Fidelity Covington Trust (FPFD)
Società di gestione · BATS · Serie S000072125 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $83.0M
- Partecipazioni
- 333
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,69%
- Numero effettivo di posizioni
- 104,0
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$26.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 333 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAN1 | $410K | 0,49 | 410.000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAE9 | $409K | 0,49 | 410.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAF6 | $407K | 0,49 | 410.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $402K | 0,48 | 403.000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587DJ3 | $399K | 0,48 | 400.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $394K | 0,47 | 420.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06053U601 | $381K | 0,46 | 17.446 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $377K | 0,45 | 15.700 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $376K | 0,45 | 409.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $371K | 0,45 | 14.500 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R508 | $368K | 0,44 | 18.800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505195 | $359K | 0,43 | 14.600 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $352K | 0,42 | 335.000 | EP | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505GB4 | $348K | 0,42 | 350.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505FL3 | $344K | 0,41 | 340.000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $332K | 0,40 | 335.000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $328K | 0,40 | 13.100 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $327K | 0,39 | 319.000 | DBT | US |
| SCE TRUST VI | 78410V200 | $326K | 0,39 | 18.775 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $316K | 0,38 | 315.000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587800 | $316K | 0,38 | 16.124 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $315K | 0,38 | 20.000 | EP | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAM0 | $309K | 0,37 | 300.000 | EP | JP |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $309K | 0,37 | 307.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331859 | $300K | 0,36 | 14.239 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $300K | 0,36 | 300.000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AE1 | $296K | 0,36 | 290.000 | DBT | JP |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP | 726503AE5 | $285K | 0,34 | 285.000 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $281K | 0,34 | 275.000 | EP | GB |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $280K | 0,34 | 270.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $280K | 0,34 | 275.000 | EP | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $276K | 0,33 | 271.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDE7 | $269K | 0,32 | 263.000 | DBT | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAB6 | $267K | 0,32 | 270.000 | DBT | JP |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23381LAA2 | $266K | 0,32 | 260.000 | EP | JP |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AN1 | $264K | 0,32 | 260.000 | DBT | JP |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BL5 | $264K | 0,32 | 250.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B523 | $261K | 0,31 | 15.100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128AAJ2 | $261K | 0,31 | 255.000 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $258K | 0,31 | 12.600 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $257K | 0,31 | 261.000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $257K | 0,31 | 250.000 | EP | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDB9 | $252K | 0,30 | 252.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KBK5 | $234K | 0,28 | 234.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 28504KAA5 | $232K | 0,28 | 200.000 | EP | FR |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $231K | 0,28 | 230.000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150AT1 | $230K | 0,28 | 226.000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $229K | 0,28 | 220.000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AR1 | $228K | 0,27 | 225.000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B549 | $227K | 0,27 | 12.100 | EP | US |
Pagina 2
di 7
Suddivisione settoriale
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Altro/Non mappato
90,0%
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 33,10% | 120.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,68% | 42.480 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,47% | 30.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,88% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,42% | 19.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,53% | 20.001 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,60% | 15.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,57% | 12.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,53% | 12.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,29% | 11.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,12% | 11.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,87% | 10.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,78% | 10.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,86% | 6.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,76% | 6.295 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,07% | 3.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,69% | 2.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,49% | 1.750 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,38% | 1.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,18% | 644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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