Financial Investors Trust (CCNR)
Società di gestione · NASD · Serie S000085672 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$42,30
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variazione 1 giorno
$27,49 – $42,33
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $394.0M
- Partecipazioni
- 312
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 11,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 188,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CCNR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Luglio 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilità 1A
- 20,13%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$17.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$151.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 312 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0,17 | 10.777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0,17 | 677.056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0,17 | 15.416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0,17 | 175.578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0,17 | 24.912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0,17 | 46.227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0,16 | 1.305.000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0,16 | 2.260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0,16 | 1.277.000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0,16 | 14.985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0,16 | 28.738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0,16 | 507.344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0,15 | 199.121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0,15 | 3.124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0,15 | 615.000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0,15 | 5.067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0,15 | 109.400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0,14 | 20.474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0,14 | 41.085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0,14 | 400.760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0,14 | 9.270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0,14 | 646.834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0,14 | 13.158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0,14 | 82.108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0,14 | 32.125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0,13 | 17.573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0,13 | 9.930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0,13 | 7.667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0,13 | 119.329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0,13 | 362.000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0,13 | 10.499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0,13 | 54.452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0,13 | 112.902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0,13 | 1.437.882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0,13 | 60.000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0,13 | 2.914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0,12 | 1.430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0,12 | 13.400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0,12 | 103.370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0,12 | 34.653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0,12 | 36.593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0,12 | 46.100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0,12 | 6.351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0,12 | 21.737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0,12 | 68.416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0,12 | 189.776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0,12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0,11 | 373.096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0,11 | 76.087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0,11 | 14.997 | EC | CA |
Pagina 5
di 7
Suddivisione settoriale
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Altro/Non mappato
57,4%
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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