GMO ETF Trust (GMOC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000094783 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $34.4M
- Partecipazioni
- 71
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 34,2
- Posizioni superiori all'1%
- 34
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$627K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$21.3M
- Ultimi 8 mesi
- +$34.4M
Ott 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 71 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87167NDL6 | $2.2M | 6,42 | 2.208.525 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAJ4 | $1.9M | 5,46 | 1.875.000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34962DAN6 | $1.8M | 5,33 | 1.833.571 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48249VBE0 | $1.8M | 5,23 | 1.800.000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07132EAS4 | $1.6M | 4,66 | 1.603.073 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $1.3M | 3,88 | 1.334.282 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 92328XBD0 | $1.1M | 3,22 | 1.106.253 | ABS-CBDO | KY |
| Wellfleet CLO Ltd | 94949GAW1 | $1.0M | 2,95 | 1.016.135 | ABS-CBDO | KY |
| Galaxy CLO Ltd | 36320TBM4 | $1.0M | 2,91 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CEC1 | $930K | 2,70 | 943.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPB1 | $929K | 2,70 | 934.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $925K | 2,69 | 929.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $923K | 2,68 | 930.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGC9 | $919K | 2,67 | 921.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPL9 | $918K | 2,67 | 926.000 | DBT | US |
| Battalion CLO LTD | 07132JBL7 | $905K | 2,63 | 904.582 | ABS-CBDO | KY |
| Apex Credit CLO LLC | 03755HAN3 | $882K | 2,56 | 882.269 | ABS-CBDO | KY |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $740K | 2,15 | 740.251 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CPG0 | $672K | 1,95 | 671.000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954YAU9 | $635K | 1,84 | 633.333 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385J80 | $592K | 1,72 | 600.000 | DBT | US |
| Venture CDO Ltd | 92330EAP2 | $590K | 1,72 | 589.332 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $511K | 1,49 | 510.000 | DBT | US |
| Wind River CLO Ltd | 97316LAJ7 | $500K | 1,45 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAU2 | $472K | 1,37 | 471.750 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $463K | 1,34 | 462.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UP0 | $451K | 1,31 | 453.000 | STIV | US |
| ICG US CLO Ltd | 44933WAL3 | $410K | 1,19 | 410.705 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92917RAL3 | $409K | 1,19 | 409.100 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQM6 | $399K | 1,16 | 399.000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385ZP4 | $398K | 1,16 | 400.000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $377K | 1,10 | 376.604 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $366K | 1,07 | 366.642 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385F27 | $346K | 1,01 | 350.000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385B88 | $332K | 0,97 | 335.000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860CAL7 | $317K | 0,92 | 317.472 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385XZ4 | $300K | 0,87 | 300.000 | DBT | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NAW9 | $264K | 0,77 | 263.767 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XX Funding Ltd | 75884YAJ7 | $260K | 0,75 | 259.714 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26244GAS4 | $236K | 0,69 | 236.243 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 912797UD7 | $201K | 0,58 | 207.000 | STIV | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682LBA4 | $192K | 0,56 | 192.491 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,56 | 192.083 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92945JAA1 | $187K | 0,54 | 187.500 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83608GAQ9 | $187K | 0,54 | 187.207 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83607EAA0 | $185K | 0,54 | 184.565 | ABS-CBDO | KY |
| 37 Capital CLO Ltd | 88429RAL2 | $175K | 0,51 | 175.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342KAA8 | $171K | 0,50 | 170.625 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $166K | 0,48 | 166.311 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07131AAM6 | $158K | 0,46 | 157.919 | ABS-CBDO | KY |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $27.073.544 | 91,09% | 540.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976.778 | 3,29% | 19.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $544.990 | 1,83% | 10.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $500.700 | 1,68% | 10.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $375.338 | 1,26% | 7.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $251.031 | 0,84% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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