FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variazione 1 giorno
$19,70 – $20,50
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli16,92%
Numero effettivo di posizioni128,0
Posizioni superiori all'1%17
Attività nette
$88.6M
Partecipazioni
484
Aggiornato al
31 Luglio 2026
MBSD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$5.1M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$4.1M
Ultimi 12 mesi
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 484 partecipazioni · Categoria: ABS-MBS
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $132K | 0,15 | 136.826 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $129K | 0,15 | 123.933 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $123K | 0,14 | 124.367 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $120K | 0,14 | 116.093 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $119K | 0,13 | 119.241 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $117K | 0,13 | 125.091 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $111K | 0,12 | 128.662 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $105K | 0,12 | 108.492 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $102K | 0,11 | 105.614 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $100K | 0,11 | 96.331 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $99K | 0,11 | 101.463 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $98K | 0,11 | 98.799 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042491 | $98K | 0,11 | 100.000 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $97K | 0,11 | 102.142 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $97K | 0,11 | 98.428 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $95K | 0,11 | 100.162 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $94K | 0,11 | 105.655 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $94K | 0,11 | 90.224 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $91K | 0,10 | 91.661 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $90K | 0,10 | 91.485 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $90K | 0,10 | 91.490 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $89K | 0,10 | 98.823 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $88K | 0,10 | 88.983 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $86K | 0,10 | 89.689 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $86K | 0,10 | 91.509 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $84K | 0,10 | 90.611 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $83K | 0,09 | 81.606 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $82K | 0,09 | 78.920 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $82K | 0,09 | 85.463 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $81K | 0,09 | 86.039 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $79K | 0,09 | 85.263 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $78K | 0,09 | 76.799 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $76K | 0,09 | 73.877 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $76K | 0,09 | 78.919 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $75K | 0,08 | 81.770 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $75K | 0,08 | 83.327 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $72K | 0,08 | 73.244 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $70K | 0,08 | 80.370 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $68K | 0,08 | 73.755 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $65K | 0,07 | 65.534 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $62K | 0,07 | 59.376 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $62K | 0,07 | 63.831 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $62K | 0,07 | 59.489 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $60K | 0,07 | 57.449 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $59K | 0,07 | 62.943 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $59K | 0,07 | 57.342 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $59K | 0,07 | 62.364 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $58K | 0,07 | 60.799 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $58K | 0,07 | 64.658 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $57K | 0,06 | 60.430 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 138 pagamenti
3,92%Rendimento TTM
$0,78Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0610 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0580 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0570 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0580 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0620 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0630 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0640 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0650 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1660 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0660 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0660 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0660 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0650 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0640 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0670 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0640 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0650 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0610 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,0640 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1270 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0600 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0610 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0610 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0640 |
| 03 Giugno 2024 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2024 | $0,0600 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0570 |
| 01 Marzo 2024 | $0,0600 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,0580 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,0620 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,0930 |
| 01 Novembre 2023 | $0,0490 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0560 |
| 01 Settembre 2023 | $0,0560 |
| 01 Agosto 2023 | $0,0550 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0540 |
| 01 Giugno 2023 | $0,0560 |
| 01 Maggio 2023 | $0,0570 |
| 03 Aprile 2023 | $0,0550 |
| 01 Marzo 2023 | $0,0540 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,0510 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,0540 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,0610 |
| 01 Novembre 2022 | $0,0520 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0530 |
| 01 Settembre 2022 | $0,0510 |
| 01 Agosto 2022 | $0,0510 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0520 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0500 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0500 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0520 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0470 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0460 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,0390 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0420 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0410 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,0410 |
| 01 Settembre 2021 | $0,0390 |
| 02 Agosto 2021 | $0,0400 |
| 01 Luglio 2021 | $0,0370 |
| 01 Giugno 2021 | $0,0410 |
| 03 Maggio 2021 | $0,0490 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0620 |
| 01 Marzo 2021 | $0,0620 |
| 01 Febbraio 2021 | $0,0650 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,0570 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,0600 |
| 02 Novembre 2020 | $0,0540 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0540 |
| 01 Settembre 2020 | $0,0510 |
| 03 Agosto 2020 | $0,0520 |
| 01 Luglio 2020 | $0,0500 |
| 01 Giugno 2020 | $0,0530 |
| 01 Maggio 2020 | $0,0600 |
| 01 Aprile 2020 | $0,0590 |
| 02 Marzo 2020 | $0,0560 |
| 03 Febbraio 2020 | $0,0640 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,0470 |
| 02 Dicembre 2019 | $0,0630 |
| 01 Novembre 2019 | $0,0600 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0630 |
| 03 Settembre 2019 | $0,0620 |
| 01 Agosto 2019 | $0,0470 |
| 01 Luglio 2019 | $0,0900 |
| 03 Giugno 2019 | $0,0850 |
| 01 Maggio 2019 | $0,0750 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0700 |
| 01 Marzo 2019 | $0,0700 |
| 01 Febbraio 2019 | $0,0700 |
| 21 Dicembre 2018 | $0,0660 |
| 03 Dicembre 2018 | $0,0710 |
| 01 Novembre 2018 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0640 |
| 04 Settembre 2018 | $0,0530 |
| 01 Agosto 2018 | $0,0490 |
| 02 Luglio 2018 | $0,0640 |
| 01 Giugno 2018 | $0,0580 |
| 01 Maggio 2018 | $0,0550 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0620 |
| 01 Marzo 2018 | $0,0650 |
| 01 Febbraio 2018 | $0,0660 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,0660 |
| 01 Dicembre 2017 | $0,0640 |
| 01 Novembre 2017 | $0,0650 |
| 02 Ottobre 2017 | $0,0630 |
| 01 Settembre 2017 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2017 | $0,0640 |
| 03 Luglio 2017 | $0,0680 |
| 01 Giugno 2017 | $0,0670 |
| 01 Maggio 2017 | $0,0660 |
| 03 Aprile 2017 | $0,0660 |
| 01 Marzo 2017 | $0,0650 |
| 01 Febbraio 2017 | $0,0610 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,0680 |
| 01 Dicembre 2016 | $0,0570 |
| 01 Novembre 2016 | $0,0600 |
| 03 Ottobre 2016 | $0,0630 |
| 01 Settembre 2016 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2016 | $0,0600 |
| 01 Luglio 2016 | $0,0610 |
| 01 Giugno 2016 | $0,0700 |
| 02 Maggio 2016 | $0,0640 |
| 01 Febbraio 2016 | $0,0410 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,2560 |
| 01 Dicembre 2015 | $0,0040 |
| 02 Novembre 2015 | $0,0620 |
| 03 Agosto 2015 | $0,0520 |
| 01 Luglio 2015 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2015 | $0,0600 |
| 02 Marzo 2015 | $0,0510 |
| 02 Febbraio 2015 | $0,0710 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,0210 |
| 01 Dicembre 2014 | $0,0630 |
| 03 Novembre 2014 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2014 | $0,0590 |
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |