Tidal Trust I (ZHDG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072366 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $34.8M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$548K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$14K
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2.927.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2.225.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1.885.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1.338.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203.388 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23.600.287 | 56,46% | 1.002.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5.038.399 | 12,05% | 214.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3.587.795 | 8,58% | 152.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.940.694 | 4,64% | 83.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.210.263 | 2,90% | 51.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975.925 | 2,33% | 41.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949.756 | 2,27% | 40.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931.495 | 2,23% | 39.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919.648 | 2,20% | 39.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568.738 | 1,36% | 24.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501.317 | 1,20% | 21.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.617 | 1,10% | 19.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427.837 | 1,02% | 18.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378.805 | 0,91% | 16.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306.235 | 0,73% | 13.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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