FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Variazione 1 giorno
$32,81 – $35,04
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli20,98%
Numero effettivo di posizioni95,4
Posizioni superiori all'1%20
Attività nette
$54.8M
Partecipazioni
203
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QLVD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$3K
Ultimi 12 mesi
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 203 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0,39 | 11.400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0,39 | 7.400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0,39 | 1.312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0,39 | 105.764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0,38 | 1.655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0,38 | 18.304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0,38 | 41.600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0,38 | 5.088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0,38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0,38 | 30.432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0,38 | 43.520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0,37 | 58.112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 11.000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 5.800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 224.000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0,36 | 2.560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0,35 | 14.016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0,35 | 2.900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0,35 | 45.500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0,35 | 32.224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0,35 | 7.968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0,34 | 8.800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0,34 | 2.784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0,34 | 1.696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0,33 | 6.080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0,33 | 1.856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0,32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0,31 | 9.100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0,29 | 12.288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0,28 | 16.096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0,24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0,23 | 4.800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0,22 | 11.456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0,22 | 6.400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0,21 | 3.328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0,21 | 4.320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0,21 | 12.800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0,20 | 6.496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0,19 | 1.120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,18 | 100.000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0,18 | 4.400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0,17 | 1.440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0,17 | 2.144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0,16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0,14 | 2.700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0,14 | 1.120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0,14 | 66.243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0,14 | 105.506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0,13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0,12 | 1.500 | EC | JP |
Suddivisione settoriale
Dividendi 29 pagamenti
3,15%Rendimento TTM
$1,03Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,1940 |
| 18 Giugno 2026 | $0,5100 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0530 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2770 |
| 19 Settembre 2025 | $0,1650 |
| 20 Giugno 2025 | $0,4130 |
| 21 Marzo 2025 | $0,0590 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,1860 |
| 20 Settembre 2024 | $0,1310 |
| 21 Giugno 2024 | $0,4500 |
| 15 Marzo 2024 | $0,0280 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,2440 |
| 15 Settembre 2023 | $0,1120 |
| 16 Giugno 2023 | $0,4410 |
| 17 Marzo 2023 | $0,0680 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,0820 |
| 16 Settembre 2022 | $0,1120 |
| 17 Giugno 2022 | $0,3510 |
| 18 Marzo 2022 | $0,0500 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,2630 |
| 17 Settembre 2021 | $0,1540 |
| 18 Giugno 2021 | $0,3410 |
| 19 Marzo 2021 | $0,1020 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1230 |
| 18 Settembre 2020 | $0,1190 |
| 19 Giugno 2020 | $0,1860 |
| 20 Marzo 2020 | $0,0440 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,1900 |
| 20 Settembre 2019 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.933.715 | 86,98% | 674.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 5,38% | 41.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 3,32% | 25.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Bank | $445.013 | 1,76% | 13.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 0,89% | 6.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 0,85% | 6.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 0,81% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,01% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |