FIS Faith Income ETF (FTHB)
FTHB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 11 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 18 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2.475.000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321.372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240.000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4.800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225.000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195.000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8.000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6.000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15.000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12.000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5.062 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 6 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,1120 |
| 31 Luglio 2026 | $0,0590 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0710 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0660 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0960 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0230 |