FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000033314 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $347.0M
- Partecipazioni
- 3.100
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 114,1
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$14.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.100 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXF Group Holdings Ltd. | — | $4K | 0,00 | 40.000 | EC | CN |
| JSW Infrastructure Ltd. | — | $4K | 0,00 | 1.564 | EC | IN |
| UOA Development Bhd. | — | $4K | 0,00 | 9.700 | EC | MY |
| Fangda Carbon New Material Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 5.300 | EC | CN |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 600 | EC | CN |
| Topchoice Medical Corp. | — | $4K | 0,00 | 700 | EC | CN |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4.100 | EC | CN |
| Sinotrans Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4.700 | EC | CN |
| Chagee Holdings Ltd. | 15743P104 | $4K | 0,00 | 368 | EC | CN |
| Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 2.552 | EC | CN |
| Semirara Mining & Power Corp. | — | $4K | 0,00 | 9.400 | EC | PH |
| Jizhong Energy Resources Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4.800 | EC | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 235.000 | EC | HK |
| Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 14.400 | EC | CN |
| Kerry TJ Logistics Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4.000 | EC | TW |
| Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. PT | — | $4K | 0,00 | 39.960 | EC | ID |
| National Petroleum Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 2.000 | EC | TW |
| Xtep International Holdings Ltd. | — | $4K | 0,00 | 6.449 | EC | CN |
| Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. | — | $3K | 0,00 | 12.000 | EC | CN |
| Caitong Securities Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 2.820 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $3K | 0,00 | 58.101.289 | STIV | ID |
| LG H&H Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 43 | EC | KR |
| Phoenix Group plc | — | $3K | 0,00 | 16.033 | EC | AE |
| Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd. | — | $3K | 0,00 | 19.500 | EC | CN |
| Founder Securities Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 3.000 | EC | CN |
| Birla Corp. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 327 | EC | IN |
| JiuGui Liquor Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | CN |
| Srisawad Corp. PCL | — | $3K | 0,00 | 4.280 | EC | TH |
| CanSino Biologics, Inc. | — | $3K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | — | $3K | 0,00 | 18.200 | EC | TH |
| Heineken Malaysia Bhd. | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | MY |
| Sundram Fasteners Ltd. | — | $3K | 0,00 | 322 | EC | IN |
| Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1.900 | EC | CN |
| Bank of Xi'an Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 4.900 | EC | CN |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1.510 | EC | CN |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Godrej Agrovet Ltd. | — | $3K | 0,00 | 414 | EC | IN |
| Nuvoco Vistas Corp. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 830 | EC | IN |
| Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1.700 | EC | CN |
| Shaanxi Construction Engineering Group Corp. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4.900 | EC | CN |
| Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4.900 | EC | CN |
| Bayer CropScience Ltd. | — | $2K | 0,00 | 47 | EC | IN |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $2K | 0,00 | 469 | EC | TH |
| SKC Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 68 | OTHER | KR |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4.900 | EC | CN |
| Offcn Education Technology Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4.700 | EC | CN |
| Rhi Magnesita India Ltd. | — | $2K | 0,00 | 393 | EC | IN |
| Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 784 | EC | CN |
| Central Plaza Hotel PCL | — | $2K | 0,00 | 1.600 | EC | TH |
Pagina 60
di 62
Suddivisione settoriale
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
99,2%
Dividendi 40 pagamenti
$2,49
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Giugno 2026 | $0,2770 |
| 19 Dicembre 2025 | $1,6410 |
| 19 Settembre 2025 | $0,5730 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1850 |
| 20 Dicembre 2024 | $1,6210 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2160 |
| 21 Giugno 2024 | $0,0650 |
| 15 Dicembre 2023 | $1,2010 |
| 15 Settembre 2023 | $0,5820 |
| 16 Giugno 2023 | $0,2730 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,6310 |
| 16 Settembre 2022 | $0,8240 |
| 17 Giugno 2022 | $0,5540 |
| 18 Marzo 2022 | $0,0590 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,9290 |
| 17 Settembre 2021 | $0,5210 |
| 18 Giugno 2021 | $0,3480 |
| 19 Marzo 2021 | $0,0990 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1980 |
| 18 Settembre 2020 | $0,4600 |
| 19 Giugno 2020 | $0,4070 |
| 20 Marzo 2020 | $0,0680 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,4860 |
| 20 Settembre 2019 | $0,7100 |
| 21 Giugno 2019 | $0,4890 |
| 15 Marzo 2019 | $0,0280 |
| 21 Dicembre 2018 | $0,2270 |
| 24 Settembre 2018 | $0,7540 |
| 18 Giugno 2018 | $0,3740 |
| 19 Marzo 2018 | $0,0920 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,3630 |
| 18 Settembre 2017 | $0,6850 |
| 19 Giugno 2017 | $0,2160 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,3190 |
| 19 Settembre 2016 | $0,4370 |
| 20 Giugno 2016 | $0,2570 |
| 23 Dicembre 2015 | $0,8350 |
| 29 Dicembre 2014 | $1,0010 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,4300 |
| 27 Dicembre 2012 | $0,0520 |
Proprietari istituzionali (13F) 64 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.476.314 | 30,60% | 277.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.404.981 | 10,55% | 95.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6.495.841 | 9,26% | 83.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5.765.894 | 8,22% | 74.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.346.013 | 6,19% | 56.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.558.294 | 3,65% | 33.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.888.558 | 2,69% | 24.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1.742.441 | 2,48% | 22.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.408.090 | 2,01% | 18.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.291.832 | 1,84% | 16.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.118.360 | 1,59% | 14.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1.077.867 | 1,54% | 17.080 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984.778 | 1,40% | 12.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914.367 | 1,30% | 11.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840.218 | 1,20% | 10.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $697.143 | 0,99% | 9.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677.166 | 0,96% | 8.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541.838 | 0,77% | 7.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540.030 | 0,77% | 6.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538.869 | 0,77% | 6.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512.711 | 0,73% | 6.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464.188 | 0,66% | 5.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415.664 | 0,59% | 5.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404.133 | 0,58% | 5.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $399.025 | 0,57% | 5.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390.280 | 0,56% | 5.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390.224 | 0,56% | 5.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $354.293 | 0,50% | 4.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315.814 | 0,45% | 4.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311.496 | 0,44% | 4.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291.917 | 0,42% | 3.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281.568 | 0,40% | 3.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279.367 | 0,40% | 3.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274.050 | 0,39% | 4.078 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273.343 | 0,39% | 3.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273.266 | 0,39% | 3.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $267.514 | 0,38% | 3.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256.498 | 0,37% | 3.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245.405 | 0,35% | 3.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237.356 | 0,34% | 3.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172.735 | 0,25% | 2.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127.230 | 0,18% | 1.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117.296 | 0,17% | 1.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106.412 | 0,15% | 1.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.494 | 0,13% | 1.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86.058 | 0,12% | 1.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $80.487 | 0,11% | 1.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77.390 | 0,11% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66.091 | 0,09% | 854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59.345 | 0,08% | 883 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45.660 | 0,07% | 590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $43.136 | 0,06% | 675 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29.718 | 0,04% | 384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $26.822 | 0,04% | 347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17.922 | 0,03% | 284 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16.484 | 0,02% | 213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14.912 | 0,02% | 201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14.162 | 0,02% | 183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.156 | 0,02% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.220 | 0,02% | 147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.127 | 0,01% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.096 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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