Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
BVAL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,85% | ▼ -2,85% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33,50 | 1.522.435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29,68 | 2.457.336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20,89 | 533.632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15,18 | 487.234 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 4 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,1130 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0970 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0440 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1600 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274.136.980 | 99,80% | 8.772.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538.570 | 0,20% | 17.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,01% | 538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |