Guided Capital Wealth Management, LLC

CIK 1849618 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,32%

Peso dei primi 25 titoli97,01%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni12,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 9,16% Acquisti stimati $21.948.002 · vendite $14.768.650

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato10

Diminuito13

Chiuso2

Valore del portafoglio $171.0M #7.018 di 9.337 per valore 13F · top 75.2%

Posizioni 35

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 6,7%

Technology 5,1%

Health Care 3,2%

Communication Services 1,8%

Energy 1,3%

Financials 0,5%

Altro/Non mappato 81,4%

Portafoglio completo 35 posizioni

					Sequenza
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$37.554.461	21,96%	628.737	$4.578.438	Su ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$11.011.424	6,44%	247.559	$1.662.532	Su ×1
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	$10.745.156	6,28%	395.134		Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$9.518.146	5,57%	117.421	$1.525.835	Su ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$9.050.833	5,29%	308.481	$1.302.023	Su ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$8.757.980	5,12%	173.942	$3.542.806	Su ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$8.570.823	5,01%	86.934	$1.262.041	Su ×1
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8.510.074	4,98%	398.039	$-503.557	Giù ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$8.351.618	4,88%	156.105	$-379.071	Giù ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$8.183.815	4,79%	61.417	$1.382.698	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5.315.261	3,11%	17.691	$-856.963	Giù ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$5.231.439	3,06%	8.481	$1.685.261	Giù ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$5.081.622	2,97%	45.554	$1.442.587	Giù ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$4.016.383	2,35%	5.578	$-157.267	Giù ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$3.564.216	2,08%	131.764	$158.033	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.071.595	1,80%	8.595	$557.745	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.051.773	1,78%	15.252	$422.170	Su ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2.871.127	1,68%	10.577	$748.633	Giù ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares	$2.433.657	1,42%	28.361	$822.979	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.273.002	1,33%	16.625	$-547.635
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2.212.251	1,29%	7.904	$-834.547	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.106.848	1,23%	5.648	$-89.248	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.827.402	1,07%	15.663	$-483.091	Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.690.639	0,99%	17.029	$315.806	Su ×3
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock	$898.294	0,53%	22.235	$-33.648	Giù ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$775.893	0,45%	13.082	$128.465
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$754.117	0,44%	1.098	$98.007
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$749.453	0,44%	13.004	$100.846
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$726.355	0,42%	13.071	$72.282
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$676.969	0,40%	11.986	$-2.397
IVV iShares Trust	$551.183	0,32%	736	$70.420
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$316.803	0,19%	1.738	$41.417
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$269.663	0,16%	5.323	$-932
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$207.944	0,12%	4.112		Su ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock	$86.500	0,05%	10.000		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
NOW	$1.690.639	0,99%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
INFO	$10.745.156	395.134	6,28%
JPST	$207.944	4.112	0,12%
ATEC	$86.500	10.000	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
FTSM	Acquistato di più	+77K	+$4.6M
USFR	Acquistato di più	+70K	+$3.5M
CRS	Ridotto	-516	+$1.7M
CGUS	Acquistato di più	+4K	+$1.7M
RDVY	Acquistato di più	+369	+$1.5M
JTEK	Ridotto	-197	+$1.4M
AIRR	Acquistato di più	+24	+$1.4M
HGER	Acquistato di più	+59K	+$1.3M
JGRO	Acquistato di più	+460	+$1.3M
IWM	Ridotto	-7K	-$857K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
QUAL	30 Giugno 2026	49.401	$9.475.606
PYLD	31 Marzo 2026	330.214	$8.810.110
AXP	31 Marzo 2026	9.545	$3.531.173	0,5%
QTEC	31 Dicembre 2025	12.639	$2.902.041
SPGI	31 Marzo 2026	5.322	$2.781.224	-8,1%
UPST	30 Settembre 2025	36.437	$2.356.745	-52,1%
EHC	31 Marzo 2026	20.652	$2.192.003	25,1%
JEPQ	31 Dicembre 2025	37.680	$2.167.354
DOV	30 Settembre 2025	10.980	$2.011.865	14,7%
FXR	31 Marzo 2026	24.027	$1.919.036
GWW	30 Settembre 2025	1.048	$1.090.172	35,0%
STM	30 Settembre 2025	15.438	$469.470	104,1%
HUT	31 Dicembre 2025	7.000	$243.670	94,3%
CCEP	31 Dicembre 2025	2.398	$216.803	11,9%
GLD	31 Dicembre 2025	570	$202.618
ZETA	30 Giugno 2026	10.000	$159.200	67,1%
CELH	31 Dicembre 2025	10.000	$102.665	-39,8%
BITF	30 Giugno 2025	20.000	$15.764	Non più monitorato