Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +3.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,37%

Peso dei primi 25 titoli56,09%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni54,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2026: 1,77% Acquisti stimati $3.986.495 · vendite $2.278.877

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q3 2026 · 82,4% ancora detenuto

Nuove posizioni38

Aumentato155

Diminuito64

Chiuso22

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $130.4M #7.839 di 9.337 per valore 13F · top 84.0%

Posizioni 426

Aggiornato al 30 Settembre 2026

Suddivisione settoriale

Technology 15,0%

Financials 14,3%

Healthcare 7,8%

Industrials 7,7%

Retail 7,6%

Communication Services 5,9%

Energy 2,6%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,5%

Materials 0,3%

Altro/Non mappato 33,2%

Portafoglio completo 426 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.242.778	5,56%	14.121	$2.019.669	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.258.288	4,80%	18.188	$-204.969	Su ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5.182.537	3,98%	81.989	$89.443	Giù ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4.507.640	3,46%	42.589	$218.365	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.452.325	3,42%	13.370	$650.622	Su ×2
IVV iShares Trust	$4.430.026	3,40%	5.784	$214.142	Su ×4
V Visa Inc.	$4.197.223	3,22%	11.681	$386.298	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.005.784	3,07%	16.078	$206.454	Su ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3.006.676	2,31%	59.140	$21.936	Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.824.643	2,17%	8.538	$80.138	Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.563.344	1,97%	3.162	$-808.873	Giù ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.319.543	1,78%	28.976	$-70.893	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.309.676	1,77%	22.226	$-149.881	Su ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2.057.870	1,58%	4.979	$694.105	Giù ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.999.162	1,53%	24.470	$103.379	Giù ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.992.936	1,53%	2.334	$226.925	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.934.416	1,48%	8.470	$241.022	Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1.795.584	1,38%	5.521	$-99.418	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.759.076	1,35%	7.998	$-515.114	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.632.032	1,25%	3.205	$2.409	Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.512.889	1,16%	8.149	$-51.138	Giù ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1.308.944	1,00%	14.777	$-145.824	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.300.331	1,00%	6.368	$223.651	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.276.673	0,98%	4.822	$67.326	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.245.197	0,96%	17.979	$143.769	Su ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.222.145	0,94%	10.720	$-130.087	Su ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.217.257	0,93%	14.141	$72.560	Su ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1.185.175	0,91%	10.435	$-63.486	Giù ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.182.768	0,91%	5.070	$-7.212	Su ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.153.466	0,88%	23.459	$-103.081	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.122.379	0,86%	2.254	$48.042	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.109.727	0,85%	7.639	$-63.031	Giù ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.101.198	0,84%	5.975	$-300.836	Giù ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1.079.346	0,83%	15.275	$38.574	Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.056.104	0,81%	1.160	$-32.558	Giù ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1.034.289	0,79%	4.992	$-138.867	Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.022.283	0,78%	3.908	$37.047	Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928.284	0,71%	3.597	$124.513	Su ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923.717	0,71%	3.726	$14.985	Giù ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919.722	0,71%	3.983	$-236.862	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$918.363	0,70%	12.182	$13.144	Su ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890.580	0,68%	7.967	$-45.875	Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880.360	0,68%	3.835	$261.771	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855.206	0,66%	3.958	$4.700	Su ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843.264	0,65%	5.803	$87.321	Giù ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824.037	0,63%	1.955	$118.703	Su ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808.909	0,62%	764	$74.726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751.911	0,58%	435	$-13.612	Giù ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737.053	0,57%	21.742	$89.696	Giù ×2
SPY SPY	$666.513	0,51%	874	$15.540	Su ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653.008	0,50%	8.624	$21.077	Su ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638.869	0,49%	6.000	$112.674	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581.140	0,45%	9.449	$69.264	Giù ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580.659	0,45%	30.433	$54.934	Su ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579.854	0,44%	18.802	$43.621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545.815	0,42%	2.121	$-25.740	Su ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539.233	0,41%	3.782	$-53.518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510.401	0,39%	7.520	$106.954	Su ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501.467	0,38%	3.233	$38.896	Su ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483.806	0,37%	9.526	$-22.931	Giù ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472.464	0,36%	11.420	$20.459	Su ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461.766	0,35%	1.164	$530	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456.429	0,35%	629	$102.660	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444.040	0,34%	4.557	$5.480	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433.198	0,33%	1.523	$-102.893	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431.883	0,33%	6.207	$127	Su ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431.801	0,33%	1.301	$-29.411	Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414.363	0,32%	8.950	$-29.829	Su ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413.535	0,32%	8.895	$-67.139	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$381.345	0,29%	5.663	$-30.416	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379.835	0,29%	833	$-16.840	Su ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377.445	0,29%	950	$53.476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372.958	0,29%	7.482	$22.422	Su ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364.060	0,28%	1.908	$20.363	Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359.157	0,28%	337	$-26.550	Su ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344.822	0,26%	341	$-9.664	Su ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335.310	0,26%	5.803	$-49.071	Su ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321.048	0,25%	3.410	$33.422	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310.786	0,24%	269	$-10.943	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309.160	0,24%	826	$3.578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306.678	0,24%	2.781	$50	Giù ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295.243	0,23%	9.639		Su ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280.146	0,21%	796	$-13.907	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270.528	0,21%	3.002	$47.161	Su ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269.696	0,21%	6.521	$1.481	Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269.213	0,21%	2.239	$262.908	Su ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265.092	0,20%	1.193	$-30.503	Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249.318	0,19%	2.916	$22.570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247.764	0,19%	275	$-29.598	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239.482	0,18%	682	$-17.983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233.421	0,18%	1.810	$2.287	Su ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233.108	0,18%	6.925	$1.080	Giù ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232.333	0,18%	5.363	$7.698	Su ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231.087	0,18%	4.969	$-4.674	Su ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227.315	0,17%	238	$-5.144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223.815	0,17%	6.285	$-3.877	Su ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223.487	0,17%	640	$-29.666	Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217.177	0,17%	310	$14.679	Su ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201.426	0,15%	3.571	$12.789	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199.758	0,15%	563	$-33.675	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
MSFT	$7.242.778	5,56%	su ×3
GOOGL	$6.258.288	4,80%	su ×3
ONEQ	$4.507.640	3,46%	su ×3
IVV	$4.430.026	3,40%	su ×4
V	$4.197.223	3,22%	su ×3
AMZN	$4.005.784	3,07%	su ×3
FSTA	$3.006.676	2,31%	su ×5
JPM	$2.824.643	2,17%	su ×4
WMT	$2.309.676	1,77%	su ×3
LMT	$1.632.032	1,25%	su ×3
JNJ	$1.276.673	0,98%	su ×3
DYNF	$1.245.197	0,96%	su ×6
DUK	$1.222.145	0,94%	su ×6
VIG	$1.182.768	0,91%	su ×4
FDLO	$1.079.346	0,83%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CAI	$295.243	9.639	0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$129.940	616	0,10%
BN	$129.068	3.540	0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$124.866	767	0,10%
UTES	$120.317	1.714	0,09%
HOOD	$117.000	1.040	0,09%
JBL	$98.967	345	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$91.277	589	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30609A109)	$90.946	1.067	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E743)	$76.116	1.712	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$59.439	394	0,05%
PANW	$39.731	100	0,03%
PWR	$37.908	59	0,03%
V	$35.933	100	0,03%
GOOGL	$34.408	100	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MSFT	Acquistato di più	+119	+$2.0M
CAT	Ridotto	-5	-$809K
NTRA	Ridotto	-45	+$694K
AAPL	Acquistato di più	+232	+$651K
IBM	Ridotto	-89	-$515K
V	Acquistato di più	+573	+$386K
LOW	Ridotto	-384	-$301K
CRM	Ridotto	-114	+$262K
NVDA	Acquistato di più	+7	+$241K
MCD	Ridotto	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CALM	30 Settembre 2026	7.153	$576.246	-4,8%
CLBK	30 Settembre 2026	15.000	$318.300	2,3%
HON	30 Giugno 2026	1.238	$279.814	-4,2%
NOW	30 Giugno 2025	214	$198.969	-33,8%
TTE	31 Dicembre 2025	3.039	$181.398	28,9%
PCRX	31 Marzo 2026	6.222	$161.025	12,6%
DBO	30 Giugno 2026	6.200	$121.954
XOM	30 Settembre 2026	768	$105.027	0,3%
VGSH	30 Giugno 2025	1.738	$101.903
OKE	30 Settembre 2026	1.061	$92.206	3,1%
TOST	31 Marzo 2026	2.085	$74.038	15,9%
GDFN	30 Giugno 2026	2.836	$71.805	Non più monitorato
CRWD	31 Marzo 2026	152	$71.252	-30,8%
U	31 Marzo 2026	1.500	$66.255	107,2%
WPC	30 Settembre 2025	1.031	$64.318	-5,1%
HOOD	31 Marzo 2026	472	$53.383	65,1%
OBDC	30 Giugno 2025	3.210	$49.629	-27,9%
FSK	31 Marzo 2026	3.207	$47.497	8,7%
XRLV	31 Marzo 2026	871	$47.036
HES	30 Settembre 2025	301	$41.644	Non più monitorato
PGX	30 Giugno 2025	3.546	$41.414
TTD	31 Marzo 2026	1.024	$38.871	-47,4%
LULU	30 Giugno 2025	100	$36.561	-61,3%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	521	$30.897	-8,7%
DK	31 Marzo 2026	1.013	$30.059	65,8%
FISV	31 Dicembre 2025	228	$29.396	-32,1%
BRCB	30 Giugno 2026	1.719	$22.209	-18,3%
SLB	30 Giugno 2025	517	$21.545	46,7%
ALL	30 Giugno 2026	100	$20.734	-7,3%
CYBR	31 Marzo 2026	43	$19.181	Non più monitorato
NAMS	30 Settembre 2026	563	$19.080	-7,5%
MDB	31 Marzo 2026	45	$18.886	44,6%
NVO	30 Giugno 2026	500	$18.375	-22,8%
CLS	30 Settembre 2026	50	$18.240	6,1%
APD	30 Settembre 2026	57	$16.763	0,2%
ARM	30 Settembre 2026	46	$16.310	4,0%
VCSH	30 Settembre 2026	200	$15.806
GLXY	30 Settembre 2026	542	$14.818	2,1%
SYFI	31 Marzo 2026	378	$13.565
DGRS	30 Giugno 2025	263	$13.021
ON	30 Settembre 2026	136	$12.857	9,8%
O	30 Giugno 2026	200	$12.236	-12,8%
HOOD	30 Settembre 2025	130	$12.172	-20,1%
DEO	31 Dicembre 2025	109	$10.365	-2,9%
SHOP	31 Marzo 2026	63	$10.141	33,2%
NTLA	30 Giugno 2025	1.000	$10.090	30,1%
SKM	30 Settembre 2026	299	$9.616	4,9%
ASND	30 Giugno 2026	42	$9.607	-14,2%
QURE	30 Settembre 2026	202	$9.304	-6,7%
JHX (depositato come JHXXXXX)	30 Settembre 2025	300	$8.067	30,0%
XOVR	30 Settembre 2026	341	$7.178
TRI	30 Giugno 2026	62	$5.597	18,1%
HTZ	31 Marzo 2026	1.000	$5.140	-61,9%
NEM	30 Giugno 2025	115	$4.936	96,6%
AVXL	30 Giugno 2025	580	$4.588	-81,0%
DOCS	31 Marzo 2026	100	$4.428	22,9%
HIMS	31 Dicembre 2025	78	$4.424	-9,2%
CPNG	30 Giugno 2026	225	$4.248	-19,9%
SMMT	31 Dicembre 2025	187	$3.863	-4,5%
GPK	30 Settembre 2025	178	$3.750	-56,2%
FDIG	30 Settembre 2026	82	$3.500
ADMA	31 Dicembre 2025	237	$3.474	-45,3%
LEGN	31 Marzo 2026	149	$3.239	1,2%
ARGT	30 Settembre 2025	35	$2.966
IBIT	31 Marzo 2026	57	$2.830
GSIE	31 Marzo 2026	63	$2.721
CRTO	30 Giugno 2026	150	$2.690	-19,9%
GEV	30 Giugno 2025	8	$2.683	85,0%
VOD	31 Dicembre 2025	206	$2.394	27,3%
AVAV	30 Giugno 2026	12	$2.197	-14,2%
IPG	31 Dicembre 2025	69	$1.914	Non più monitorato
HITI	30 Giugno 2025	742	$1.885	17,8%
NNE	30 Settembre 2025	54	$1.862	-59,4%
RKLB (depositato come RKLBXXXX)	30 Giugno 2025	90	$1.844	102,7%
FDX	30 Settembre 2026	6	$1.800	0,7%
GTLB	31 Dicembre 2025	38	$1.713	34,6%
SAP	30 Giugno 2026	10	$1.712	35,8%
GEHC	30 Giugno 2025	18	$1.573	-13,0%
RCAT	30 Giugno 2025	215	$1.333	-10,5%
KTOS	30 Giugno 2026	18	$1.269	-13,1%
ACHR	30 Giugno 2025	142	$1.261	-55,6%
FTAI	30 Settembre 2026	4	$1.082	0,3%
MICC	30 Giugno 2026	72	$1.076	-1,1%
BWXT	30 Settembre 2026	5	$973	0,9%
RDW	30 Giugno 2025	68	$950	-34,6%
RDW	30 Giugno 2026	100	$850	-12,9%
IREN	30 Giugno 2026	22	$754	-11,7%
SMR	30 Giugno 2026	65	$705	-22,4%
HIVE	30 Giugno 2026	319	$606	-19,8%
MBLY	30 Giugno 2026	81	$556	-22,0%
SRPT	30 Settembre 2025	30	$513	-9,3%
XMHQ	30 Settembre 2026	4	$505
CRML	30 Giugno 2026	60	$476	-27,5%
SOLV	30 Giugno 2026	7	$457	12,9%
DOCU	30 Giugno 2025	5	$416	-9,5%
XRAY	30 Giugno 2026	33	$383	-18,4%
SNOW	30 Giugno 2026	2	$302	33,6%
ACN	30 Settembre 2026	2	$250	7,5%
IHAK	30 Settembre 2026	2	$102	-2,3%
RC	30 Settembre 2026	43	$75	-5,2%
HDB	30 Giugno 2026	3	$66	-14,6%