Guided Capital Wealth Management, LLC
CIK 1849618 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $171.0M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.972 di 9.443 per valore 13F · top 73.8%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,01%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 12,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,16% Acquisti stimati $21.948.002 · vendite $14.768.650
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
6,7%
Technology
5,1%
Health Care
3,2%
Communication Services
1,8%
Energy
1,3%
Financials
0,5%
Altro/Non mappato
81,4%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $37.554.461 | 21,96% | 628.737 | $4.578.438 | Su ×2 | ||
| CGUS | $11.011.424 | 6,44% | 247.559 | $1.662.532 | Su ×1 | ||
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $10.745.156 | 6,28% | 395.134 | Su ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9.518.146 | 5,57% | 117.421 | $1.525.835 | Su ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9.050.833 | 5,29% | 308.481 | $1.302.023 | Su ×1 | ||
| USFR | $8.757.980 | 5,12% | 173.942 | $3.542.806 | Su ×1 | ||
| JGRO | $8.570.823 | 5,01% | 86.934 | $1.262.041 | Su ×1 | ||
| DEED | $8.510.074 | 4,98% | 398.039 | $-503.557 | Giù ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.351.618 | 4,88% | 156.105 | $-379.071 | Giù ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $8.183.815 | 4,79% | 61.417 | $1.382.698 | Su ×1 | ||
| IWM | $5.315.261 | 3,11% | 17.691 | $-856.963 | Giù ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $5.231.439 | 3,06% | 8.481 | $1.685.261 | Giù ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $5.081.622 | 2,97% | 45.554 | $1.442.587 | Giù ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4.016.383 | 2,35% | 5.578 | $-157.267 | Giù ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3.564.216 | 2,08% | 131.764 | $158.033 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.071.595 | 1,80% | 8.595 | $557.745 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.051.773 | 1,78% | 15.252 | $422.170 | Su ×2 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2.871.127 | 1,68% | 10.577 | $748.633 | Giù ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $2.433.657 | 1,42% | 28.361 | $822.979 | Giù ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.273.002 | 1,33% | 16.625 | $-547.635 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2.212.251 | 1,29% | 7.904 | $-834.547 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.106.848 | 1,23% | 5.648 | $-89.248 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.827.402 | 1,07% | 15.663 | $-483.091 | Giù ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.690.639 | 0,99% | 17.029 | $315.806 | Su ×3 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $898.294 | 0,53% | 22.235 | $-33.648 | Giù ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $775.893 | 0,45% | 13.082 | $128.465 | |||
| VOO | $754.117 | 0,44% | 1.098 | $98.007 | |||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $749.453 | 0,44% | 13.004 | $100.846 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $726.355 | 0,42% | 13.071 | $72.282 | |||
| JEPI | $676.969 | 0,40% | 11.986 | $-2.397 | |||
| IVV | $551.183 | 0,32% | 736 | $70.420 | |||
| IYY | $316.803 | 0,19% | 1.738 | $41.417 | |||
| NEAR | $269.663 | 0,16% | 5.323 | $-932 | |||
| JPST | $207.944 | 0,12% | 4.112 | Su ×1 | |||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $86.500 | 0,05% | 10.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| NOW | $1.690.639 | 0,99% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FTSM | Acquistato di più | +77K | +$4.6M |
| USFR | Acquistato di più | +70K | +$3.5M |
| CRS | Ridotto | -516 | +$1.7M |
| CGUS | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
| RDVY | Acquistato di più | +369 | +$1.5M |
| JTEK | Ridotto | -197 | +$1.4M |
| AIRR | Acquistato di più | +24 | +$1.4M |
| HGER | Acquistato di più | +59K | +$1.3M |
| JGRO | Acquistato di più | +460 | +$1.3M |
| IWM | Ridotto | -7K | -$857K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 30 Giugno 2026 | 49.401 | $9.475.606 | Non più monitorato |
| PYLD | 31 Marzo 2026 | 330.214 | $8.810.110 | Non più monitorato |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 9.545 | $3.531.173 | 10,6% |
| QTEC | 31 Dicembre 2025 | 12.639 | $2.902.041 | |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 5.322 | $2.781.224 | 1,0% |
| UPST | 30 Settembre 2025 | 36.437 | $2.356.745 | -42,1% |
| EHC | 31 Marzo 2026 | 20.652 | $2.192.003 | 26,8% |
| JEPQ | 31 Dicembre 2025 | 37.680 | $2.167.354 | |
| DOV | 30 Settembre 2025 | 10.980 | $2.011.865 | 20,2% |
| FXR | 31 Marzo 2026 | 24.027 | $1.919.036 | Non più monitorato |
| GWW | 30 Settembre 2025 | 1.048 | $1.090.172 | 36,5% |
| EXP | 31 Marzo 2025 | 3.839 | $947.333 | -8,4% |
| GD | 31 Marzo 2025 | 3.377 | $889.887 | 43,7% |
| STM | 30 Settembre 2025 | 15.438 | $469.470 | 78,9% |
| HUT | 31 Dicembre 2025 | 7.000 | $243.670 | 82,2% |
| CCEP | 31 Dicembre 2025 | 2.398 | $216.803 | 18,3% |
| MA | 31 Marzo 2025 | 388 | $204.466 | 5,2% |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 570 | $202.618 | Non più monitorato |
| ZETA | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $159.200 | 44,3% |
| CELH | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $102.665 | -28,6% |
| BITF | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $15.764 | Non più monitorato |