Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Società di gestione · XNMS · Serie S000084018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,39
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$50,17 – $50,93
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $409.3M
- Partecipazioni
- 398
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,39%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FLDB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilità 1A
- 1,57%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,45
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$35.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 398 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAF4 | $989K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | GB |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $989K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAL1 | $988K | 0,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| SFUEL 25-BA | 858933AB0 | $985K | 0,24 | 984.497 | ABS-CBDO | US |
| FLATIRON CLO 23 LLC | 33883DAQ7 | $981K | 0,24 | 981.000 | ABS-CBDO | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $968K | 0,24 | 980.000 | DBT | NL |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $965K | 0,24 | 965.094 | ABS-CBDO | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $964K | 0,24 | 970.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $954K | 0,23 | 950.000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DK7 | $942K | 0,23 | 940.000 | ABS-CBDO | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAT1 | $941K | 0,23 | 941.000 | DBT | US |
| BARINGS CLO LTD 2019-III | 06761KAW1 | $940K | 0,23 | 940.000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $930K | 0,23 | 930.000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDY6 | $923K | 0,23 | 920.000 | ABS-CBDO | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409VBH6 | $919K | 0,22 | 930.000 | DBT | US |
| BUCKHORN PARK CLO LTD | 118382BA7 | $911K | 0,22 | 910.000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3L5 | $910K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $910K | 0,22 | 905.000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $908K | 0,22 | 909.009 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CR9 | $904K | 0,22 | 906.000 | DBT | US |
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2026-A | 06764QAA3 | $902K | 0,22 | 905.000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8G8 | $901K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | 55954HAW2 | $892K | 0,22 | 892.000 | ABS-CBDO | KY |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $892K | 0,22 | 900.000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABB6 | $888K | 0,22 | 895.000 | DBT | DK |
| USAA AUTO OWNER TRUST 2025-A | 90327HAB5 | $885K | 0,22 | 884.525 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC | 29375TAB8 | $883K | 0,22 | 880.532 | ABS-CBDO | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $872K | 0,21 | 880.000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2F9 | $871K | 0,21 | 871.000 | DBT | US |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 02008KAB9 | $859K | 0,21 | 859.075 | ABS-CBDO | US |
| BAE SYSTEMS FINANCE INC | 11041RAL2 | $858K | 0,21 | 830.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $857K | 0,21 | 855.000 | DBT | US |
| M and T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 551922AB3 | $856K | 0,21 | 855.000 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 68 CLO LTD | 26252QAS1 | $854K | 0,21 | 853.000 | ABS-CBDO | KY |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-4 | 14320HAB2 | $852K | 0,21 | 852.501 | ABS-CBDO | US |
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | 69353RGA0 | $850K | 0,21 | 849.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $846K | 0,21 | 840.000 | DBT | CA |
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC | 55820BAS6 | $845K | 0,21 | 845.000 | ABS-CBDO | KY |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2025-B | 92868BAB9 | $842K | 0,21 | 843.297 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | 981946AD8 | $835K | 0,20 | 832.870 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2026-2 | 142935AB1 | $830K | 0,20 | 830.000 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | 05612GAA1 | $828K | 0,20 | 826.765 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $823K | 0,20 | 820.000 | ABS-MBS | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AM1 | $819K | 0,20 | 820.000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A | 85856FAB8 | $816K | 0,20 | 816.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC85 | $813K | 0,20 | 807.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $806K | 0,20 | 800.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $805K | 0,20 | 800.000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBA7 | $804K | 0,20 | 800.000 | DBT | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $803K | 0,20 | 805.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 8
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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