Fidelity Covington Trust (FDFF)
Società di gestione · XNMS · Serie S000079687 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$32,08
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
Variazione 1 giorno
$29,92 – $39,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $41.9M
- Partecipazioni
- 47
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 30,0
- Posizioni superiori all'1%
- 35
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FDFF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| YTD | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +3,72% | — |
- Volatilità 1A
- 22,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,13
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$7.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 47 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2.376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48.960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11.966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120.455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76.655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14.389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5.500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22.848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3.497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65.464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57.079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8.565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8.290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62.534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3.310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9.030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11.000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955.589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62.600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2.085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56.865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10.075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34.000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34.452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15.253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12.655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56.848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42.306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5.120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3.971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6.030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9.705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447.833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15.700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8.960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4.264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2.177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10.792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16.575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101.947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1.730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7.289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1.957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5.385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3.506 | EC | KY |
Suddivisione settoriale
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Altro/Non mappato
32,0%
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16.227.085 | 74,07% | 490.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.842.410 | 8,41% | 55.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.133.640 | 5,17% | 34.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.053.614 | 4,81% | 31.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636.585 | 2,91% | 19.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447.411 | 2,04% | 13.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419.990 | 1,92% | 12.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.936 | 0,21% | 1.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36.040 | 0,16% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30.737 | 0,14% | 929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16.212 | 0,07% | 490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.198 | 0,04% | 278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6.455 | 0,03% | 195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.581 | 0,01% | 78 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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