Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHD)
Società di gestione · BATS · Serie S000055539 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Flussi netti (30d): -$1.3M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $72.4M
- Partecipazioni
- 57
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 27,4
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$4.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.4M
Mag 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 57 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $8.2M | 11,26 | 8.150.194 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $3.1M | 4,34 | 3.141.016 | STIV | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $2.7M | 3,74 | 46.727 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc. | 02215L209 | $2.3M | 3,20 | 50.413 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $2.2M | 3,07 | 92.617 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.2M | 3,05 | 29.592 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $2.2M | 3,03 | 234.059 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $2.2M | 3,02 | 127.560 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $2.2M | 3,01 | 148.346 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $2.1M | 2,90 | 170.097 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $2.1M | 2,88 | 89.567 | EC | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $2.1M | 2,87 | 70.493 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $1.9M | 2,61 | 205.325 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $1.9M | 2,57 | 53.640 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $1.8M | 2,55 | 27.630 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $1.8M | 2,52 | 336.421 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $1.8M | 2,48 | 43.405 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $1.7M | 2,41 | 201.661 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.7M | 2,35 | 65.223 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $1.7M | 2,33 | 219.367 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $1.7M | 2,32 | 292.018 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $1.6M | 2,28 | 150.327 | EC | US |
| Ellington Financial Inc. | 28852N109 | $1.6M | 2,27 | 120.943 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $1.5M | 2,04 | 141.189 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $1.4M | 1,95 | 33.496 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $1.4M | 1,94 | 127.421 | EC | IE |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $1.4M | 1,92 | 33.844 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.3M | 1,83 | 25.610 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $1.3M | 1,82 | 17.408 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc. | 297602104 | $1.3M | 1,78 | 62.406 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $1.2M | 1,69 | 37.767 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $1.2M | 1,68 | 50.008 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1.2M | 1,65 | 28.751 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc. | 56418H100 | $1.2M | 1,59 | 36.399 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $986K | 1,36 | 20.326 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $967K | 1,34 | 16.315 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $879K | 1,21 | 9.317 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $856K | 1,18 | 14.794 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $840K | 1,16 | 16.786 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $834K | 1,15 | 4.580 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $817K | 1,13 | 37.691 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $763K | 1,05 | 47.172 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $740K | 1,02 | 13.994 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $733K | 1,01 | 41.854 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $684K | 0,95 | 9.779 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $655K | 0,90 | 20.367 | EC | KY |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $651K | 0,90 | 16.589 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $639K | 0,88 | 16.634 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $636K | 0,88 | 14.111 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $636K | 0,88 | 30.173 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Real Estate
39,5%
Utilities
10,0%
Industrials
9,9%
Energy
6,1%
Consumer Staples
5,8%
Consumer products
4,5%
Materials
4,1%
Healthcare
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,7%
Paper & Forest
0,8%
Altro/Non mappato
13,5%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 19 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19 Agosto 2026 | Uscito |
USD
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era 0.0007177 unità/azione |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Nuovo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nuova posizione — 0.001588 unità/azione |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unità/azione: 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Unità/azione: 0.02388 → 0.024 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Uscito |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Posizione chiusa — era 0.06857 unità/azione |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unità/azione: 0.02736 → 0.0275 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unità/azione: 0.005537 → 0.005564 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unità/azione: 0.001365 → 0.001371 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unità/azione: 0.008585 → 0.008627 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Unità/azione: 0.003735 → 0.003753 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Unità/azione: 0.02684 → 0.02697 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unità/azione: 0.03022 → 0.03037 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unità/azione: 0.003308 → 0.003324 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unità/azione: 0.01558 → 0.01566 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unità/azione: 0.00274 → 0.002754 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unità/azione: 0.007722 → 0.00776 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unità/azione: 0.00249 → 0.002502 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unità/azione: 0.01399 → 0.01406 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unità/azione: 0.02602 → 0.02615 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unità/azione: 0.007285 → 0.007321 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unità/azione: 0.03332 → 0.03349 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unità/azione: 0.003509 → 0.003526 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unità/azione: 0.05702 → 0.0573 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unità/azione: 0.05426 → 0.05453 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Unità/azione: 0.00141 → 0.001417 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Unità/azione: 0.002525 → 0.002538 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unità/azione: 0.04518 → 0.0454 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unità/azione: 0.009932 → 0.009981 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unità/azione: 0.004004 → 0.004023 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
HTO — H2O America
784305104
|
Unità/azione: 0.002155 → 0.002166 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unità/azione: 0.007193 → 0.007228 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unità/azione: 0.001255 → 0.001261 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unità/azione: 0.002741 → 0.002755 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unità/azione: 0.001928 → 0.001938 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unità/azione: 0.006204 → 0.006234 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Unità/azione: 0.008807 → 0.008851 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Unità/azione: 0.003185 → 0.0032 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unità/azione: 0.006834 → 0.006867 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Unità/azione: 0.006621 → 0.006654 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unità/azione: 0.006088 → 0.006118 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Unità/azione: 0.07667 → 0.07705 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unità/azione: 0.01567 → 0.01574 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unità/azione: 0.002175 → 0.002186 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Unità/azione: 0.002624 → 0.002637 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Unità/azione: 0.006022 → 0.006052 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unità/azione: 0.0003391 → 0.0003406 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Unità/azione: 0.0021 → 0.00211 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unità/azione: 0.003786 → 0.003805 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unità/azione: 0.01405 → 0.01412 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unità/azione: 0.001286 → 0.001292 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Unità/azione: 0.0008527 → 0.0008568 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unità/azione: 0.0455 → 0.04572 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unità/azione: 0.00642 → 0.006452 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Unità/azione: 0.04909 → 0.04933 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Unità/azione: 0.002327 → 0.002339 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Unità/azione: 0.006116 → 0.006146 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unità/azione: 0.0006643 → 0.0006675 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Unità/azione: 0.004802 → 0.004825 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.000000003945 → -0.001795 (45505904,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Unità/azione: 0.001734 → 0.001743 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Unità/azione: 0.003089 → 0.003104 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unità/azione: 0.005711 → 0.005739 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Unità/azione: 0.002885 → 0.0029 (0,5%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Unità/azione: 0.05291 → 0.05317 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
AAT
024013104
|
Posizione chiusa — era 0.00002742 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
ADAM
649604840
|
Posizione chiusa — era 0.00001696 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Unità/azione: 0.02373 → 0.02388 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.1378 → 0.06857 (-50,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
APLE
03784Y200
|
Posizione chiusa — era 0.00002268 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unità/azione: 0.0272 → 0.02736 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unità/azione: 0.005503 → 0.005537 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unità/azione: 0.001378 → 0.001365 (-0,9%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unità/azione: 0.008541 → 0.008585 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Unità/azione: 0.003712 → 0.003735 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Unità/azione: 0.02667 → 0.02684 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unità/azione: 0.03004 → 0.03022 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unità/azione: 0.003288 → 0.003308 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unità/azione: 0.01549 → 0.01558 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unità/azione: 0.002724 → 0.00274 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unità/azione: 0.007675 → 0.007722 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unità/azione: 0.002475 → 0.00249 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unità/azione: 0.01391 → 0.01399 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unità/azione: 0.02586 → 0.02602 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
DLX
248019101
|
Posizione chiusa — era 0.00002643 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unità/azione: 0.007241 → 0.007285 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unità/azione: 0.03312 → 0.03332 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unità/azione: 0.003488 → 0.003509 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unità/azione: 0.05667 → 0.05702 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unità/azione: 0.05393 → 0.05426 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Unità/azione: 0.001402 → 0.00141 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Unità/azione: 0.00251 → 0.002525 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unità/azione: 0.0449 → 0.04518 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unità/azione: 0.009877 → 0.009932 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unità/azione: 0.003979 → 0.004004 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
HTO — H2O America
784305104
|
Unità/azione: 0.002166 → 0.002155 (-0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unità/azione: 0.007149 → 0.007193 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unità/azione: 0.001276 → 0.001255 (-1,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unità/azione: 0.002724 → 0.002741 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
KALU
483007704
|
Posizione chiusa — era 0.00002465 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unità/azione: 0.001918 → 0.001928 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unità/azione: 0.006166 → 0.006204 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Unità/azione: 0.008754 → 0.008807 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Unità/azione: 0.003165 → 0.003185 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unità/azione: 0.006792 → 0.006834 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
MAN
56418H100
|
Posizione chiusa — era 0.00001183 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Unità/azione: 0.006581 → 0.006621 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unità/azione: 0.006051 → 0.006088 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Unità/azione: 0.0762 → 0.07667 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unità/azione: 0.01557 → 0.01567 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unità/azione: 0.002162 → 0.002175 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Unità/azione: 0.002608 → 0.002624 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Unità/azione: 0.005986 → 0.006022 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unità/azione: 0.0003369 → 0.0003391 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Unità/azione: 0.002087 → 0.0021 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unità/azione: 0.003763 → 0.003786 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unità/azione: 0.01396 → 0.01405 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unità/azione: 0.001307 → 0.001286 (-1,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Unità/azione: 0.0008473 → 0.0008527 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unità/azione: 0.04522 → 0.0455 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unità/azione: 0.006398 → 0.00642 (0,3%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Unità/azione: 0.04879 → 0.04909 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Unità/azione: 0.006079 → 0.006116 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unità/azione: 0.0006602 → 0.0006643 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Unità/azione: 0.00478 → 0.004802 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Uscito |
TWO
90187B804
|
Posizione chiusa — era 0.00001499 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.00001792 → -0.000000003945 (-100,0%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Unità/azione: 0.001724 → 0.001734 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Unità/azione: 0.00307 → 0.003089 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unità/azione: 0.005677 → 0.005711 (0,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Unità/azione: 0.002871 → 0.002885 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Unità/azione: 0.05259 → 0.05291 (0,6%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
AAT
024013104
|
Unità/azione: 0.01846 → 0.00002742 (-99,9%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
ABR
038923108
|
Posizione chiusa — era 0.06019 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
ADAM
649604840
|
Unità/azione: 0.04232 → 0.00001696 (-100,0%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Nuova posizione — 0.02373 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.0084 → 0.1378 (1540,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
APLE
03784Y200
|
Unità/azione: 0.03058 → 0.00002268 (-99,9%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
APOG
037598109
|
Posizione chiusa — era 0.003424 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unità/azione: 0.02629 → 0.0272 (3,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unità/azione: 0.005925 → 0.005503 (-7,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unità/azione: 0.00169 → 0.001378 (-18,5%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unità/azione: 0.01106 → 0.008541 (-22,8%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Nuova posizione — 0.003712 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Nuova posizione — 0.02667 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Nuova posizione — 0.03004 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unità/azione: 0.006102 → 0.003288 (-46,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Nuova posizione — 0.01549 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unità/azione: 0.003372 → 0.002724 (-19,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unità/azione: 0.006977 → 0.007675 (10,0%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unità/azione: 0.002912 → 0.002475 (-15,0%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unità/azione: 0.01909 → 0.01391 (-27,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Nuova posizione — 0.02586 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
DLX
248019101
|
Unità/azione: 0.01031 → 0.00002643 (-99,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unità/azione: 0.004201 → 0.007241 (72,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unità/azione: 0.02492 → 0.03312 (32,9%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unità/azione: 0.003589 → 0.003488 (-2,8%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
EPC
28035Q102
|
Posizione chiusa — era 0.008631 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unità/azione: 0.04156 → 0.05667 (36,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nuova posizione — 0.05393 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Nuova posizione — 0.001402 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Nuova posizione — 0.00251 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unità/azione: 0.04824 → 0.0449 (-6,9%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unità/azione: 0.01345 → 0.009877 (-26,5%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unità/azione: 0.00318 → 0.003979 (25,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
HTO — H2O America
784305104
|
Unità/azione: 0.003038 → 0.002166 (-28,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unità/azione: 0.009633 → 0.007149 (-25,8%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unità/azione: 0.001295 → 0.001276 (-1,5%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
IPAR
458334109
|
Posizione chiusa — era 0.001913 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unità/azione: 0.001712 → 0.002724 (59,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
KALU
483007704
|
Unità/azione: 0.0009358 → 0.00002465 (-97,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unità/azione: 0.002012 → 0.001918 (-4,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
KGS
50012A108
|
Posizione chiusa — era 0.005695 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unità/azione: 0.01039 → 0.006166 (-40,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Nuova posizione — 0.008754 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Nuova posizione — 0.003165 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Nuova posizione — 0.006792 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
MAN
56418H100
|
Unità/azione: 0.007499 → 0.00001183 (-99,8%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Nuova posizione — 0.006581 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unità/azione: 0.006222 → 0.006051 (-2,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
MLKN
600544100
|
Posizione chiusa — era 0.009737 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Nuova posizione — 0.0762 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Nuova posizione — 0.01557 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unità/azione: 0.002409 → 0.002162 (-10,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Nuova posizione — 0.002608 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Nuova posizione — 0.005986 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Nuova posizione — 0.0003369 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Nuova posizione — 0.002087 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unità/azione: 0.004187 → 0.003763 (-10,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Nuova posizione — 0.01396 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unità/azione: 0.001371 → 0.001307 (-4,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Nuova posizione — 0.0008473 unità/azione |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unità/azione: 0.0291 → 0.04522 (55,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Uscito |
PRGO
G97822103
|
Posizione chiusa — era 0.02626 unità/azione |
Visualizzazione delle ultime 200 su 349 modifiche
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2.615.391 | 14,95% | 185.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2.465.912 | 14,10% | 174.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2.456.692 | 14,04% | 173.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2.201.873 | 12,59% | 155.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.853.654 | 10,60% | 131.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COWA, LLC | $972.134 | 5,56% | 68.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800.491 | 4,58% | 56.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557.357 | 3,19% | 39.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446.545 | 2,55% | 31.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402.598 | 2,30% | 28.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378.557 | 2,16% | 26.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367.572 | 2,10% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.549 | 1,57% | 19.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266.840 | 1,53% | 18.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265.385 | 1,52% | 18.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245.000 | 1,40% | 17.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172.772 | 0,99% | 12.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171.855 | 0,98% | 12.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indivisible Partners | $158.681 | 0,91% | 11.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148.952 | 0,85% | 10.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56.565 | 0,32% | 4.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Graney & King, LLC | $52.850 | 0,30% | 3.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41.928 | 0,24% | 2.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26.597 | 0,15% | 1.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.521 | 0,13% | 1.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21.815 | 0,12% | 1.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14.120 | 0,08% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOTCO | $9.178 | 0,05% | 650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8.472 | 0,05% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.549 | 0,03% | 393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.168 | 0,03% | 366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2.895 | 0,02% | 205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.118 | 0,01% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.463 | 0,01% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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