INFO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,45%▼ -0,45%
3M▲ +3,18%▲ +3,18%
6M▲ +23,08%▲ +23,08%
YTD▲ +14,48%▲ +14,48%
1Y▲ +17,65%▲ +18,07%
3Y··
5Y··
Maxda 10 Ottobre 2024▲ +39,37%▲ +40,09%
Volatilità 1A13,32%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*1,29

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$33.8M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$23.4M
Ultimi 12 mesi +$127.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 146 partecipazioni · Categoria: EC

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
Autodesk Inc 052769106 $2.0M 0,24 8.654 US
Flex Ltd · $2.0M 0,24 17.720 SG
Allegion plc · $2.0M 0,23 12.395 IE
Caterpillar Inc 149123101 $2.0M 0,23 2.394 US
DTE Energy Co 233331107 $1.9M 0,23 13.682 US
Rockwell Automation Inc 773903109 $1.9M 0,22 3.856 US
Ciena Corp 171779309 $1.8M 0,22 4.891 US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.8M 0,21 14.723 US
Comcast Corp 20030N101 $1.8M 0,21 75.528 US
Tyson Foods Inc 902494103 $1.8M 0,21 30.498 US
Tapestry Inc 876030107 $1.7M 0,21 11.342 US
Oshkosh Corp 688239201 $1.7M 0,20 11.644 US
Gap Inc/The 364760108 $1.6M 0,19 78.808 US
CRH PLC · $1.5M 0,18 15.938 IE
Iridium Communications Inc 46269C102 $1.5M 0,18 31.888 US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.5M 0,18 6.215 US
Block Inc 852234103 $1.5M 0,18 18.473 US
NVR Inc 62944T105 $1.5M 0,18 242 US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $1.5M 0,18 9.303 US
Visa Inc 92826C839 $1.4M 0,17 3.907 US
Evercore Inc 29977A105 $1.4M 0,16 4.235 US
KeyCorp 493267108 $1.3M 0,16 58.097 US
Centene Corp 15135B101 $1.3M 0,15 20.500 US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.2M 0,15 1.849 US
Equinix Inc 29444U700 $1.2M 0,14 1.195 US
Iron Mountain Inc 46284V101 $1.2M 0,14 9.860 US
Avery Dennison Corp 053611109 $1.0M 0,12 6.077 US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $1.0M 0,12 2.856 US
American Express Co 025816109 $932K 0,11 2.772 US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $929K 0,11 6.029 US
Dexcom Inc 252131107 $895K 0,11 10.730 US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $831K 0,10 4.356 US
Globus Medical Inc 379577208 $828K 0,10 10.513 US
GoDaddy Inc 380237107 $723K 0,09 8.741 US
Ally Financial Inc 02005N100 $470K 0,06 10.843 US
Central BanCo Inc 152413100 $448K 0,05 13.664 US
Devon Energy Corp 25179M103 $311K 0,04 6.886 US
Baker Hughes Co 05722G100 $197K 0,02 3.262 US
Kimco Realty Corp 49446R109 $26K 0,00 1.004 US
Delta Air Lines Inc 247361702 $25K 0,00 285 US
Zebra Technologies Corp 989207105 $22K 0,00 75 US
Genpact Ltd · $1K 0,00 34 BM
MKS Inc 55306N104 $1K 0,00 4 US
Axis Capital Holdings Ltd · $1K 0,00 10 BM
Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 $703 0,00 5 US
Versigent PLC · $289 0,00 7 JE

Suddivisione settoriale

06
Technology 34,7%
Financials 12,4%
Communication Services 9,7%
Healthcare 8,3%
Industrials 8,1%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,3%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,2%
Altro/Non mappato 5,0%

Dividendi 2 pagamenti

08
0,31%Rendimento TTM
$0,09Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
19 Dicembre 2025$0,0860
20 Dicembre 2024$0,0330

Proprietari istituzionali (13F) 15 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
National Pension Service $668.030.237 77,40% 24.565.625 Azioni 30 Giugno 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $87.775.027 10,17% 3.227.771 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40.819.212 4,73% 1.501.054 Azioni 30 Giugno 2026
First National Trust Co $22.054.661 2,56% 811.021 Azioni 30 Giugno 2026
Archford Capital Strategies, LLC $16.563.286 1,92% 609.085 Azioni 30 Giugno 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $10.745.156 1,24% 395.134 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6.237.672 0,72% 229.379 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.204.385 0,60% 191.382 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.437.690 0,40% 126.415 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.004.100 0,12% 36.924 Azioni 30 Giugno 2026
SFG Wealth Management, LLC. $724.384 0,08% 26.638 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $479.887 0,06% 17.647 Azioni 30 Giugno 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $8.023 0,00% 295 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.360 0,00% 50 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026

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