Beaumont Financial Advisors, LLC

CIK 1957394 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.6B
#1.800 di 9.443 per valore 13F · top 19.1%
Posizioni
383
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +7.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
31,54%
Peso dei primi 25 titoli
55,42%
Posizioni superiori all'1%
30
Numero effettivo di posizioni
59,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 11,23% Acquisti stimati $183.518.158 · vendite $169.852.457

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
36
Aumentato
130
Diminuito
167
Chiuso
22
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
12,9%
Communication Services
7,1%
Retail
4,4%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,9%
Financials
0,9%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
62,3%

Portafoglio completo 383 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $75.833.745 4,83% 212.200 $14.085.658 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73.841.363 4,70% 255.189 $8.634.724 Giù ×6
IVV $65.987.145 4,20% 88.113 $6.564.163 Giù ×1
IJH $45.537.729 2,90% 590.555 $7.355.425 Su ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $44.565.101 2,84% 249.525 $8.513.124 Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41.990.922 2,67% 209.860 $6.011.334 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41.359.197 2,63% 110.877 $1.025.994 Su ×2
SAMT $38.973.065 2,48% 816.446 $1.598.840 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36.067.782 2,30% 151.329 $4.311.609 Giù ×5
FFGX $31.185.855 1,99% 896.663 $10.012.019 Su ×3
VUG $29.594.365 1,88% 343.561 $4.321.394 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $29.104.967 1,85% 289.113 $-36.044.913 Giù ×1
BRKB $28.438.265 1,81% 56.832 $1.270.232 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.245.448 1,80% 111.216 $105.116 Giù ×6
AIS $27.336.822 1,74% 320.441 $12.608.810 Giù ×1
LDRT $26.848.381 1,71% 1.069.444 $23.289.313 Su ×1
VOO $26.246.811 1,67% 38.216 $5.304.316 Su ×2
FBTC $23.126.045 1,47% 453.008 $-3.160.175 Su ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $22.909.646 1,46% 285.193 $-5.310.020 Giù ×4
CEF $22.684.029 1,44% 563.859 $-4.276.985 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22.673.672 1,44% 40.252 $-268.858 Su ×1
FRDM $22.445.766 1,43% 307.898 $5.332.498 Giù ×1
WCMI $22.443.578 1,43% 1.146.836 $9.576.624 Su ×1
FFLC $21.886.684 1,39% 371.527
V Visa Inc. $21.125.349 1,35% 61.574 $2.173.432 Giù ×6
BIL $20.934.665 1,33% 228.445 $-4.867.763 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19.820.446 1,26% 73.325 $-2.985.075 Giù ×6
APLU $17.942.881 1,14% 729.424 $389.238 Su ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $17.590.210 1,12% 77.555 $1.937.430 Giù ×1
EMBX $16.583.300 1,06% 323.198 $2.262.826 Su ×2
DGRO $15.218.396 0,97% 200.797 $1.306.887 Su ×1
RDVI $14.895.247 0,95% 506.641 $1.986.701 Su ×3
RAAX $14.002.248 0,89% 352.968 $-780.495 Giù ×1
CLOI $13.475.345 0,86% 254.492 $1.695.163 Su ×2
POW $13.160.895 0,84% 424.682 $12.517.377 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13.129.844 0,84% 96.971 $-2.008.344 Giù ×4
XNTK $11.840.079 0,75% 30.309 Su ×1
FDN $11.491.495 0,73% 43.410 $1.158.602 Giù ×6
GBTC $11.362.357 0,72% 249.612 $-2.288.471 Giù ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10.882.794 0,69% 81.672 Su ×1
HDV $10.272.668 0,65% 374.778 $46.467 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.143.911 0,65% 28.709 $1.697.171 Giù ×1
PRIV $9.795.820 0,62% 389.109 $1.448.483 Su ×4
JGRO $9.664.507 0,62% 98.027 $1.276.238 Giù ×2
SCIO $8.828.192 0,56% 427.102 $1.584.905 Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $8.707.952 0,55% 55.713 $149.175 Giù ×6
FTRB $8.196.861 0,52% 326.633 $1.299.187 Su ×2
MOAT $8.077.832 0,51% 77.701 $317.817 Giù ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8.070.816 0,51% 58.993 $324.184 Giù ×2
GMOI $7.489.826 0,48% 199.831 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.286.136 0,46% 80.297 $183.163 Su ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7.108.410 0,45% 16.404 $3.619.962 Su ×1
VTV $6.780.435 0,43% 31.113 $112.599 Giù ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6.685.857 0,43% 266.688 $559.085 Su ×1
FTEC $6.349.105 0,40% 22.232 $1.276.893 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.709.263 0,36% 4.760 $1.404.146 Su ×1
PHYS $5.307.997 0,34% 175.936 $-940.864 Giù ×2
SPYM $5.299.340 0,34% 60.302 $567.484 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.297.108 0,34% 16.183 $597.740 Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.843.776 0,31% 31.972 $-267.082 Giù ×4
OMAH $4.754.588 0,30% 257.841 $147.036 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.405.527 0,28% 11.663 $863.153 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.398.698 0,28% 28.078 $-1.584.140 Giù ×1
SMH SMH $4.305.856 0,27% 6.565 $1.763.950 Giù ×1
SPY SPY $4.263.170 0,27% 5.709 $993.793 Su ×2
SCHX $4.251.444 0,27% 144.460 $529.203 Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.231.070 0,27% 7.284 $2.763.119 Su ×5
IJR $4.214.012 0,27% 28.414 $679.439 Giù ×3
VV $4.151.528 0,26% 12.072 $523.823 Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.095.836 0,26% 71.882 $603.013 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.997.118 0,25% 45.541 $570.735 Su ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3.876.941 0,25% 23.258 $-1.473.815 Giù ×1
BTC $3.764.841 0,24% 145.081 $-642.087 Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.748.956 0,24% 8.689 $2.323.651 Su ×1
VTI $3.643.044 0,23% 9.845 $-35.059 Giù ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.621.444 0,23% 20.018 $398.160 Su ×1
IWF $3.279.578 0,21% 26.412 $467.470 Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.258.309 0,21% 9.198 $-53.422 Giù ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.154.770 0,20% 19.032 $-1.000.593 Giù ×5
JPIE $3.074.102 0,20% 66.756 $2.301.093 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.066.980 0,20% 3.279 $-206.857 Giù ×1
FUTY $3.061.470 0,19% 52.404 $-90.243 Giù ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.988.277 0,19% 36.865 $410.570 Giù ×6
DE Deere & Company Common Stock $2.969.705 0,19% 4.682 $305.898 Giù ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2.962.137 0,19% 187.240 Su ×1
VO $2.913.602 0,19% 36.162 $355.104 Su ×5
UCON $2.851.929 0,18% 114.627 $116.855 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.798.681 0,18% 8.274 $281.745 Giù ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.719.825 0,17% 3.693 $886.620 Su ×1
VB $2.567.431 0,16% 8.470 $299.884 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.532.131 0,16% 2.194 $1.941.278 Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.457.496 0,16% 16.759 $-21.410 Giù ×6
SCHG $2.417.056 0,15% 71.426 $317.926 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $2.298.900 0,15% 16.815 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.289.340 0,15% 12.389 $691.200 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.218.673 0,14% 6.291 $62.450 Giù ×6
SCHM $2.178.010 0,14% 59.073 $323.498 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.166.122 0,14% 15.513 $1.447.156 Giù ×2
TDVG $2.049.059 0,13% 41.792 $78.507 Giù ×2
XLP XLP $2.045.242 0,13% 24.621 $21.558 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IJT $44.565.101 2,84% su ×4
FFGX $31.185.855 1,99% su ×3
RDVI $14.895.247 0,95% su ×3
PRIV $9.795.820 0,62% su ×4
ABT $7.286.136 0,46% su ×4
AMD $4.231.070 0,27% su ×5
NEE $3.997.118 0,25% su ×3
VO $2.913.602 0,19% su ×5
MU $2.532.131 0,16% su ×3
BND $1.964.333 0,13% su ×6
DIA $1.758.395 0,11% su ×3
TSLA $1.745.974 0,11% su ×4
VCSH $1.556.970 0,10% su ×4
DBND $1.323.127 0,08% su ×5
ASML $1.311.588 0,08% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
FFLC $21.886.684 371.527 1,39%
XNTK $11.840.079 30.309 0,75%
AIRR $10.882.794 81.672 0,69%
GMOI $7.489.826 199.831 0,48%
BOBS $2.962.137 187.240 0,19%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $2.298.900 16.815 0,15%
FDIS $1.708.441 16.613 0,11%
FNCL $1.582.036 20.664 0,10%
ACYN $1.230.103 59.168 0,08%
ALAB $838.523 1.736 0,05%
PBDC $726.448 26.698 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $605.873 2.706 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $598.242 2.706 0,04%
KLAC $420.140 1.393 0,03%
BPRE $355.714 27.342 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SGOV Ridotto -358K -$36.0M
GOOGL Ridotto -3K +$14.1M
AIS Ridotto -31K +$12.6M
FFGX Acquistato di più +202K +$10.0M
WCMI Acquistato di più +380K +$9.6M
AAPL Ridotto -2K +$8.6M
IJT Acquistato di più +392 +$8.5M
IJH Acquistato di più +25K +$7.4M
IVV Ridotto -3K +$6.6M
NVDA Acquistato di più +4K +$6.0M

3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JQUA 31 Marzo 2026 533.232 $33.689.617 Non più monitorato
TCAF 31 Marzo 2026 525.983 $20.103.076 Non più monitorato
FFLC 30 Giugno 2025 352.496 $15.333.570 Non più monitorato
CTA 30 Giugno 2026 501.007 $15.140.428 Non più monitorato
IOO 30 Giugno 2025 144.213 $13.886.226 Non più monitorato
COWZ 30 Giugno 2025 227.654 $12.466.360 Non più monitorato
VT 30 Giugno 2025 91.626 $10.624.086 Non più monitorato
FTGC 30 Giugno 2025 376.273 $9.602.487
HAP 30 Giugno 2026 130.627 $9.466.509 Non più monitorato
BABA 31 Marzo 2025 105.866 $8.976.378 -5,3%
GCOW 30 Giugno 2026 192.721 $8.911.419 Non più monitorato
TAIL 30 Giugno 2026 710.791 $8.323.357 Non più monitorato
MEM 30 Giugno 2025 277.800 $8.142.325 Non più monitorato
IDEF 30 Giugno 2026 228.745 $7.484.536
SDVY 31 Marzo 2025 204.703 $7.338.590
GLDM 30 Giugno 2026 77.062 $7.142.877 Non più monitorato
UTES 31 Marzo 2025 104.508 $6.662.415 Non più monitorato
IQLT 30 Giugno 2025 158.788 $6.302.296 Non più monitorato
GPZ 31 Dicembre 2025 192.398 $5.315.957 Non più monitorato
G 30 Giugno 2026 97.358 $3.626.600 34,4%
BP 31 Marzo 2026 90.501 $3.143.097 -3,9%
TEKX 31 Marzo 2025 108.420 $3.032.499
XOM 30 Giugno 2026 16.970 $2.879.178 22,5%
TBUX 30 Giugno 2026 38.869 $1.933.722 Non più monitorato
FHLC 30 Giugno 2025 27.462 $1.876.204 Non più monitorato
FNCL 30 Giugno 2025 24.803 $1.724.305 Non più monitorato
FCOM 30 Giugno 2026 24.380 $1.660.766 Non più monitorato
FDIS 31 Marzo 2026 15.115 $1.544.148 Non più monitorato
BSCP 30 Settembre 2025 68.937 $1.425.626 Non più monitorato
NXPI 31 Dicembre 2025 5.914 $1.346.722 3,5%
HON 30 Giugno 2026 5.575 $1.260.224 -1,2%
SDS 31 Dicembre 2025 78.250 $1.130.715 Non più monitorato
AZTA 30 Giugno 2025 24.500 $848.680 16,0%
NVO 31 Dicembre 2025 15.231 $845.150 -8,6%
EW 31 Dicembre 2025 10.127 $787.577 7,7%
DGRW 31 Dicembre 2025 8.326 $740.681
RSG 31 Dicembre 2025 3.217 $738.260 4,3%
FDX 31 Marzo 2026 2.551 $736.905 -8,6%
BR 31 Dicembre 2025 2.938 $699.743 -20,8%
ALAB 31 Dicembre 2025 2.946 $576.743 70,6%
FISV 31 Dicembre 2025 4.374 $563.940 -23,5%
CME 31 Dicembre 2025 1.891 $510.886 -1,5%
EMXC 31 Marzo 2025 8.771 $486.352
ARKF 31 Dicembre 2025 8.160 $463.488 Non più monitorato
STE 31 Dicembre 2025 1.857 $459.496 -6,0%
AXON 30 Giugno 2025 822 $432.331 -23,5%
FTSL 31 Dicembre 2025 9.393 $430.575
APD 31 Dicembre 2025 1.510 $411.852 24,8%
EPI 31 Marzo 2025 8.971 $406.117 Non più monitorato
SHY 30 Settembre 2025 4.854 $402.206
STT 31 Dicembre 2025 3.382 $392.346 43,7%
NKE 31 Dicembre 2025 5.570 $388.418 -36,3%
EWJ 31 Marzo 2026 4.793 $386.987 Non più monitorato
CL 31 Dicembre 2025 4.827 $385.903 15,2%
CPRT 31 Dicembre 2025 8.496 $382.056 -13,1%
ETHU 31 Dicembre 2025 2.898 $376.334 Non più monitorato
GTLB 31 Dicembre 2025 8.087 $364.562 11,8%
SPDW 31 Marzo 2025 10.382 $354.338 Non più monitorato
VCIT 30 Giugno 2026 3.935 $325.617
BLK 31 Marzo 2026 289 $309.194 19,8%
NULG 31 Dicembre 2025 3.100 $308.295 Non più monitorato
LHX 31 Dicembre 2025 1.006 $307.377 -6,5%
ETH 30 Giugno 2026 15.456 $306.956 Non più monitorato
AGG 31 Marzo 2026 3.048 $304.440 Non più monitorato
AGG 30 Settembre 2025 3.063 $303.856 Non più monitorato
LEN 31 Dicembre 2025 2.306 $290.709 -16,5%
ADBE 31 Marzo 2026 824 $288.392 12,7%
MUNI 31 Dicembre 2025 5.435 $284.142 Non più monitorato
ARES 31 Marzo 2026 1.755 $283.661 31,6%
TRMB 31 Dicembre 2025 3.409 $278.345 -24,3%
U 31 Marzo 2026 6.200 $273.854 113,1%
ZTS 31 Marzo 2025 1.676 $273.100 -54,0%
IWX 30 Giugno 2025 3.271 $268.811 Non più monitorato
BDX 31 Dicembre 2025 1.431 $267.840 22,8%
VCLT 31 Dicembre 2025 3.427 $266.107
PYPL 31 Dicembre 2025 3.954 $265.167 5,7%
DASH 31 Marzo 2026 1.165 $263.849 47,6%
RNG 31 Marzo 2025 7.481 $261.910 166,2%
ISCF 30 Settembre 2025 6.714 $260.308 Non più monitorato
STZ 31 Dicembre 2025 1.930 $259.913 -4,1%
IPGP 31 Dicembre 2025 3.275 $259.347 5,5%
EPD 31 Dicembre 2025 8.187 $256.007 19,7%
FQAL 30 Giugno 2025 3.967 $254.523 Non più monitorato
SYY 30 Giugno 2025 3.334 $250.183 11,1%
VZ 31 Dicembre 2025 5.686 $249.913 21,3%
AZN 31 Dicembre 2025 3.251 $249.401 77,6%
HSY 31 Dicembre 2025 1.325 $247.841 4,5%
STAG 31 Dicembre 2025 7.000 $247.030 -1,0%
CCJ 31 Marzo 2025 4.798 $246.569 131,4%
IAU 31 Dicembre 2025 3.375 $245.599 Non più monitorato
SCZ 31 Marzo 2026 3.157 $244.762
JCPB 31 Marzo 2025 5.256 $242.144 Non più monitorato
TTD 31 Marzo 2025 2.058 $241.877 -75,4%
MKC 31 Marzo 2026 3.546 $241.518 12,0%
SIL 30 Giugno 2026 2.643 $238.070 Non più monitorato
RISR 30 Giugno 2026 6.561 $237.639 Non più monitorato
GILD 31 Dicembre 2025 2.130 $236.484 18,5%
PFE 31 Marzo 2026 9.436 $234.951 -0,9%
FICO 31 Marzo 2026 138 $233.306 9,6%
FLOT 31 Marzo 2025 4.574 $232.725 Non più monitorato
AZO 31 Marzo 2026 68 $230.622 -11,1%
ETHT 31 Dicembre 2025 2.558 $230.246 Non più monitorato
DEO 31 Dicembre 2025 2.411 $230.119 8,4%
LH 31 Dicembre 2025 798 $229.074 33,0%
YUM 31 Dicembre 2025 1.495 $227.240 -2,6%
IWY 30 Giugno 2025 1.076 $226.971 Non più monitorato
BSX 30 Giugno 2026 3.605 $226.214 20,6%
FTNT 30 Settembre 2025 2.118 $223.915 80,4%
PLNT 31 Marzo 2026 2.064 $223.882 -28,3%
PAYX 31 Marzo 2026 1.990 $223.267 34,1%
SPHQ 30 Settembre 2025 3.127 $222.830 Non più monitorato
VRTX 30 Settembre 2025 496 $220.819 38,9%
ISTB 30 Giugno 2026 4.550 $220.499
TGT 31 Marzo 2025 1.626 $219.847 53,6%
MSTR 31 Dicembre 2025 681 $219.373 -26,2%
SYY 31 Dicembre 2025 2.641 $217.460 14,2%
CBT 31 Marzo 2025 2.379 $217.226 1,8%
TPL 30 Giugno 2025 163 $215.973 9,5%
PNQI 31 Marzo 2026 4.000 $215.789
EMN 30 Giugno 2025 2.448 $215.693 0,4%
OKE 30 Settembre 2025 2.607 $212.809 33,0%
INTU 30 Giugno 2026 491 $212.356 38,7%
SPSM 31 Marzo 2025 4.725 $212.247 Non più monitorato
MLPA 30 Giugno 2025 3.987 $212.230 Non più monitorato
JMST 31 Marzo 2025 4.180 $211.969 Non più monitorato
VBR 31 Marzo 2025 1.068 $211.656 Non più monitorato
KVUE 30 Settembre 2025 10.043 $210.192 17,8%
OKE 30 Giugno 2026 2.314 $209.125 11,6%
APP 31 Marzo 2026 310 $208.884 -20,5%
VT 31 Dicembre 2025 1.513 $208.542 Non più monitorato
SPYG 31 Marzo 2025 2.368 $208.105 Non più monitorato
MTUM 30 Giugno 2026 865 $207.472 Non più monitorato
GDLC 31 Marzo 2026 5.019 $207.401 Non più monitorato
SPYG 31 Dicembre 2025 1.970 $205.873 Non più monitorato
ECL 31 Dicembre 2025 749 $205.121 8,4%
IYJ 31 Marzo 2025 1.534 $204.820 Non più monitorato
MCO 30 Settembre 2025 407 $204.147 4,8%
ETHE 31 Marzo 2026 8.319 $202.734 Non più monitorato
NUE 31 Marzo 2026 1.238 $201.999 42,8%
PLNT 31 Marzo 2025 2.040 $201.695 -44,8%
GOAU 30 Giugno 2026 4.541 $201.438 Non più monitorato
IGV 31 Dicembre 2025 1.750 $201.268 Non più monitorato
DECK 31 Marzo 2026 1.941 $201.223 -10,4%
DECK 30 Giugno 2025 1.796 $200.811 -13,0%
DFAC 30 Giugno 2026 5.167 $200.790 Non più monitorato
GRID 31 Marzo 2025 1.678 $200.253
MFM 31 Marzo 2026 11.253 $61.104 0,4%
ETHUXXXX 30 Giugno 2025 12.306 $22.582 Non più monitorato