Joseph Group Capital Management
CIK 1910383 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $476.0M
- Posizioni
- 387
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.897 di 9.443 per valore 13F · top 41.3%
Valore portafoglio QoQ: +18.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 37
- Numero effettivo di posizioni
- 30,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,52% Acquisti stimati $55.211.778 · vendite $6.650.367
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 42
- Aumentato
- 253
- Diminuito
- 77
- Chiuso
- 34
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,2%
Health Care
4,3%
Financials
4,1%
Retail
3,9%
Industrials
3,8%
Consumer products
2,5%
Energy
2,1%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,3%
Utilities
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
66,4%
Portafoglio completo 387 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $40.465.101 | 8,50% | 862.060 | $1.615.786 | Su ×2 | ||
| DFAI | $32.403.608 | 6,81% | 785.542 | $1.771.620 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $30.617.416 | 6,43% | 358.140 | $2.686.916 | Giù ×2 | ||
| SCHP | $27.707.128 | 5,82% | 1.045.552 | $59.067 | Su ×6 | ||
| HELO | $20.787.676 | 4,37% | 307.601 | Su ×1 | |||
| CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | $16.540.688 | 3,47% | 443.569 | $-681.331 | Su ×1 | ||
| DYNF | $15.196.903 | 3,19% | 223.451 | $2.301.830 | Su ×1 | ||
| MOAT | $14.310.020 | 3,01% | 137.649 | $1.116.341 | Su ×2 | ||
| DEW | $14.260.493 | 3,00% | 207.600 | $386.773 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $10.212.289 | 2,15% | 322.053 | $276.483 | Giù ×2 | ||
| SAMT | $9.764.722 | 2,05% | 204.561 | Su ×1 | |||
| IGV | $9.612.752 | 2,02% | 106.101 | $845.356 | Giù ×1 | ||
| RSPF | $8.414.040 | 1,77% | 108.498 | $705.115 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.411.057 | 1,77% | 29.068 | $855.053 | Giù ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8.270.989 | 1,74% | 19.410 | $1.392.280 | Su ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $8.186.247 | 1,72% | 8.369 | $1.682.016 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8.091.762 | 1,70% | 22.944 | $1.687.529 | Su ×6 | ||
| SEPI | $8.069.983 | 1,70% | 289.766 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8.033.805 | 1,69% | 24.543 | $960.670 | Su ×4 | ||
| LRCXXXXX | $7.957.298 | 1,67% | 18.363 | $3.258.033 | Giù ×4 | ||
| V Visa Inc. | $7.947.895 | 1,67% | 23.166 | $1.516.658 | Su ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.719.735 | 1,62% | 21.602 | $836.553 | Giù ×1 | ||
| DIVI | $7.414.270 | 1,56% | 173.555 | $583.093 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7.301.300 | 1,53% | 49.791 | $757.413 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.102.484 | 1,49% | 19.040 | $470.354 | Su ×4 | ||
| SMIG | $6.673.176 | 1,40% | 203.388 | $640.932 | Giù ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6.324.150 | 1,33% | 305.514 | $-1.058.981 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6.286.245 | 1,32% | 5.241 | $1.655.182 | Su ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $5.760.189 | 1,21% | 102.185 | $1.093.448 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.495.167 | 1,15% | 23.056 | $552.920 | Giù ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5.368.941 | 1,13% | 20.999 | $306.990 | Su ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $5.351.314 | 1,12% | 39.115 | $368.359 | Su ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $5.342.828 | 1,12% | 10.756 | $647.906 | Su ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5.189.960 | 1,09% | 23.758 | $816.765 | Su ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5.100.717 | 1,07% | 14.086 | $388.862 | Su ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $5.082.418 | 1,07% | 45.726 | $592.671 | Su ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.039.869 | 1,06% | 13.342 | $366.334 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $4.577.411 | 0,96% | 131.497 | $565.441 | Giù ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $4.284.112 | 0,90% | 18.640 | $-225.962 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.238.841 | 0,89% | 25.572 | $-955.985 | Su ×1 | ||
| GLDM | $4.188.214 | 0,88% | 52.735 | $-446.008 | Su ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4.146.463 | 0,87% | 74.671 | $-610.067 | Su ×4 | ||
| SCHG | $4.016.673 | 0,84% | 118.696 | $558.796 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.895.086 | 0,61% | 26.901 | $58.864 | Su ×1 | ||
| PJP | $2.720.263 | 0,57% | 22.966 | $363.553 | Su ×6 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2.643.184 | 0,56% | 4.991 | $520.744 | Su ×2 | ||
| VYM | $2.290.803 | 0,48% | 14.496 | $153.128 | Su ×3 | ||
| VIG | $2.287.169 | 0,48% | 9.666 | $135.064 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.562.503 | 0,33% | 7.809 | $648.647 | Su ×2 | ||
| SCHA | $1.438.841 | 0,30% | 39.824 | $260.112 | Giù ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1.411.457 | 0,30% | 29.253 | $-190.340 | Giù ×1 | ||
| SHYM | $1.184.821 | 0,25% | 52.776 | $-143.888 | Giù ×3 | ||
| HYD | $1.090.415 | 0,23% | 21.169 | $14.411 | Giù ×3 | ||
| VUSB | $994.654 | 0,21% | 19.981 | $-141.689 | Giù ×1 | ||
| DFIS | $656.602 | 0,14% | 18.744 | $17.983 | Giù ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $545.337 | 0,11% | 6.162 | $164.278 | Su ×1 | ||
| VOO | $544.851 | 0,11% | 793 | $70.903 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $516.922 | 0,11% | 1.463 | $263.051 | Su ×2 | ||
| HYG | $450.631 | 0,09% | 5.635 | $95.634 | Su ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $443.589 | 0,09% | 4.937 | $-61.486 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $404.002 | 0,08% | 350 | $323.596 | Su ×2 | ||
| IWB | $395.577 | 0,08% | 966 | $50.783 | Giù ×1 | ||
| USMV | $359.892 | 0,08% | 3.731 | $4.327 | Giù ×6 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $351.537 | 0,07% | 5.923 | $29.467 | Giù ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $349.240 | 0,07% | 620 | $88.921 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $340.686 | 0,07% | 810 | $143.287 | Su ×2 | ||
| EFA | $337.506 | 0,07% | 3.249 | $166.460 | Su ×1 | ||
| BRKB | $290.226 | 0,06% | 580 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $289.874 | 0,06% | 499 | $240.034 | Su ×2 | ||
| MDYV | $277.626 | 0,06% | 2.927 | $-7.967 | Giù ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $261.722 | 0,05% | 1.187 | $228.407 | Su ×2 | ||
| JNK | $255.091 | 0,05% | 2.647 | $44.603 | Su ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $234.898 | 0,05% | 3.527 | $53.596 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $216.566 | 0,05% | 1.551 | $173.186 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $212.562 | 0,04% | 294 | $136.343 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $169.847 | 0,04% | 1.446 | $83.955 | Su ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $169.115 | 0,04% | 2.180 | $29.843 | Su ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $154.411 | 0,03% | 145 | $35.390 | Giù ×1 | ||
| RWO | $153.654 | 0,03% | 3.091 | $84.084 | Su ×3 | ||
| SPSM | $152.768 | 0,03% | 2.649 | $23.657 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $149.588 | 0,03% | 589 | $-17.365 | Giù ×1 | ||
| AGG | $149.163 | 0,03% | 1.507 | $37.385 | Su ×2 | ||
| DFAC | $147.497 | 0,03% | 3.325 | $18.287 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $146.933 | 0,03% | 487 | $86.564 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $146.898 | 0,03% | 1.297 | $17.895 | Su ×2 | ||
| BJAN | $135.166 | 0,03% | 2.296 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $127.329 | 0,03% | 56 | $103.821 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $125.936 | 0,03% | 303 | $88.324 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $125.353 | 0,03% | 134 | $-13.151 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $123.595 | 0,03% | 904 | $-19.428 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121.723 | 0,03% | 237 | $35.282 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $114.835 | 0,02% | 1.413 | $56.048 | Su ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $113.560 | 0,02% | 333 | $92.718 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $110.437 | 0,02% | 94 | $50.207 | Su ×2 | ||
| RSPH | $108.963 | 0,02% | 3.283 | ||||
| XLE XLE | $108.663 | 0,02% | 2.046 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $105.940 | 0,02% | 421 | $-152.438 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $104.921 | 0,02% | 352 | $51.532 | Su ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $99.791 | 0,02% | 713 | $28.229 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $99.114 | 0,02% | 98 | $50.047 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHP | $27.707.128 | 5,82% | su ×6 |
| RSPF | $8.414.040 | 1,77% | su ×5 |
| ETN | $8.270.989 | 1,74% | su ×4 |
| HD | $8.091.762 | 1,70% | su ×6 |
| JPM | $8.033.805 | 1,69% | su ×4 |
| V | $7.947.895 | 1,67% | su ×5 |
| PG | $7.301.300 | 1,53% | su ×6 |
| MSFT | $7.102.484 | 1,49% | su ×4 |
| FITB | $5.760.189 | 1,21% | su ×6 |
| VRTX | $5.342.828 | 1,12% | su ×6 |
| PGR | $5.189.960 | 1,09% | su ×6 |
| RPM | $5.082.418 | 1,07% | su ×6 |
| KR | $4.146.463 | 0,87% | su ×4 |
| PJP | $2.720.263 | 0,57% | su ×6 |
| VYM | $2.290.803 | 0,48% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| HELO | $20.787.676 | 307.601 | 4,37% |
| SAMT | $9.764.722 | 204.561 | 2,05% |
| SEPI | $8.069.983 | 289.766 | 1,70% |
| BRKB | $290.226 | 580 | 0,06% |
| BJAN | $135.166 | 2.296 | 0,03% |
| RSPH | $108.963 | 3.283 | 0,02% |
| XLE | $108.663 | 2.046 | 0,02% |
| SCHE | $45.289 | 1.249 | 0,01% |
| ROST | $37.674 | 177 | 0,01% |
| COHR | $20.118 | 51 | 0,00% |
| AFL | $18.408 | 157 | 0,00% |
| WAT | $18.377 | 49 | 0,00% |
| MET | $18.022 | 213 | 0,00% |
| JBL | $16.190 | 42 | 0,00% |
| CTAS | $15.647 | 92 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | Ridotto | -4K | +$3.3M |
| VXUS | Ridotto | -4K | +$2.7M |
| DYNF | Acquistato di più | +2K | +$2.3M |
| DFAI | Ridotto | -700 | +$1.8M |
| HD | Acquistato di più | +3K | +$1.7M |
| PH | Acquistato di più | +1K | +$1.7M |
| LLY | Acquistato di più | +206 | +$1.7M |
| JCPB | Acquistato di più | +37K | +$1.6M |
| V | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| ETN | Acquistato di più | +178 | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Giugno 2025 | 9.477 | $4.963.706 | 25,8% |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 4.539 | $717.117 | 17,5% |
| XLK | 30 Giugno 2026 | 1.352 | $179.681 | Non più monitorato |
| NCPB | 30 Giugno 2025 | 6.300 | $158.382 | |
| BJAN | 31 Marzo 2026 | 2.296 | $126.403 | Non più monitorato |
| PSEP | 31 Marzo 2026 | 2.468 | $107.897 | Non più monitorato |
| SPHQ | 30 Giugno 2025 | 1.609 | $106.741 | Non più monitorato |
| RSPH | 31 Marzo 2026 | 3.283 | $104.564 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 2.046 | $91.477 | Non più monitorato |
| AOK | 30 Giugno 2025 | 2.233 | $84.028 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 632 | $78.374 | -5,7% |
| SMH | 30 Settembre 2025 | 260 | $72.509 | 71,5% |
| WPC | 31 Marzo 2026 | 1.117 | $71.890 | 6,1% |
| MUST | 31 Dicembre 2025 | 2.661 | $54.630 | Non più monitorato |
| IGV | 30 Settembre 2025 | 490 | $53.655 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Settembre 2025 | 117 | $51.293 | Non più monitorato |
| CHKP | 31 Dicembre 2025 | 200 | $41.382 | -28,5% |
| SCHE | 31 Marzo 2026 | 1.249 | $40.905 | Non più monitorato |
| BSCP | 30 Giugno 2025 | 1.880 | $38.878 | Non più monitorato |
| GIS | 30 Settembre 2025 | 712 | $36.889 | -21,0% |
| PVAL | 30 Giugno 2026 | 742 | $34.429 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 76 | $33.196 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 180 | $31.813 | Non più monitorato |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 165 | $31.607 | Non più monitorato |
| VO | 30 Settembre 2025 | 100 | $27.983 | Non più monitorato |
| SJM | 31 Dicembre 2025 | 217 | $23.566 | 26,8% |
| ACWI | 30 Settembre 2025 | 149 | $19.161 | |
| VEA | 30 Settembre 2025 | 305 | $17.388 | Non più monitorato |
| GSLC | 30 Giugno 2025 | 151 | $16.622 | Non più monitorato |
| RYAAY | 31 Marzo 2026 | 222 | $16.026 | -5,9% |
| SOXX | 30 Settembre 2025 | 60 | $14.322 | 91,0% |
| VV | 30 Settembre 2025 | 43 | $12.268 | Non più monitorato |
| CPB | 30 Giugno 2026 | 545 | $12.137 | 6,6% |
| RSPD | 30 Giugno 2025 | 228 | $11.377 | Non più monitorato |
| VWOB | 30 Settembre 2025 | 166 | $10.848 | |
| SDG | 31 Marzo 2026 | 126 | $10.612 | |
| RSPS | 30 Giugno 2025 | 340 | $10.479 | Non più monitorato |
| VRSK | 30 Giugno 2026 | 55 | $10.436 | 4,9% |
| VB | 30 Settembre 2025 | 43 | $10.190 | Non più monitorato |
| RJF | 30 Giugno 2026 | 68 | $9.846 | 16,0% |
| OMC | 30 Giugno 2026 | 126 | $9.489 | 19,8% |
| MKSI | 30 Giugno 2026 | 41 | $9.422 | -38,0% |
| JAAA | 30 Settembre 2025 | 183 | $9.287 | Non più monitorato |
| WSM | 30 Giugno 2026 | 49 | $8.934 | 2,0% |
| META | 30 Settembre 2025 | 12 | $8.857 | -25,5% |
| IUSB | 30 Giugno 2025 | 192 | $8.847 | |
| ULXXXX | 30 Giugno 2026 | 152 | $8.659 | Non più monitorato |
| STE | 30 Giugno 2026 | 39 | $8.624 | 13,1% |
| FNF | 30 Giugno 2026 | 185 | $8.580 | 0,9% |
| OC | 31 Dicembre 2025 | 60 | $8.488 | 31,7% |
| DGRW | 30 Giugno 2026 | 96 | $8.433 | |
| WEN | 31 Dicembre 2025 | 908 | $8.317 | 5,9% |
| FIX | 30 Giugno 2026 | 6 | $8.274 | -15,9% |
| WTW | 30 Giugno 2026 | 28 | $8.140 | 30,1% |
| EFX | 30 Giugno 2026 | 45 | $8.103 | 22,0% |
| PEP | 30 Settembre 2025 | 61 | $8.054 | 1,2% |
| FIS | 30 Giugno 2026 | 170 | $7.975 | 4,6% |
| EWBC | 30 Giugno 2026 | 73 | $7.793 | 0,8% |
| XLRE | 31 Marzo 2026 | 193 | $7.788 | Non più monitorato |
| GEHC | 30 Giugno 2026 | 104 | $7.403 | 16,8% |
| GSIE | 30 Giugno 2025 | 200 | $7.130 | Non più monitorato |
| AMKR | 30 Giugno 2026 | 153 | $6.890 | -41,4% |
| NRG | 30 Giugno 2026 | 47 | $6.869 | -18,0% |
| PKG | 30 Giugno 2026 | 32 | $6.791 | 5,6% |
| LNKB | 30 Giugno 2025 | 986 | $6.685 | Non più monitorato |
| NVT | 30 Giugno 2026 | 56 | $6.624 | -8,7% |
| TSCO | 30 Giugno 2026 | 146 | $6.614 | 10,4% |
| CFR | 30 Giugno 2026 | 48 | $6.580 | 6,8% |
| WTFC | 30 Giugno 2026 | 47 | $6.530 | -4,8% |
| CTSH | 30 Giugno 2026 | 105 | $6.442 | 58,2% |
| AVY | 30 Giugno 2026 | 35 | $6.044 | 11,7% |
| F | 31 Marzo 2026 | 451 | $5.917 | 21,2% |
| HLNE | 30 Giugno 2026 | 58 | $5.765 | 33,3% |
| ED | 30 Settembre 2025 | 57 | $5.720 | 8,2% |
| AWK | 31 Marzo 2026 | 43 | $5.612 | 2,0% |
| SBAC | 31 Marzo 2026 | 29 | $5.609 | 5,5% |
| EQH | 30 Giugno 2026 | 151 | $5.604 | 12,4% |
| FPE | 30 Settembre 2025 | 314 | $5.589 | Non più monitorato |
| LDOS | 30 Giugno 2026 | 35 | $5.443 | 40,8% |
| LFUS | 30 Giugno 2026 | 16 | $5.430 | -10,3% |
| NI | 30 Giugno 2026 | 110 | $5.133 | -11,9% |
| RF | 30 Giugno 2026 | 194 | $5.067 | 1,0% |
| VST | 31 Marzo 2026 | 31 | $5.001 | -6,6% |