FundX Investment Trust (XRLX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082813 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $49.5M
- Partecipazioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 12,7
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$3.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 21 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $7.2M | 14,62 | 7.229.884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9,21 | 52.900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8,10 | 65.443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6,77 | 20.740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6,73 | 52.135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6,44 | 45.837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6,35 | 15.711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5,32 | 49.478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4,87 | 7.027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4,80 | 47.040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4,78 | 35.841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4,70 | 56.063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4,65 | 89.875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4,63 | 48.405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4,55 | 61.740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4,54 | 16.450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4,45 | 42.056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3,50 | 18.535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3,50 | 73.949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1,37 | 2.339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0,75 | 370.862 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13.350.265 | 66,78% | 298.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3.188.695 | 15,95% | 64.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.355.170 | 6,78% | 27.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508.374 | 2,54% | 10.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439.067 | 2,20% | 8.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $426.580 | 2,13% | 8.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $332.417 | 1,66% | 6.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.464 | 1,28% | 5.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95.405 | 0,48% | 1.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39.576 | 0,20% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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