WealthPlan Investment Management, LLC

CIK 1929986 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli28,29%

Peso dei primi 25 titoli47,03%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni70,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,67% Acquisti stimati $175.398.912 · vendite $146.007.277

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% ancora detenuto

Nuove posizioni45

Aumentato183

Diminuito222

Chiuso25

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $2.0B #1.579 di 9.337 per valore 13F · top 16.9%

Posizioni 478

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,0%

Communication Services 5,6%

Financials 4,0%

Healthcare 4,0%

Industrials 3,9%

Retail 3,5%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,7%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 58,6%

Portafoglio completo 478 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$111.810.097	5,55%	149.301	$30.040.672	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$108.152.391	5,37%	373.764	$975.520	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$56.345.281	2,80%	152.268	$6.210.922	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$52.520.518	2,61%	262.484	$4.437.374	Giù ×1
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF	$51.447.627	2,55%	944.860	$-632.616	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$47.734.789	2,37%	576.229	$10.663.234	Su ×5
EPS WisdomTree Trust	$40.169.674	1,99%	516.386	$8.897.886	Su ×4
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$36.003.964	1,79%	436.465	$8.408.201	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$33.811.157	1,68%	90.642	$3.793.776	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$31.755.407	1,58%	88.859	$5.037.302	Giù ×1
AGG iShares Trust	$30.285.750	1,50%	305.978	$7.287.465	Su ×4
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$30.249.966	1,50%	380.934	$6.867.002	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$28.426.651	1,41%	80.454	$2.665.200	Giù ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28.290.824	1,40%	1.021.329	$3.059.517	Su ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$27.297.063	1,36%	581.531	$8.140.421	Su ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$26.281.995	1,31%	260.708	$21.387.209	Su ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$26.222.530	1,30%	265.976	$5.640.088	Su ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$25.266.686	1,25%	990.074	$978.467	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24.317.286	1,21%	48.597	$-540.256	Giù ×3
IVE iShares Trust	$23.818.049	1,18%	104.898	$2.099.299	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$23.078.706	1,15%	40.971	$-924.489	Giù ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$21.988.248	1,09%	227.669	$4.662.400	Su ×4
AGGY WisdomTree Trust	$21.204.330	1,05%	487.680	$-851.973	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$20.580.233	1,02%	86.348	$3.739.685	Su ×2
DGRO iShares Trust	$20.141.148	1,00%	265.749	$7.512.123	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19.792.798	0,98%	205.128	$2.694.844	Giù ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$17.889.161	0,89%	348.921	$1.816.127	Su ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$17.510.301	0,87%	224.405	$4.352.890	Su ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$17.247.242	0,86%	242.169	$-4.836.309	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$15.524.555	0,77%	137.070	$-2.837.327	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$14.355.078	0,71%	19.855	$7.886.008	Su ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$14.297.941	0,71%	17.990	$-1.163.295	Giù ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$14.276.217	0,71%	24.716	$4.430.301	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$14.251.826	0,71%	102.069	$9.797.057	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14.052.903	0,70%	55.333	$-606.043	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$13.986.221	0,69%	102.298	$-3.850.709	Giù ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$13.661.356	0,68%	677.311	$-962.427	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13.530.328	0,67%	35.818	$3.134.657	Su ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$13.401.603	0,67%	273.112	$-782.665	Giù ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13.223.487	0,66%	195.672	$328.763	Giù ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF	$13.114.818	0,65%	260.215	$3.321.810	Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$12.941.191	0,64%	12.152	$3.185.640	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12.928.287	0,64%	10.779	$3.117.245	Su ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.057.204	0,60%	380.233	$6.913.120	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11.987.204	0,60%	47.636	$-7.328	Giù ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$11.962.911	0,59%	72.170	$-4.253.748	Giù ×4
BOXX EA Series Trust	$11.745.883	0,58%	100.315	$-1.008.805	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11.523.305	0,57%	9.983	$7.347.265	Giù ×1
QHY WisdomTree Trust	$11.363.645	0,56%	248.058	$920.862	Su ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11.342.382	0,56%	310.495	$-1.432.471	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$11.292.987	0,56%	12.072	$-2.492.853	Giù ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10.948.411	0,54%	18.847	$7.800.128	Su ×3
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$10.068.905	0,50%	300.206	$-1.646.458	Giù ×4
CLOI VanEck ETF Trust	$9.695.624	0,48%	183.109	$-887.542	Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9.584.910	0,48%	29.282	$710.894	Giù ×2
SPY SPY	$8.727.462	0,43%	11.687	$649.590	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8.428.459	0,42%	39.613	$243.493	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8.265.767	0,41%	29.394	$3.240.263	Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$8.077.432	0,40%	42.598	$108.758	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.007.412	0,40%	15.591	$-520.093	Giù ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$7.977.852	0,40%	108.101	$-1.380.750	Giù ×3
WTPI WisdomTree Trust	$7.946.727	0,39%	242.352	$135.003	Giù ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF	$7.933.322	0,39%	143.562	$1.321.874	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$7.750.963	0,38%	18.649	$1.852.701	Giù ×1
V Visa Inc.	$7.725.189	0,38%	22.517	$784.444	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.593.512	0,38%	18.054	$-1.142.241	Giù ×1
STXV Strive 1000 Value ETF	$7.277.507	0,36%	191.968	$608.143	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.217.266	0,36%	245.235	$905.082	Giù ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$6.886.562	0,34%	115.295	$149.006	Su ×6
IGRO iShares Trust	$6.789.501	0,34%	77.215	$-1.052.321	Giù ×3
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$6.739.650	0,33%	9	$-2.596.170	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6.718.049	0,33%	45.841	$707.622	Su ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock	$6.694.058	0,33%	30.052	$775.770	Giù ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6.623.459	0,33%	81.499	$-557.544	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$6.520.667	0,32%	71.155	$-3.987.317	Giù ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$6.497.681	0,32%	5.531	$1.913.699	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$6.114.092	0,30%	52.405	$-1.324.539	Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.976.549	0,30%	16.946	$-571.394	Giù ×1
HYIN WisdomTree Trust	$5.890.859	0,29%	411.948	$-227.635	Giù ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5.851.351	0,29%	49.175	$110.885	Giù ×3
EMLC VanEck ETF Trust	$5.834.801	0,29%	228.279	$-305.025	Giù ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5.811.692	0,29%	94.561	$498.642	Giù ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$5.779.951	0,29%	92.925	$-1.523.884	Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5.328.790	0,26%	17.878	$1.297.734	Giù ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.178.698	0,26%	7.540	$3.070.523	Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5.156.172	0,26%	121.780	$-2.255.122	Giù ×4
AGOX Starboard Investment Trust	$4.959.108	0,25%	143.079	$48.533	Giù ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4.953.796	0,25%	11.481	$3.001.208	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4.837.073	0,24%	13.358	$-978.934	Giù ×4
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$4.829.265	0,24%	40.599	$114.049	Giù ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$4.681.214	0,23%	27.556	$1.458.239	Su ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$4.473.593	0,22%	43.032	$-893.619	Giù ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$4.373.600	0,22%	49.219	$69.166	Giù ×3
HYLB DBX ETF Trust	$4.314.749	0,21%	118.148	$868.193	Su ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4.304.428	0,21%	31.298	$612.302	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4.261.967	0,21%	33.167	$52.614	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4.247.927	0,21%	8.338	$-1.748.747	Giù ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$4.213.508	0,21%	25.744	$568.381	Giù ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.177.034	0,21%	29.179	$-736.736	Giù ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.168.185	0,21%	54.344		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVV	$111.810.097	5,55%	su ×6
IEMG	$47.734.789	2,37%	su ×5
EPS	$40.169.674	1,99%	su ×4
JIRE	$36.003.964	1,79%	su ×4
MSFT	$33.811.157	1,68%	su ×3
AGG	$30.285.750	1,50%	su ×4
JAVA	$30.249.966	1,50%	su ×4
JCPB	$27.297.063	1,36%	su ×4
JGRO	$26.222.530	1,30%	su ×4
SPAB	$25.266.686	1,25%	su ×6
IVE	$23.818.049	1,18%	su ×3
IEFA	$21.988.248	1,09%	su ×4
JMEE	$17.510.301	0,87%	su ×4
INTC	$14.251.826	0,71%	su ×6
AVGO	$13.530.328	0,67%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BIV	$4.168.185	54.344	0,21%
MRVL	$3.146.820	10.564	0,16%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$2.777.842	16.258	0,14%
HAL	$2.316.306	68.227	0,12%
TBT	$1.048.200	30.000	0,05%
AVUV	$864.063	6.926	0,04%
USO	$558.810	5.250	0,03%
HYGW	$462.632	15.898	0,02%
CSHI	$416.511	8.362	0,02%
SATS	$415.034	4.089	0,02%
STX	$361.875	375	0,02%
FLEX	$355.906	2.196	0,02%
BND	$318.242	4.335	0,02%
GLW	$299.619	1.173	0,01%
URI	$278.395	246	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+24K	+$30.0M
IEMG	Acquistato di più	+45K	+$10.7M
INTC	Acquistato di più	+1K	+$9.8M
EPS	Acquistato di più	+57K	+$8.9M
JIRE	Acquistato di più	+72K	+$8.4M
JCPB	Acquistato di più	+175K	+$8.1M
AMAT	Acquistato di più	+928	+$7.9M
AMD	Acquistato di più	+3K	+$7.8M
DGRO	Acquistato di più	+86K	+$7.5M
MU	Ridotto	-2K	+$7.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HRL	30 Giugno 2025	320.180	$9.906.364	-34,3%
OCTT	30 Settembre 2025	224.727	$9.020.542
OCTP	30 Settembre 2025	296.358	$8.342.448
ON	30 Giugno 2025	61.013	$2.482.619	64,4%
MBB	30 Settembre 2025	24.342	$2.285.470
OUSA	31 Marzo 2026	35.510	$2.048.927
TLT	30 Giugno 2026	20.514	$1.778.391
KTOS	30 Giugno 2026	24.241	$1.709.233	-13,3%
OUSM	31 Marzo 2026	36.553	$1.598.828
BINC	30 Settembre 2025	29.437	$1.555.451
THC	30 Settembre 2025	8.426	$1.482.976	29,0%
GOLF	30 Giugno 2026	14.793	$1.382.891	-30,1%
BJUL	30 Settembre 2025	28.636	$1.349.615
JULT	30 Settembre 2025	31.739	$1.325.103
BFEB	30 Settembre 2025	29.140	$1.301.101
SDVY	31 Marzo 2026	25.638	$982.440
LRCX	30 Settembre 2025	9.825	$956.322	148,5%
HEFA	30 Settembre 2025	25.119	$953.517
COIN	31 Marzo 2026	3.910	$884.207	9,9%
AVUS	30 Settembre 2025	8.597	$866.750
OCTW	30 Settembre 2025	23.098	$854.857
PBSE	30 Settembre 2025	30.678	$852.127
KR	30 Settembre 2025	10.920	$783.295	-13,9%
BA	30 Settembre 2025	3.407	$713.869	-12,1%
SU	30 Settembre 2025	18.384	$688.481	64,1%
BIL	30 Giugno 2025	6.946	$637.157
EW	30 Settembre 2025	7.075	$553.336	11,7%
HON	30 Giugno 2026	2.394	$541.055	-5,2%
XYL	30 Settembre 2025	3.400	$439.824	-28,9%
DECM	30 Giugno 2025	14.186	$433.666
NOVM	30 Giugno 2025	14.239	$433.488
SPTI	30 Settembre 2025	14.976	$430.860	-5,6%
SHY	30 Settembre 2025	5.113	$423.663
SNDA	30 Giugno 2026	12.878	$415.316	-9,0%
SBUX	30 Settembre 2025	4.463	$408.976	13,6%
HYD	31 Dicembre 2025	7.848	$399.463	-6,1%
LEAD	30 Settembre 2025	5.491	$394.528
PIT	30 Giugno 2026	5.296	$383.272
OUNZ	30 Giugno 2026	8.458	$381.033
MUB	30 Settembre 2025	3.592	$375.292
BLK	31 Dicembre 2025	300	$349.746	0,9%
XUSP	31 Marzo 2026	7.358	$349.482
VTEB	30 Settembre 2025	6.996	$343.014
BNDC	30 Giugno 2026	15.126	$336.387
SMCI	31 Dicembre 2025	6.891	$330.355	48,1%
AVLC	30 Settembre 2025	4.543	$322.735
DXYZ	30 Settembre 2025	8.210	$312.719	50,9%
JULJ	30 Giugno 2026	12.571	$311.438
APRJ	30 Giugno 2026	12.630	$309.438
OCTJ	30 Giugno 2026	13.069	$309.338
JANJ	30 Giugno 2026	12.689	$307.595
BND	31 Marzo 2026	4.142	$306.782
QCOM	30 Settembre 2025	1.917	$305.327	8,4%
FETH	30 Giugno 2026	14.295	$298.480
AVDE	30 Settembre 2025	4.004	$296.336
MSTR	31 Dicembre 2025	858	$276.456	8,3%
SPVU	31 Marzo 2026	4.838	$276.207
EYLD	30 Giugno 2026	6.415	$265.650
EMB	30 Giugno 2026	2.738	$257.189
OBIL	31 Marzo 2026	4.993	$250.624
UTRE	30 Giugno 2026	5.060	$250.366
BTC	31 Marzo 2026	6.437	$249.305	26,4%
CAG	30 Giugno 2025	9.215	$245.764	-34,3%
RODM	30 Giugno 2026	6.183	$243.750
KBWB	31 Dicembre 2025	3.102	$242.590
AIQ	31 Dicembre 2025	4.910	$242.505
BP	30 Settembre 2025	7.797	$233.368	30,6%
MINO	31 Marzo 2026	5.126	$232.323
COF	31 Marzo 2026	958	$232.176	7,3%
AVUV	30 Settembre 2025	2.546	$231.910
ACN	30 Giugno 2026	1.158	$229.620	55,4%
DDEC	30 Giugno 2026	5.068	$224.411
BSX	31 Dicembre 2025	2.298	$224.354	-55,5%
SYY	31 Dicembre 2025	2.666	$219.549	5,0%
PDEC	30 Giugno 2026	5.136	$218.280
MTUM	31 Dicembre 2025	851	$218.187
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TLH	31 Marzo 2026	2.121	$215.642
BOND	31 Dicembre 2025	2.301	$214.834	-6,9%
PHDG	30 Giugno 2025	5.864	$213.927
DIAL	30 Giugno 2026	11.756	$212.549
SMH	31 Marzo 2026	588	$211.594	66,1%
SMH	30 Giugno 2025	999	$211.187	128,3%
PCFI	30 Giugno 2026	9.275	$210.635
DOW	30 Settembre 2025	7.942	$210.299	23,9%
ESGE	31 Marzo 2026	4.714	$208.217
NOBL	31 Dicembre 2025	2.009	$207.024	5,6%
IFRA	30 Giugno 2026	3.610	$206.484
ICVT	30 Settembre 2025	2.290	$206.329
DIS	31 Marzo 2026	1.800	$204.803	7,9%
ZBH	30 Giugno 2025	1.807	$204.493	-0,9%
XTEN	31 Dicembre 2025	4.329	$201.861
PMAR	31 Dicembre 2025	4.593	$201.679
LIF	31 Marzo 2026	3.124	$200.373	1,5%
BP	31 Marzo 2026	5.769	$200.342	-4,2%
NXP	31 Marzo 2026	13.874	$195.623	-8,2%
PFL	31 Dicembre 2025	18.232	$155.333	-17,7%
MSIF	30 Giugno 2026	11.677	$142.226	1,3%
POET	31 Marzo 2026	21.755	$137.709	29,8%
BBDC	30 Giugno 2025	13.931	$132.902	-6,9%
PGX	31 Marzo 2026	11.757	$132.143
AMAX	31 Dicembre 2025	12.502	$102.455
IMSR	30 Giugno 2026	10.206	$61.287	-44,5%
SANA	30 Settembre 2025	17.574	$47.977	-22,5%
SQFT	30 Giugno 2025	14.914	$8.576	-80,3%
SQFTW	30 Settembre 2025	10.240	$345