Financial Investors Trust (CCNR)
Società di gestione · NASD · Serie S000085672 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $394.0M
- Partecipazioni
- 312
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 11,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 188,5
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CCNR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Luglio 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilità 1A
- 20,13%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 3,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$17.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$151.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 312 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2.481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25.933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8.035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74.518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9.088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19.910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1.091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3.937 | EC | HK |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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