First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Società di gestione · XNMS · Serie S000017343 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$187,28
Al 20 Agosto 2026
▼ -2,41 (-1,27%)
Variazione 1 giorno
$149,20 – $194,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $480.2M
- Partecipazioni
- 678
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 6,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 380,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FAD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,93% | — |
| 3M | ▲ +15,93% | — |
| 6M | ▲ +12,27% | — |
| YTD | ▲ +17,20% | — |
| 1Y | ▲ +25,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +57,84% | — |
- Volatilità 1A
- 28,64%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,49
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$35.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$43.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$130.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 678 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $389K | 0,08 | 12.480 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $389K | 0,08 | 6.974 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $388K | 0,08 | 4.651 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $388K | 0,08 | 4.987 | EC | US |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC | — | $387K | 0,08 | 5.646 | EC | VG |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $387K | 0,08 | 15.582 | EC | US |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 82489W107 | $387K | 0,08 | 48.707 | EC | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | $386K | 0,08 | 31.652 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $383K | 0,08 | 2.301 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $382K | 0,08 | 5.385 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $382K | 0,08 | 1.521 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $381K | 0,08 | 50.314 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $381K | 0,08 | 16.957 | EC | US |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $380K | 0,08 | 13.071 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $380K | 0,08 | 1.311 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $378K | 0,08 | 14.839 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $378K | 0,08 | 4.525 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $377K | 0,08 | 90.536 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $376K | 0,08 | 2.563 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $375K | 0,08 | 2.220 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $374K | 0,08 | 293 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $374K | 0,08 | 2.366 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $372K | 0,08 | 27.534 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $371K | 0,08 | 662 | EC | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047101 | $371K | 0,08 | 3.622 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | 047726302 | $371K | 0,08 | 7.506 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $367K | 0,08 | 1.358 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $365K | 0,08 | 1.684 | EC | IE |
| ECOLAB INC | 278865100 | $365K | 0,08 | 1.400 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $364K | 0,08 | 12.945 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $363K | 0,08 | 3.207 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $363K | 0,08 | 3.875 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $363K | 0,08 | 1.260 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $362K | 0,08 | 1.714 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $360K | 0,08 | 6.683 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $359K | 0,07 | 12.860 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $357K | 0,07 | 1.134 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $357K | 0,07 | 10.639 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $357K | 0,07 | 2.595 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $356K | 0,07 | 832 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $354K | 0,07 | 5.724 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $353K | 0,07 | 4.339 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $352K | 0,07 | 1.198 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $350K | 0,07 | 2.088 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $348K | 0,07 | 1.126 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $348K | 0,07 | 27.254 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $346K | 0,07 | 8.758 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $345K | 0,07 | 20.677 | EC | US |
| BANK FIRST CORP | 06211J100 | $345K | 0,07 | 2.373 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $345K | 0,07 | 21.381 | EC | US |
Pagina 10
di 14
Suddivisione settoriale
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
6,3%
Proprietari istituzionali (13F) 115 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55.291.081 | 21,69% | 276.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.743.022 | 5,39% | 68.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.403.696 | 4,87% | 62.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.975.712 | 4,70% | 61.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.998.465 | 3,92% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.330.081 | 3,66% | 46.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.856.643 | 3,47% | 44.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8.340.919 | 3,27% | 41.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.178.074 | 2,82% | 35.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.302.044 | 2,47% | 31.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6.226.263 | 2,44% | 31.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.096.117 | 2,39% | 30.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6.053.671 | 2,37% | 30.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4.989.434 | 1,96% | 24.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4.981.682 | 1,95% | 24.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $4.871.777 | 1,91% | 24.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.752.762 | 1,86% | 23.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.209.000 | 1,65% | 21.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.665.073 | 1,44% | 18.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.437.667 | 1,35% | 17.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3.047.939 | 1,20% | 15.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2.803.722 | 1,10% | 14.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.745.496 | 1,08% | 13.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2.714.883 | 1,06% | 13.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.713.249 | 1,06% | 13.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.706.381 | 1,06% | 13.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.250.651 | 0,88% | 11.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2.175.354 | 0,85% | 10.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2.135.326 | 0,84% | 10.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2.075.348 | 0,81% | 10.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1.947.101 | 0,76% | 9.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.927.704 | 0,76% | 9.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1.892.509 | 0,74% | 9.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.854.315 | 0,73% | 9.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.689.541 | 0,66% | 8.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.395.186 | 0,55% | 6.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1.340.642 | 0,53% | 6.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1.300.400 | 0,51% | 6.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1.300.287 | 0,51% | 6.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.160.840 | 0,46% | 5.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.157.713 | 0,45% | 5.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.060.236 | 0,42% | 5.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981.849 | 0,39% | 4.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957.532 | 0,38% | 4.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950.453 | 0,37% | 4.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869.225 | 0,34% | 4.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770.778 | 0,30% | 3.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725.889 | 0,28% | 3.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632.703 | 0,25% | 3.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $614.788 | 0,24% | 3.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594.909 | 0,23% | 2.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569.713 | 0,22% | 2.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528.757 | 0,21% | 3.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519.121 | 0,20% | 2.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489.925 | 0,19% | 2.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489.925 | 0,19% | 2.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441.451 | 0,17% | 2.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407.949 | 0,16% | 2.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397.198 | 0,16% | 1.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $389.569 | 0,15% | 1.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384.803 | 0,15% | 1.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342.386 | 0,13% | 1.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334.347 | 0,13% | 1.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326.550 | 0,13% | 1.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321.151 | 0,13% | 1.606 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319.961 | 0,13% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305.030 | 0,12% | 1.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301.954 | 0,12% | 1.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301.895 | 0,12% | 1.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294.755 | 0,12% | 1.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288.240 | 0,11% | 2.086 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278.609 | 0,11% | 1.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271.358 | 0,11% | 1.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260.360 | 0,10% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244.163 | 0,10% | 1.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239.973 | 0,09% | 1.510 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226.565 | 0,09% | 1.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226.378 | 0,09% | 1.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201.369 | 0,08% | 1.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200.444 | 0,08% | 1.090 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193.971 | 0,08% | 970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172.971 | 0,07% | 884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165.852 | 0,07% | 829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147.960 | 0,06% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $142.554 | 0,06% | 897 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96.834 | 0,04% | 484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86.848 | 0,03% | 434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81.987 | 0,03% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77.788 | 0,03% | 389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $73.931 | 0,03% | 370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63.426 | 0,02% | 317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60.791 | 0,02% | 304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48.593 | 0,02% | 243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46.253 | 0,02% | 231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40.809 | 0,02% | 204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $39.994 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39.456 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33.994 | 0,01% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29.395 | 0,01% | 147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27.575 | 0,01% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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