Fidelity Covington Trust (FFEM)
Società di gestione · BATS · Serie S000087783 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $39.4M
- Partecipazioni
- 113
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,8
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$15.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$22.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 113 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0,10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0,09 | 2.313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0,09 | 1.288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0,08 | 1.312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0,06 | 1.386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0,05 | 1.720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0,05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0,05 | 20.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0,05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0,04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0,03 | 1.052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0,01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0,00 | 1 | EC | KR |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.977.378 | 40,81% | 91.152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.975.566 | 20,27% | 45.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.939.578 | 19,90% | 44.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.137.850 | 11,67% | 26.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456.332 | 4,68% | 10.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205.084 | 2,10% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.435 | 0,49% | 1.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.676 | 0,07% | 153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |