EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092507 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $243.6M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$23.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$73.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1.122.454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1.896.553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252.343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261.437 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273.799.641 | 99,40% | 8.629.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789.665 | 0,29% | 24.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535.497 | 0,19% | 16.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303.751 | 0,11% | 9.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.000 | 0,01% | 515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |