Fidelity Covington Trust (FFGX)

Società di gestione · BATS · Serie S000087782 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$39.5M
Partecipazioni
167
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Peso dei primi 10 titoli
25,15%
Numero effettivo di posizioni
66,7
Posizioni superiori all'1%
23
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
+$0
Trimestre terminato il Apr 2026
+$3.4M
Ultimi 12 mesi
+$9.5M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 167 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
VIBRA ENERGIA SA — $50K 0,13 7.383 EC BR
KWEICHOW MOUTAI CO LTD — $49K 0,13 244 EC CN
APR CORP/KOREA — $47K 0,12 164 EC KR
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD — $45K 0,11 393 EC IL
RWE AG — $43K 0,11 587 EC DE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ — $37K 0,09 194 EC CH
MMG LTD — $37K 0,09 34.602 EC HK
ETERNAL LTD — $29K 0,07 11.284 EC IN
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD — $28K 0,07 4.922 EC JP
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD — $27K 0,07 2.534 EC IN
LAOPU GOLD CO LTD — $25K 0,06 356 EC CN
BARRATT REDROW PLC — $24K 0,06 6.925 EC GB
COCA COLA HBC AG — $23K 0,06 403 EC CH
IPERIONX LTD — $23K 0,06 7.934 EC AU
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — $19K 0,05 78 EC FR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $3K 0,01 308 EC BR
PRUDENTIAL PLC — $745 0,00 3.926 EC GB
Pagina 4 di 4
← Precedente Successivo →

Suddivisione settoriale

Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
91,9%

Proprietari istituzionali (13F) 9 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Beaumont Financial Advisors, LLC $31.185.855 84,32% 896.663 Azioni 30 Giugno 2026
46 Peaks LLC $3.212.584 8,69% 92.369 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.020.420 2,76% 29.339 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $834.196 2,26% 23.985 Azioni 30 Giugno 2026
Elm3 Financial Group, LLC $501.721 1,36% 14.426 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210.574 0,57% 6.054 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $10.434 0,03% 300 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $7.443 0,02% 214 Azioni 30 Giugno 2026
LRI Investments, LLC $2.435 0,01% 70 Azioni 30 Giugno 2026

Fondi simili

Altro da questo emittente

Fondo AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Simili per dimensione

Fondo AUM
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M