Serenity Investment Advisors
CIK 2105389 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $213.7M
- Posizioni
- 74
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.243 di 9.443 per valore 13F · top 66.1%
Valore portafoglio QoQ: +24.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,06%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 12,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 3,24% Acquisti stimati $50.284.992 · vendite $6.229.246
- Nuove posizioni
- 18
- Aumentato
- 36
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,9%
Retail
1,5%
Healthcare
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
90,8%
Portafoglio completo 74 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $36.804.891 | 17,23% | 1.070.844 | $5.430.212 | Su ×1 | ||
| SCHV | $32.025.444 | 14,99% | 961.436 | $5.114.374 | Su ×1 | ||
| SCHF | $18.377.335 | 8,60% | 674.398 | $3.832.684 | Su ×1 | ||
| VO | $18.234.775 | 8,53% | 233.540 | $2.352.750 | Su ×1 | ||
| VWO | $11.328.920 | 5,30% | 192.081 | $2.125.223 | Su ×1 | ||
| FMDE | $11.210.535 | 5,25% | 286.056 | Su ×1 | |||
| VBR | $7.406.060 | 3,47% | 31.831 | $745.504 | Su ×1 | ||
| VBK | $6.929.485 | 3,24% | 19.963 | $968.154 | Su ×1 | ||
| DFIV | $6.834.429 | 3,20% | 123.032 | $1.831.838 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4.819.698 | 2,26% | 57.065 | $1.192.934 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.826.994 | 1,32% | 9.154 | $582.993 | Su ×1 | ||
| SPHY | $2.751.446 | 1,29% | 117.533 | $343.682 | Su ×1 | ||
| VTV | $2.734.672 | 1,28% | 12.967 | $-597.146 | Giù ×1 | ||
| EFA | $2.720.287 | 1,27% | 26.162 | $180.934 | Su ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2.668.654 | 1,25% | 16.480 | $342.774 | Su ×1 | ||
| SCHA | $2.582.674 | 1,21% | 77.488 | $102.989 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.516.750 | 1,18% | 8.214 | $-116.701 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $2.512.282 | 1,18% | 109.230 | $286.028 | Su ×1 | ||
| VUG | $2.281.418 | 1,07% | 26.061 | $1.242.219 | Su ×1 | ||
| IEMG | $2.055.455 | 0,96% | 25.511 | $431.785 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.890.730 | 0,88% | 8.781 | $150.317 | Giù ×1 | ||
| IWP | $1.857.277 | 0,87% | 13.320 | $-116.667 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.846.053 | 0,86% | 6.932 | $258.786 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.686.667 | 0,79% | 2.351 | $514.978 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.606.820 | 0,75% | 7.449 | $-62.638 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.571.613 | 0,74% | 20.888 | $964.376 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.300.626 | 0,61% | 3.396 | $195.621 | Su ×1 | ||
| SCHM | $1.285.922 | 0,60% | 37.026 | $156.605 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.174.744 | 0,55% | 2.807 | $-266.054 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $1.099.608 | 0,51% | 33.494 | Su ×1 | |||
| VOO | $952.492 | 0,45% | 1.389 | $100.562 | Su ×1 | ||
| SDY | $878.766 | 0,41% | 5.860 | $-158.835 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $848.459 | 0,40% | 17.010 | Su ×1 | |||
| IJS | $817.045 | 0,38% | 6.312 | $72.296 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742.942 | 0,35% | 6.177 | $86.215 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $736.508 | 0,34% | 988 | $-842.328 | Giù ×1 | ||
| EEM | $701.605 | 0,33% | 10.650 | $-133.630 | Giù ×1 | ||
| VEA | $700.164 | 0,33% | 9.937 | $-184.978 | Giù ×1 | ||
| VEU | $648.473 | 0,30% | 7.866 | Su ×1 | |||
| IJR | $648.391 | 0,30% | 4.719 | Su ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $639.554 | 0,30% | 4.760 | $65.165 | |||
| BSV | $583.950 | 0,27% | 7.500 | Su ×1 | |||
| VTI | $578.401 | 0,27% | 1.577 | $91.008 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $536.932 | 0,25% | 1.415 | $109.909 | Su ×1 | ||
| IJH | $524.516 | 0,25% | 7.136 | $54.354 | Su ×1 | ||
| IVV | $472.794 | 0,22% | 631 | $173.973 | Su ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $470.349 | 0,22% | 1.164 | $25.829 | |||
| SOXL | $462.272 | 0,22% | 2.426 | Su ×1 | |||
| SHYM | $423.162 | 0,20% | 19.113 | $18.064 | Su ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $386.192 | 0,18% | 3.075 | $61.575 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $380.216 | 0,18% | 623 | $-68.172 | Giù ×1 | ||
| OEF | $352.350 | 0,16% | 949 | $26.287 | Su ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $335.497 | 0,16% | 1.152 | $35.794 | Su ×1 | ||
| BRKB | $328.307 | 0,15% | 675 | $-11.037 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325.733 | 0,15% | 1.390 | $57.229 | Su ×1 | ||
| SPYG | $295.818 | 0,14% | 2.501 | Su ×1 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $280.485 | 0,13% | 4.851 | $-246.009 | Giù ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $245.645 | 0,11% | 3.384 | $-47.793 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $243.678 | 0,11% | 572 | Su ×1 | |||
| PWB | $239.801 | 0,11% | 1.550 | $39.107 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $237.704 | 0,11% | 1.382 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236.878 | 0,11% | 230 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $234.869 | 0,11% | 714 | $4.106 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233.171 | 0,11% | 265 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230.253 | 0,11% | 1.881 | $21.481 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $225.210 | 0,11% | 2.184 | Su ×1 | |||
| GLD | $224.704 | 0,11% | 543 | $-22.190 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.673 | 0,10% | 1.437 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $211.495 | 0,10% | 1.411 | $-101.583 | Giù ×1 | ||
| VB | $211.325 | 0,10% | 731 | $-10.521 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $211.315 | 0,10% | 452 | Su ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $203.661 | 0,10% | 4.439 | Su ×1 | |||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $200.444 | 0,09% | 1.090 | Su ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $58.006 | 0,03% | 16.526 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FMDE | $11.210.535 | 286.056 | 5,25% |
| SCHD | $1.099.608 | 33.494 | 0,51% |
| VTEB | $848.459 | 17.010 | 0,40% |
| VEU | $648.473 | 7.866 | 0,30% |
| IJR | $648.391 | 4.719 | 0,30% |
| BSV | $583.950 | 7.500 | 0,27% |
| SOXL | $462.272 | 2.426 | 0,22% |
| SPYG | $295.818 | 2.501 | 0,14% |
| TSLA | $243.678 | 572 | 0,11% |
| DHR | $237.704 | 1.382 | 0,11% |
| COST | $236.878 | 230 | 0,11% |
| CAT | $233.171 | 265 | 0,11% |
| SBUX | $225.210 | 2.184 | 0,11% |
| XOM | $222.673 | 1.437 | 0,10% |
| AMD | $211.315 | 452 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Acquistato di più | +111K | +$5.4M |
| SCHV | Acquistato di più | +75K | +$5.1M |
| SCHF | Acquistato di più | +84K | +$3.8M |
| VO | Acquistato di più | +180K | +$2.4M |
| VWO | Acquistato di più | +26K | +$2.1M |
| DFIV | Acquistato di più | +24K | +$1.8M |
| VUG | Acquistato di più | +24K | +$1.2M |
| VXUS | Acquistato di più | +10K | +$1.2M |
| VBK | Acquistato di più | +1K | +$968K |
| RDVY | Acquistato di più | +12K | +$964K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 Marzo 2026 | 8.750 | $1.262.100 | Non più monitorato |
| MINT | 31 Marzo 2026 | 4.000 | $401.640 | Non più monitorato |
| USMV | 31 Marzo 2026 | 2.835 | $267.964 | Non più monitorato |
| CAH | 31 Marzo 2026 | 1.278 | $258.782 | 9,1% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 1.594 | $247.506 | 24,6% |
| ABNB | 31 Marzo 2026 | 1.499 | $207.851 | 46,4% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 191 | $207.271 | 35,9% |