Gabelli High Income ETF (GBHI)
$25,22
▼ 0,00 (0,00%)
Variazione 1 giorno
$25,17 – $25,38
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli19,07%
Numero effettivo di posizioni71,6
Posizioni superiori all'1%39
Attività nette
$6.0M
Partecipazioni
93
Aggiornato al
30 Giugno 2026
GBHI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 10 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,26% | ▼ -0,26% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 9 mesi
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 93 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $200K | 3,33 | 200.000 | DBT | JP |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $125K | 2,07 | 125.000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $105K | 1,75 | 100.000 | DBT | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894AA2 | $104K | 1,73 | 100.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $103K | 1,72 | 100.000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $102K | 1,70 | 100.000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $102K | 1,70 | 100.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAP6 | $102K | 1,70 | 100.000 | DBT | US |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $102K | 1,69 | 100.000 | DBT | AU |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743LAB6 | $102K | 1,69 | 100.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $102K | 1,69 | 100.000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $102K | 1,69 | 100.000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $101K | 1,69 | 100.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $101K | 1,69 | 100.000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $101K | 1,68 | 100.000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AJ0 | $101K | 1,67 | 100.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $101K | 1,67 | 100.000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $100K | 1,67 | 100.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $100K | 1,67 | 100.000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $100K | 1,66 | 100.000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $100K | 1,66 | 100.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $100K | 1,66 | 100.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AS2 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AT8 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 74984CAA6 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $99K | 1,65 | 100.000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $99K | 1,64 | 100.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $99K | 1,64 | 100.000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $99K | 1,64 | 100.000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $99K | 1,64 | 100.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075CA7 | $98K | 1,63 | 100.000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | 36273TAA8 | $98K | 1,63 | 100.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $97K | 1,61 | 100.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CK7 | $91K | 1,51 | 100.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $74K | 1,24 | 75.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $74K | 1,23 | 75.000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AM7 | $73K | 1,21 | 75.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAL9 | $54K | 0,89 | 58.000 | DBT | SG |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAP7 | $52K | 0,87 | 50.000 | DBT | US |
| PARK OHIO INDUSTRIES INC | 700677AS6 | $52K | 0,87 | 50.000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $52K | 0,86 | 50.000 | DBT | CA |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $51K | 0,85 | 50.000 | DBT | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $51K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $51K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $51K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $51K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AH9 | $50K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $50K | 0,84 | 50.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
3,27%Rendimento TTM
$0,82Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,3540 |
| 27 Marzo 2026 | $0,3200 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1500 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5.285.719 | 100,00% | 210.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |