Xcelsior Advisor Partners LLC

CIK 2110679 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +188.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli22,94%

Peso dei primi 25 titoli39,23%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni101,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,66% Acquisti stimati $486.383.840 · vendite $3.358.062

Nuove posizioni230

Aumentato184

Diminuito27

Chiuso3

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $759.3M #2.994 di 9.337 per valore 13F · top 32.1%

Posizioni 453

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,0%

Financials 10,5%

Healthcare 8,0%

Industrials 6,9%

Energy 6,0%

Retail 4,4%

Communication Services 4,3%

Utilities 3,2%

Materials 1,6%

Consumer Discretionary 1,5%

Consumer Staples 1,0%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,5%

Altro/Non mappato 35,6%

Portafoglio completo 453 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$33.624.493	4,43%	971.806	$26.721.649	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22.852.840	3,01%	78.977	$15.354.481	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.448.637	2,82%	107.195	$13.519.697	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19.063.621	2,51%	51.106	$13.943.354	Su ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$18.067.346	2,38%	374.997		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.906.499	1,96%	62.543	$10.079.009	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13.548.976	1,78%	190.161	$1.278.704	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$10.357.480	1,36%	137.167	$4.047.604	Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$10.280.620	1,35%	38.340		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$10.049.242	1,32%	39.935	$9.032.493	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$9.770.955	1,29%	118.235	$9.408.570	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9.567.792	1,26%	69.981	$4.188.261	Su ×2
SPY SPY	$9.016.533	1,19%	12.074	$3.094.522	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8.825.755	1,16%	24.697	$6.419.424	Su ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8.645.422	1,14%	36.537	$3.375.592	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8.514.788	1,12%	39.071	$1.876.361	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8.508.646	1,12%	33.502	$6.971.161	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.987.649	1,05%	6.660	$5.853.457	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.954.408	1,05%	250.849	$1.379.040	Su ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$7.886.225	1,04%	412.459	$6.984.764	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7.770.925	1,02%	13.795	$7.000.789	Su ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.671.763	1,01%	95.219	$978.172	Su ×2
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$7.421.124	0,98%	1.783.924	$7.371.457	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$7.133.951	0,94%	23.535	$1.117.911	Su ×2
ITA iShares Trust	$7.013.739	0,92%	28.932	$1.029.176	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.640.544	0,87%	20.287	$5.028.547	Su ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$6.613.656	0,87%	149.091	$780.375	Giù ×1
IWF iShares Trust	$6.592.746	0,87%	53.094	$1.360.354	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$6.573.741	0,87%	17.845		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.072.233	0,80%	12.135	$5.154.086	Su ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$5.620.030	0,74%	16.342	$597.557	Giù ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.617.568	0,74%	69.301		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.439.858	0,72%	14.401	$4.611.672	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.393.607	0,71%	32.539	$1.580.073	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.202.159	0,69%	14.723	$4.272.446	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.137.039	0,68%	5.491	$3.677.269	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.101.878	0,67%	12.130	$4.164.324	Su ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4.733.304	0,62%	128.762		Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$4.579.652	0,60%	53.165	$1.043.837	Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4.544.023	0,60%	78.076	$891.127	Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$4.535.420	0,60%	72.917	$4.191.277	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.491.653	0,59%	39.658	$2.526.146	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.478.235	0,59%	7.709	$3.845.364	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4.208.029	0,55%	30.137	$3.273.135	Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4.025.218	0,53%	69.858	$3.800.510	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.002.569	0,53%	3.468	$3.657.873	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.819.138	0,50%	20.129	$2.594.475	Su ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.601.662	0,47%	22.791	$318.729	Su ×2
OEF iShares Trust	$3.586.258	0,47%	9.802	$431.004	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3.466.677	0,46%	6.804	$1.181.034	Su ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.455.255	0,46%	75.525	$653.557	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.431.796	0,45%	9.731	$2.329.204	Su ×1
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$3.311.270	0,44%	35.256		Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3.271.310	0,43%	28.039	$2.950.518	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3.249.930	0,43%	18.432	$3.048.907	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.213.192	0,42%	27.356	$2.067.110	Su ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3.133.398	0,41%	72.032		Su ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3.090.677	0,41%	71.643		Su ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$3.050.049	0,40%	63.503		Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.029.611	0,40%	50.756	$126.856	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.000.888	0,40%	2.818	$2.022.505	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.978.720	0,39%	10.593	$1.760.225	Su ×1
IWD iShares Trust	$2.842.296	0,37%	11.724	$635.918	Su ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.824.472	0,37%	17.996	$380.081	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.817.869	0,37%	15.249	$2.552.453	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2.811.305	0,37%	9.431	$2.398.353	Su ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$2.737.552	0,36%	17.299		Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.736.956	0,36%	5.731	$2.156.485	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.733.089	0,36%	64.551		Su ×1
IWR iShares Trust	$2.664.165	0,35%	24.149	$1.579.167	Su ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$2.614.419	0,34%	27.316	$667.055	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.578.096	0,34%	20.063	$2.122.317	Su ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$2.557.583	0,34%	21.903	$2.262.847	Su ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.547.602	0,34%	50.002		Su ×1
IEFA iShares Trust	$2.510.114	0,33%	25.990	$800.817	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.463.914	0,32%	5.686	$1.627.221	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.330.989	0,31%	3.394	$1.941.984	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.276.146	0,30%	15.522	$1.872.436	Su ×1
GDX VanEck ETF Trust	$2.266.669	0,30%	30.042		Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.165.454	0,29%	8.011		Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2.162.850	0,28%	34.391	$1.957.590	Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2.151.900	0,28%	12.492	$1.594.994	Su ×1
GDXJ VanEck ETF Trust	$2.151.773	0,28%	21.901		Su ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$2.143.758	0,28%	2.697		Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2.060.504	0,27%	3.248	$1.279.770	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.059.371	0,27%	36.142	$625.803	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.029.985	0,27%	40.134	$115.491	Su ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock	$2.017.795	0,27%	9.829		Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.015.880	0,27%	3.925	$1.575.680	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.976.211	0,26%	5.795	$1.445.552	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.967.916	0,26%	9.249	$674.759	Su ×2
V Visa Inc.	$1.954.419	0,26%	5.697	$1.398.963	Su ×2
CARY Angel Oak Income ETF	$1.919.781	0,25%	92.386	$604.856	Su ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1.907.856	0,25%	4.741		Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.771.199	0,23%	1.751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1.766.102	0,23%	12.909	$647.469	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.712.139	0,23%	2.325	$728.617	Su ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1.670.781	0,22%	6.786	$229.975	Giù ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1.669.352	0,22%	30.385		Su ×1
IJR iShares Trust	$1.661.347	0,22%	11.202	$888.760	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FVD	$18.067.346	374.997	2,38%
TRGP	$10.280.620	38.340	1,35%
GLD	$6.573.741	17.845	0,87%
RDVY	$5.617.568	69.301	0,74%
EPD	$4.733.304	128.762	0,62%
FXD	$3.311.270	35.256	0,44%
EMLP	$3.133.398	72.032	0,41%
SDVY	$3.090.677	71.643	0,41%
FAST	$3.050.049	63.503	0,40%
XBI	$2.737.552	17.299	0,36%
VZ	$2.733.089	64.551	0,36%
PVAL	$2.547.602	50.002	0,34%
GDX	$2.266.669	30.042	0,30%
MCD	$2.165.454	8.011	0,29%
GDXJ	$2.151.773	21.901	0,28%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
FFIN	Acquistato di più	+737K	+$26.7M
AAPL	Acquistato di più	+49K	+$15.4M
MSFT	Acquistato di più	+37K	+$13.9M
NVDA	Acquistato di più	+62K	+$13.5M
AMZN	Acquistato di più	+39K	+$10.1M
GOOGL	Acquistato di più	+16K	+$6.4M
LLY	Acquistato di più	+4K	+$5.9M
JPM	Acquistato di più	+15K	+$5.0M
XOM	Acquistato di più	+38K	+$4.2M
IAU	Acquistato di più	+66K	+$4.0M

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	1.819	$411.037	-4,4%
FDN	31 Marzo 2026	862	$232.033
ICE	31 Marzo 2026	1.323	$214.273	-4,5%
DIS	31 Marzo 2026	1.847	$210.133	6,0%
KTOS	30 Giugno 2026	2.857	$201.447	-13,6%
BX	31 Marzo 2026	1.306	$201.307	-2,8%
GS	31 Marzo 2026	228	$200.412	6,7%
QTEC	31 Marzo 2026	870	$200.283
ESPR	30 Giugno 2026	45.000	$123.300	Non più monitorato