BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

CIK 1287978 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +186.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli51,07%

Peso dei primi 25 titoli74,69%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni24,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 11,31% Acquisti stimati $326.258.563 · vendite $35.751.621

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% ancora detenuto

Nuove posizioni84

Aumentato39

Diminuito7

Chiuso83

Esposizione notional put: 13,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $468.8M #3.999 di 9.337 per valore 13F · top 42.8%

Posizioni 138

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary 2,4%

Financials 1,3%

Technology 1,2%

Communication Services 1,1%

Industrials 0,7%

Retail 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 92,6%

Portafoglio completo 138 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
SPY SPY	$56.007.750	11,95%	75.000	Opzione Put		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$47.796.851	10,19%	69.593		$14.946.540	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$25.725.522	5,49%	69.521		$9.514.560	Su ×6
PAAA PGIM ETF Trust	$25.308.817	5,40%	493.638		$16.611.134	Su ×4
SPY SPY	$19.732.740	4,21%	26.424		$2.300.376	Giù ×2
IWM iShares Trust	$14.352.384	3,06%	47.770		$4.302.928	Su ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14.332.487	3,06%	67.361		$5.030.317	Su ×2
VLUE iShares Trust	$13.778.686	2,94%	68.959			Su ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11.499.252	2,45%	71.185			Su ×1
SMH SMH	$10.921.137	2,33%	16.651			Su ×1
IDV iShares Trust	$10.748.446	2,29%	259.436			Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9.802.592	2,09%	26.610		$-486.072	Su ×1
IVV iShares Trust	$9.523.268	2,03%	12.717			Su ×1
IWY iShares Trust	$8.572.128	1,83%	29.496			Su ×1
OEF iShares Trust	$8.562.941	1,83%	23.404		$8.467.520	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$8.351.148	1,78%	27.564		$7.669.891	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.277.821	1,77%	80.328			Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.826.589	1,46%	9.270		$6.108.000	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6.812.110	1,45%	77.516		$6.767.564	Su ×1
IWM iShares Trust	$6.609.900	1,41%	22.000	Opzione Put		Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$6.360.609	1,36%	62.176		$3.046.506	Su ×5
XCOR FundX Investment Trust	$5.868.827	1,25%	64.774			Su ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.314.596	1,13%	86.797			Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.737.297	1,01%	13.256		$1.476.079	Su ×1
EWY iShares, Inc.	$4.328.666	0,92%	21.440		$3.087.249	Su ×1
MTUM iShares Trust	$4.267.174	0,91%	12.447			Su ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3.726.388	0,79%	54.115			Su ×1
AOR iShares Trust	$3.703.933	0,79%	53.294			Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.514.019	0,75%	121.340		$3.473.106	Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3.259.106	0,70%	37.073			Su ×1
XRLX FundX Investment Trust	$3.188.695	0,68%	64.454			Su ×1
AOM iShares Trust	$3.119.634	0,67%	62.530			Su ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$3.076.638	0,66%	116.451		$1.946.515	Su ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$3.051.246	0,65%	60.433		$2.894.142	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.049.565	0,65%	10.539		$2.887.647	Su ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.013.359	0,64%	57.114			Su ×1
DSI iShares Trust	$2.867.592	0,61%	20.139			Su ×1
IJH iShares Trust	$2.838.476	0,61%	36.811		$1.994.216	Su ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.808.198	0,60%	52.815			Su ×1
ILCG iShares Trust	$2.757.927	0,59%	23.568			Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.727.910	0,58%	80.612		$2.707.752	Su ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2.372.090	0,51%	24.597			Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.254.264	0,48%	26.170			Su ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.228.788	0,48%	29.466			Su ×1
SUSA iShares Trust	$2.196.306	0,47%	14.234			Su ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2.166.983	0,46%	41.745			Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.107.571	0,45%	71.613			Su ×1
AGG iShares Trust	$1.898.634	0,40%	19.182			Su ×1
AOK iShares Trust	$1.694.770	0,36%	40.858			Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.523.066	0,32%	4.653		$1.345.393	Su ×1
CLOB VanEck ETF Trust	$1.517.968	0,32%	30.052
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.506.442	0,32%	23.593			Su ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.277.494	0,27%	24.375			Su ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$1.258.834	0,27%	17.261			Su ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.250.749	0,27%	9.786			Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.206.048	0,26%	4.434			Su ×1
XLU XLU	$1.193.077	0,25%	26.314		$1.102.031	Su ×3
XBI SPDR SERIES TRUST	$1.189.094	0,25%	7.514			Su ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.111.999	0,24%	28.505			Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.091.830	0,23%	2.927		$843.446	Su ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.070.844	0,23%	20.027		$-2.721.828	Giù ×2
IWC iShares Trust	$1.069.614	0,23%	5.347		$850.150	Su ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1.022.910	0,22%	9.910			Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$998.577	0,21%	3.551		$56.649	Giù ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$957.285	0,20%	11.626			Su ×1
XNAV FundX Investment Trust	$951.709	0,20%	9.757			Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946.738	0,20%	1.892		$780.456	Su ×1
ITOT iShares Trust	$932.725	0,20%	5.678		$460.997	Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$923.235	0,20%	14.843			Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$787.182	0,17%	2.232		$759.226	Su ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$743.750	0,16%	85.000		$652.450	Su ×1
SOXX iShares Trust	$725.320	0,15%	1.132		$514.649	Su ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV	$721.209	0,15%	19.115		$208.030	Su ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$703.849	0,15%	13.739			Su ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$694.384	0,15%	8.168			Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$649.118	0,14%	11.800		$77.290
RTX RTX Corporation Common Stock	$647.169	0,14%	3.411			Su ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$647.013	0,14%	3.912			Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$637.884	0,14%	4.350		$623.440	Su ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$634.960	0,14%	4.528			Su ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$615.037	0,13%	25.940		$136.499	Su ×2
IWF iShares Trust	$614.890	0,13%	4.952			Su ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$609.973	0,13%	18.323		$-123.849	Giù ×3
NULG Nushares ETF Trust	$578.628	0,12%	4.943			Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$556.003	0,12%	17.534		$18.060
QAI New York Life Investments ETF Trust	$524.734	0,11%	14.337			Su ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$490.496	0,10%	6.617			Su ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock	$477.632	0,10%	21.181			Su ×1
DGRO iShares Trust	$467.624	0,10%	6.170		$151.814	Su ×1
EFV iShares Trust	$464.429	0,10%	6.067			Su ×1
CMF iShares Trust	$463.137	0,10%	8.035			Su ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	$457.533	0,10%	7.461			Su ×1
HDV iShares Trust	$454.101	0,10%	16.567			Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$450.761	0,10%	1.905		$412.910	Su ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$443.031	0,09%	7.865			Su ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$426.268	0,09%	8.350		$-214.208	Giù ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$419.711	0,09%	2.958		$49.576
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$408.474	0,09%	1.348			Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$400.622	0,09%	772		$107.132	Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$383.520	0,08%	8.000		$89.520
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$47.796.851	10,19%	su ×6
VTI	$25.725.522	5,49%	su ×6
PAAA	$25.308.817	5,40%	su ×4
IWM	$14.352.384	3,06%	su ×4
EMXC	$6.360.609	1,36%	su ×5
XLU	$1.193.077	0,25%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SPY	$56.007.750	75.000	11,95%
VLUE	$13.778.686	68.959	2,94%
SPMO	$11.499.252	71.185	2,45%
SMH	$10.921.137	16.651	2,33%
IDV	$10.748.446	259.436	2,29%
IVV	$9.523.268	12.717	2,03%
IWY	$8.572.128	29.496	1,83%
AVDV	$8.277.821	80.328	1,77%
IWM	$6.609.900	22.000	1,41%
XCOR	$5.868.827	64.774	1,25%
XLG	$5.314.596	86.797	1,13%
MTUM	$4.267.174	12.447	0,91%
SNPE	$3.726.388	54.115	0,79%
AOR	$3.703.933	53.294	0,79%
MGK	$3.259.106	37.073	0,70%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
PAAA	Acquistato di più	+324K	+$16.6M
VOO	Acquistato di più	+15K	+$14.9M
VTI	Acquistato di più	+19K	+$9.5M
RSP	Acquistato di più	+19K	+$5.0M
IWM	Acquistato di più	+7K	+$4.3M
EWY	Acquistato di più	+11K	+$3.1M
EMXC	Acquistato di più	+20K	+$3.0M
SLV	Ridotto	-36K	-$2.7M
SPY	Ridotto	-381	+$2.3M
IJH	Acquistato di più	+24K	+$2.0M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MPLX	30 Giugno 2026	71.200	$4.063.384	0,1%
ET	30 Giugno 2026	197.250	$3.806.925	7,1%
VBIL	30 Settembre 2025	50.000	$3.777.500
UUP	30 Giugno 2026	94.850	$2.634.933
EPD	30 Giugno 2026	62.739	$2.374.044	-1,6%
OKE	30 Giugno 2026	25.352	$2.291.567	1,1%
WMB	30 Giugno 2026	30.450	$2.216.151	-5,1%
WES	30 Giugno 2026	42.150	$1.735.316	2,3%
TRGP	30 Giugno 2026	6.525	$1.636.013	5,1%
PPLT	31 Marzo 2026	8.286	$1.544.759	-13,4%
PAA	30 Giugno 2026	54.200	$1.210.286	6,7%
HESM	30 Giugno 2026	29.000	$1.127.230	0,4%
FEZ	30 Settembre 2025	18.135	$1.083.204
LNG	30 Giugno 2026	3.800	$1.078.288	12,9%
XOP	30 Giugno 2026	5.225	$950.062
BBJP	31 Marzo 2026	13.945	$919.115
TRP	30 Giugno 2026	13.370	$836.962	-10,9%
COM	30 Giugno 2026	16.803	$564.077
KBA	31 Dicembre 2025	16.695	$502.019
VGSH	30 Giugno 2026	7.880	$461.295
VG	30 Giugno 2026	25.000	$394.000	18,0%
PALL	31 Marzo 2026	2.690	$391.072	-21,1%
SUN	30 Giugno 2026	5.680	$369.030	10,7%
FXE	31 Dicembre 2025	3.400	$368.458
URA	30 Giugno 2026	7.000	$339.010
GOOG	30 Giugno 2026	1.129	$323.865	-3,7%
VO	30 Giugno 2026	867	$248.985
VXF	30 Giugno 2026	1.198	$246.548
XLE	30 Giugno 2026	3.943	$241.548	18,3%
PBA	30 Giugno 2026	5.001	$223.845	-0,8%
KWEB	31 Marzo 2026	6.500	$221.325
USO	30 Giugno 2026	1.650	$209.963	38,5%
STIP	31 Dicembre 2025	2.000	$206.736
VPU	30 Giugno 2026	902	$178.722
SU	30 Giugno 2026	2.700	$178.497	29,6%
FLIN	30 Settembre 2025	4.100	$163.303
DFAT	30 Settembre 2025	3.000	$161.880
MO	30 Giugno 2026	2.315	$152.767	-6,4%
HECA	30 Giugno 2026	4.900	$141.463
KO	30 Giugno 2026	1.606	$122.136	5,4%
DIS	30 Giugno 2026	1.250	$120.475	6,2%
ED	30 Giugno 2026	1.042	$117.934	-6,5%
CNQ	30 Giugno 2026	2.400	$116.952	22,6%
PSX	30 Giugno 2026	612	$111.494	56,5%
QUAL	30 Giugno 2026	568	$108.948
VHT	30 Giugno 2026	398	$108.387
ABBV	30 Giugno 2026	472	$102.655	4,4%
SOBO	30 Giugno 2026	2.674	$89.098	-4,0%
AEE	30 Giugno 2026	796	$87.496	-11,6%
META	30 Giugno 2026	150	$85.820	29,3%
MOAT	30 Giugno 2026	829	$80.164
GD	30 Giugno 2026	230	$78.941	-6,8%
AVGO	30 Giugno 2026	240	$74.282	-6,0%
MS	30 Giugno 2026	444	$73.069	-9,0%
XLV	30 Giugno 2026	495	$72.572	4,7%
BP	30 Giugno 2026	1.500	$70.500	21,2%
HACK	30 Giugno 2026	886	$66.530
IWV	30 Giugno 2026	179	$66.352
PM	30 Giugno 2026	389	$64.317	3,6%
IAU	30 Giugno 2026	647	$57.040	3,2%
ETR	30 Giugno 2026	506	$56.854	-12,1%
MCD	31 Marzo 2026	183	$55.930	-25,4%
PEP	30 Giugno 2026	352	$54.662	-7,0%
GIS	30 Giugno 2025	904	$54.050	-38,2%
WM	30 Giugno 2026	231	$53.081	-8,3%
AMLP	30 Giugno 2026	1.000	$52.640
KIE	30 Giugno 2026	912	$50.160	-2,9%
IYW	30 Giugno 2026	270	$48.983	5,5%
PGX	30 Giugno 2025	4.258	$47.775
EWS	30 Giugno 2026	1.675	$47.269
AIQ	30 Giugno 2026	886	$41.350
HON	30 Giugno 2026	172	$38.877	-4,4%
SIXG	30 Giugno 2026	564	$38.451	Non più monitorato
SO	30 Giugno 2026	370	$35.712	-12,5%
SDIV	30 Giugno 2026	1.405	$35.490	-3,1%
CVX	30 Giugno 2026	170	$35.173	24,7%
VIS	30 Giugno 2026	110	$34.344
LMT	30 Giugno 2026	51	$30.824	-0,8%
LLY	30 Giugno 2026	28	$25.754	-4,7%
IJR	30 Giugno 2026	202	$25.111	-6,8%
DUK	31 Marzo 2026	212	$24.849	-12,8%
EMR	30 Giugno 2026	185	$24.239	12,9%
AZO	30 Giugno 2026	7	$23.644	-12,6%
ORCL	30 Giugno 2026	151	$22.214	-2,9%
SHE	30 Giugno 2026	149	$19.044
TSLX	30 Giugno 2026	1.000	$18.380	4,9%
SHLD	30 Giugno 2026	255	$18.064
DYNF	30 Giugno 2026	292	$16.989
MA	30 Giugno 2026	22	$10.993	7,5%
UNH	30 Giugno 2026	36	$9.741	-10,5%
CLOB	31 Marzo 2026	185	$9.373
XLP	30 Giugno 2026	100	$8.198	Non più monitorato
CSCO	31 Marzo 2026	100	$7.703	44,6%
EEMS	30 Giugno 2026	105	$7.264
LIT	30 Giugno 2026	75	$5.576	-11,8%
BA	30 Giugno 2026	25	$4.976	-10,6%
AMLP	30 Settembre 2025	100	$4.886
SOLS	30 Giugno 2026	42	$3.199	-34,9%
ARGT	30 Settembre 2025	25	$2.118
INDA	31 Dicembre 2025	30	$1.562
FEZ	30 Giugno 2026	20	$1.242
FETH	30 Giugno 2026	50	$1.044
ETHA	30 Giugno 2026	50	$792
FXY	30 Settembre 2025	10	$639