EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092508 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $245.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,7
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$20.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$76.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33,96 | 1.393.387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29,73 | 2.249.020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20,17 | 488.412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15,35 | 445.966 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274.136.980 | 99,80% | 8.772.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538.570 | 0,20% | 17.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,01% | 538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
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