unità/azione: 1.965 → 1.997 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Unità/azione: 0.2075 → 0.2108 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unità/azione: 0.001659 → 0.001686 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.0056 → 0.006179 (10,3%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unità/azione: 0.01647 → 0.01674 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Unità/azione: 0.4453 → 0.4526 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Unità/azione: 0.04548 → 0.04622 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Unità/azione: 0.04887 → 0.04967 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Unità/azione: 9.954 → 10.12 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Unità/azione: 0.2766 → 0.2811 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Unità/azione: 0.06174 → 0.06274 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unità/azione: 0.00000112 → 0.000001138 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Unità/azione: 0.04492 → 0.04565 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Unità/azione: 0.5763 → 0.5857 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
Unità/azione: 0.007155 → 0.007271 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Unità/azione: 0.1041 → 0.1058 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
Unità/azione: 0.06292 → 0.06395 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.1747 → -0.1743 (-0,2%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Unità/azione: 10.5 → 10.67 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Unità/azione: 0.01536 → 0.01561 (1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1504 → 0.1511 (0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Unità/azione: 2.397 → 2.36 (-1,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Unità/azione: 0.1686 → 0.1659 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Unità/azione: 0.0566 → 0.05569 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Unità/azione: 2.794 → 2.75 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Unità/azione: 0.1056 → 0.104 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Unità/azione: 0.1553 → 0.1529 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Unità/azione: 0.4329 → 86.09 (19785,0%) |
| 30 Luglio 2026 | Nuovo |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Nuova posizione — -85.86 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Nuovo |
COP
X096bf75debc
|
Nuova posizione — -129.3 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Nuovo |
COP
Xb571750c243
|
Nuova posizione — 129.3 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Unità/azione: 0.7678 → 0.7555 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Unità/azione: 0.7811 → 0.7686 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Unità/azione: 0.03831 → 0.03769 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Unità/azione: 0.2951 → 0.2904 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Unità/azione: 0.3183 → 0.3132 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Unità/azione: 1.997 → 1.965 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Unità/azione: 0.2108 → 0.2075 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00576 → 0.0056 (-2,8%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Unità/azione: 0.4526 → 0.4453 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Unità/azione: 0.04622 → 0.04548 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Unità/azione: 0.04966 → 0.04887 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Unità/azione: 10.12 → 9.954 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Unità/azione: 0.2811 → 0.2766 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Unità/azione: 0.06274 → 0.06174 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Unità/azione: 0.04565 → 0.04492 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Unità/azione: 0.5857 → 0.5763 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Unità/azione: 0.1058 → 0.1041 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
Unità/azione: 0.06395 → 0.06292 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.03676 → -0.1747 (375,2%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Unità/azione: 10.67 → 10.5 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Unità/azione: 0.01561 → 0.01536 (-1,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.152 → 0.1504 (-1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00592 → 0.00576 (-2,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.03356 → -0.03676 (9,5%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.1516 → 0.152 (0,3%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.028 → -0.03356 (-219,9%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.09083 → 0.1516 (66,9%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0308 → 0.028 (-9,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.09144 → 0.09083 (-0,7%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03402 → 0.0308 (-9,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0918 → 0.09144 (-0,4%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00624 → 0.00608 (-2,6%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03784 → 0.03402 (-10,1%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.08954 → 0.0918 (2,5%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00592 → 0.00624 (5,4%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03976 → 0.03784 (-4,8%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.08916 → 0.08954 (0,4%) |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03726 → 0.03976 (6,7%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.09032 → 0.08916 (-1,3%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unità/azione: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.03847 → 0.03726 (-3,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.09209 → 0.09032 (-1,9%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
Nuova posizione — 2.397 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
Nuova posizione — 0.1686 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
Nuova posizione — 0.0566 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
Nuova posizione — 2.794 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
Nuova posizione — 0.1056 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Nuova posizione — 0.00146 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
Nuova posizione — 0.1553 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Nuova posizione — 0.4329 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
Nuova posizione — 0.7678 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
Nuova posizione — 0.7811 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
Nuova posizione — 0.03831 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
Nuova posizione — 0.2951 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Nuova posizione — 0.3183 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
Nuova posizione — 1.997 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
Nuova posizione — 0.2108 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Nuova posizione — 0.001659 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Nuova posizione — 0.00608 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Nuova posizione — 0.01647 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
Nuova posizione — 0.4526 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
Nuova posizione — 0.04622 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
Nuova posizione — 0.04966 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
Nuova posizione — 10.12 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
Nuova posizione — 0.2811 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
Nuova posizione — 0.06274 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Nuova posizione — 0.00000112 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
Nuova posizione — 0.04565 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
Nuova posizione — 0.5857 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
Nuova posizione — 0.007155 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
Nuova posizione — 0.1058 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
Nuova posizione — 0.06395 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.03847 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
Nuova posizione — 10.67 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
Nuova posizione — 0.01561 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.09209 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 72 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242.297.879 | 68,63% | 2.901.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.867.438 | 3,36% | 142.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.555.640 | 3,27% | 138.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9.706.040 | 2,75% | 116.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.190.177 | 2,60% | 110.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5.870.146 | 1,66% | 70.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5.218.750 | 1,48% | 62.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.060.184 | 1,43% | 60.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.223.751 | 1,20% | 50.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.084.904 | 1,16% | 48.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3.820.125 | 1,08% | 45.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Korea Investment CORP | $3.258.003 | 0,92% | 39.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.938.122 | 0,83% | 35.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.421.417 | 0,69% | 28.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.364.803 | 0,67% | 28.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.032.217 | 0,58% | 24.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS | $1.858.703 | 0,53% | 22.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.839.505 | 0,52% | 22.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1.827.064 | 0,52% | 21.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.542.787 | 0,44% | 18.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.483.696 | 0,42% | 17.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.454.737 | 0,41% | 17.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1.267.530 | 0,36% | 15.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.186.457 | 0,34% | 14.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.168.165 | 0,33% | 13.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1.050.514 | 0,30% | 12.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993.650 | 0,28% | 11.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $965.305 | 0,27% | 11.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804.439 | 0,23% | 9.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796.757 | 0,23% | 9.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Man Group plc | $635.936 | 0,18% | 7.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610.879 | 0,17% | 7.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589.928 | 0,17% | 7.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571.641 | 0,16% | 6.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $514.000 | 0,15% | 6.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466.932 | 0,13% | 5.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459.143 | 0,13% | 5.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422.093 | 0,12% | 5.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384.100 | 0,11% | 4.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373.321 | 0,11% | 4.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roan Capital Partners | $360.303 | 0,10% | 4.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349.698 | 0,10% | 4.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347.681 | 0,10% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $334.167 | 0,09% | 4.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KKM Financial LLC | $309.952 | 0,09% | 3.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ES4, LLC | $284.318 | 0,08% | 3.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253.598 | 0,07% | 3.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252.170 | 0,07% | 3.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242.735 | 0,07% | 2.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231.783 | 0,07% | 2.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207.999 | 0,06% | 2.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203.330 | 0,06% | 2.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167.167 | 0,05% | 2.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $80.912 | 0,02% | 969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70.725 | 0,02% | 847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43.351 | 0,01% | 519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38.243 | 0,01% | 458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25.442 | 0,01% | 305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21.627 | 0,01% | 259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7.022 | 0,00% | 87 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.195 | 0,00% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.589 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.338 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.255 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2.050 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1.754 | 0,00% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $1.695 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1.527 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.410 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.103 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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