Global X Funds (TLTX)
Società di gestione · XCBO · Serie S000092941 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $7.6M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,6
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$8.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1.240.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3.600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1.310.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600.000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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