Fidelity Covington Trust (FPFD)
Società di gestione · BATS · Serie S000072125 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $83.0M
- Partecipazioni
- 333
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,69%
- Numero effettivo di posizioni
- 104,0
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$26.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 333 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | MH |
| QWEST CORPORATION | 74913G881 | $115K | 0,14 | 5.900 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $113K | 0,14 | 110.000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $113K | 0,14 | 5.400 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $111K | 0,13 | 5.700 | EP | US |
| KEYCORP | 493267876 | $111K | 0,13 | 5.300 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31959XAG8 | $110K | 0,13 | 110.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K837 | $109K | 0,13 | 4.400 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $109K | 0,13 | 5.900 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $108K | 0,13 | 5.300 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261F864 | $108K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $107K | 0,13 | 4.700 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587404 | $107K | 0,13 | 5.084 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $107K | 0,13 | 5.400 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002788 | $107K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M205 | $107K | 0,13 | 4.100 | EP | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $106K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $106K | 0,13 | 100.000 | EP | CA |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513600 | $105K | 0,13 | 4.300 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H806 | $103K | 0,12 | 6.032 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $102K | 0,12 | 4.000 | EP | KY |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $102K | 0,12 | 4.000 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $101K | 0,12 | 4.400 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0,12 | 100.000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $101K | 0,12 | 4.500 | EP | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932864 | $100K | 0,12 | 6.000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AL4 | $95K | 0,11 | 96.000 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AG6 | $94K | 0,11 | 100.000 | DBT | JP |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $90K | 0,11 | 4.600 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $90K | 0,11 | 4.350 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $89K | 0,11 | 89.000 | EP | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359U109 | $86K | 0,10 | 3.900 | EP | BM |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320805 | $85K | 0,10 | 3.800 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP860 | $85K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $83K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973718 | $83K | 0,10 | 5.300 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $82K | 0,10 | 81.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED LP | — | $82K | 0,10 | 4.700 | EP | BM |
| BERKLEY WR CORP | 084423888 | $82K | 0,10 | 5.000 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $82K | 0,10 | 4.300 | EP | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $81K | 0,10 | 3.500 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $81K | 0,10 | 5.000 | EP | US |
| KKR and CO INC | 48251W609 | $81K | 0,10 | 3.300 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $80K | 0,10 | 3.800 | EP | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $80K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148BAC2 | $79K | 0,10 | 79.000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513865 | $79K | 0,10 | 4.500 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAA1 | $79K | 0,10 | 75.000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $79K | 0,09 | 4.900 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR and UTILS CORP | 015857808 | $78K | 0,09 | 3.000 | EP | CA |
Pagina 5
di 7
Suddivisione settoriale
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Altro/Non mappato
90,0%
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 33,10% | 120.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,68% | 42.480 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,47% | 30.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,88% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,42% | 19.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,53% | 20.001 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,60% | 15.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,57% | 12.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,53% | 12.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,29% | 11.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,12% | 11.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,87% | 10.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,78% | 10.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,86% | 6.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,76% | 6.295 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,07% | 3.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,69% | 2.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,49% | 1.750 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,38% | 1.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,18% | 644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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