FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
Società di gestione · BATS · Serie S000068175 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $159.7M
- Partecipazioni
- 127
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,80%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,4
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 127 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.3M | 4,58 | 18.999 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.2M | 3,87 | 23.298 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $6.1M | 3,81 | 39.428 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $3.9M | 2,47 | 73.677 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.7M | 2,32 | 40.561 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $3.4M | 2,14 | 31.237 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.2M | 1,99 | 10.414 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,91 | 33.624 | GB |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $3.0M | 1,90 | 7.928 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 1,82 | 5.629 | US |
| CHUBB LTD | — | $2.7M | 1,69 | 8.255 | CH |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.7M | 1,67 | 16.004 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $2.6M | 1,63 | 11.704 | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $2.6M | 1,63 | 20.735 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $2.6M | 1,61 | 87.332 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $2.5M | 1,57 | 30.464 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $2.5M | 1,56 | 6.185 | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.4M | 1,48 | 12.590 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.3M | 1,46 | 24.668 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $2.3M | 1,44 | 15.661 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.3M | 1,42 | 43.245 | GB |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $2.1M | 1,29 | 7.062 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $2.0M | 1,28 | 19.677 | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $2.0M | 1,25 | 35.088 | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $1.8M | 1,12 | 8.205 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.7M | 1,08 | 7.592 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $1.7M | 1,06 | 15.493 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 1,03 | 12.575 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.6M | 1,02 | 3.416 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $1.6M | 1,01 | 26.281 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.6M | 0,99 | 8.264 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.6M | 0,98 | 4.720 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.6M | 0,97 | 14.010 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $1.4M | 0,90 | 3.609 | TW |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0,87 | 7.907 | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $1.4M | 0,86 | 6.388 | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $1.4M | 0,86 | 82.209 | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $1.4M | 0,85 | 8.099 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 0,82 | 3.535 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $1.3M | 0,80 | 2.173 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.2M | 0,78 | 6.960 | IE |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $1.2M | 0,78 | 45.861 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.2M | 0,77 | 12.788 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.2M | 0,75 | 62.207 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.2M | 0,75 | 13.012 | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.2M | 0,74 | 16.810 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.2M | 0,74 | 6.263 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $1.2M | 0,74 | 4.361 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $1.2M | 0,73 | 2.475 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.2M | 0,73 | 14.431 | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.673.820 | 44,20% | 418.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $3.809.665 | 10,10% | 95.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.099.673 | 5,57% | 52.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1.253.666 | 3,32% | 31.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.148.664 | 3,04% | 28.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.137.744 | 3,02% | 28.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $1.035.648 | 2,75% | 28.784 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| LPL Financial LLC | $878.871 | 2,33% | 22.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851.309 | 2,26% | 21.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710.389 | 1,88% | 17.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693.585 | 1,84% | 17.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645.937 | 1,71% | 16.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628.142 | 1,67% | 15.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592.641 | 1,57% | 16.471 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573.527 | 1,52% | 14.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543.543 | 1,44% | 13.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527.232 | 1,40% | 13.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509.537 | 1,35% | 12.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485.380 | 1,29% | 12.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475.320 | 1,26% | 12.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468.602 | 1,24% | 11.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399.474 | 1,06% | 10.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307.620 | 0,82% | 9.619 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| MWA Asset Management | $225.354 | 0,60% | 5.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224.824 | 0,60% | 5.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218.015 | 0,58% | 5.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168.241 | 0,45% | 4.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161.369 | 0,43% | 4.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77.019 | 0,20% | 1.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68.974 | 0,18% | 1.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41.015 | 0,11% | 1.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.370 | 0,06% | 612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.527 | 0,04% | 365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12.241 | 0,03% | 307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.149 | 0,02% | 205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.606 | 0,02% | 191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4.301 | 0,01% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.141 | 0,01% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3.464 | 0,01% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3.186 | 0,01% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2.559 | 0,01% | 80 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| COMERICA BANK | $1.998 | 0,01% | 56 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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