FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Società di gestione · BATS · Serie S000084016 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $17.4M
- Partecipazioni
- 115
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 28,29%
- Numero effettivo di posizioni
- 61,7
- Posizioni superiori all'1%
- 34
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$656K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$668K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 115 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0,21 | 1.398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0,17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0,17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0,17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0,14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0,14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0,13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0,12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0,11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0,10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0,09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0,09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0,08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0,05 | 108 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Altro/Non mappato
6,7%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.283.430 | 72,91% | 118.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822.179 | 18,26% | 29.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.807 | 4,48% | 7.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.981 | 2,11% | 3.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64.284 | 1,43% | 2.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24.950 | 0,55% | 1.000 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8.291 | 0,18% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.593 | 0,08% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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