Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PNQI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000012109 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$51,88
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,13 (+0,26%)
Variazione 1 giorno
$45,28 – $57,22
Intervallo 52 settimane
+0,11%
Premio / Sconto
NAV al 20 Agosto 2026
Flussi netti (30d): -$18.5M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $558.6M
- Partecipazioni
- 80
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,3
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
PNQI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,18% | — |
| 3M | ▲ +9,18% | — |
| 6M | ▲ +10,11% | — |
| YTD | ▼ -4,08% | — |
| 1Y | ▼ -2,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +32,97% | — |
- Volatilità 1A
- 21,88%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,08
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$15.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$73.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$300.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 80 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $938K | 0,17 | 36.898 | EC | US |
| Vipshop Holdings Ltd. | 92763W103 | $911K | 0,16 | 63.339 | EC | KY |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $879K | 0,16 | 8.334 | EC | US |
| Open Text Corp. | 683715106 | $878K | 0,16 | 38.767 | EC | CA |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | $871K | 0,16 | 61.585 | EC | US |
| Global-e Online Ltd. | M5216V106 | $824K | 0,15 | 26.256 | EC | IL |
| Elastic N.V. | N14506104 | $743K | 0,13 | 16.011 | EC | NL |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $669K | 0,12 | 11.816 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd. | V5633W109 | $654K | 0,12 | 13.856 | EC | MU |
| Wix.com Ltd. | M98068105 | $632K | 0,11 | 8.462 | EC | IL |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $593K | 0,11 | 23.482 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $591K | 0,11 | 24.351 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $536K | 0,10 | 22.156 | EC | US |
| GitLab Inc. | 37637K108 | $513K | 0,09 | 23.173 | EC | US |
| Bilibili Inc. | 090040106 | $401K | 0,07 | 18.210 | EC | KY |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $384K | 0,07 | 384.278 | STIV | US |
| DLocal Ltd. | G29018101 | $356K | 0,06 | 25.629 | EC | KY |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $341K | 0,06 | 7.683 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $325K | 0,06 | 5.784 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $253K | 0,05 | 9.158 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $197K | 0,04 | 17.672 | EC | US |
| Autohome Inc. | 05278C107 | $194K | 0,03 | 10.397 | EC | KY |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $166K | 0,03 | 27.451 | EC | US |
| Criteo | 226718104 | $154K | 0,03 | 8.138 | EC | FR |
| Cars.com Inc. | 14575E105 | $99K | 0,02 | 9.019 | EC | US |
| Bumble Inc. | 12047B105 | $83K | 0,01 | 20.062 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $75K | 0,01 | 2.888 | EC | US |
| Stitch Fix, Inc. | 860897107 | $66K | 0,01 | 18.255 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $53K | 0,01 | 4.704 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $32K | 0,01 | 4.204 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
32,5%
Communication Services
29,3%
Retail
18,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,6%
Financials
0,1%
Health Care
0,0%
Altro/Non mappato
4,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
AGPXX
825252885
|
Posizione chiusa — era 0.0228 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Unità/azione: 0.0003927 → 0.0003923 (-0,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.002364 unità/azione |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.01938 → 0.0228 (17,7%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.0194 → 0.01938 (-0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unità/azione: 0.0002611 → 0.0002608 (-0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Unità/azione: 0.0007628 → 0.000762 (-0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Unità/azione: 0.000734 → 0.0007347 (0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Unità/azione: 0.0007648 → 0.000764 (-0,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Unità/azione: 0.0005265 → 0.0005271 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Uscito |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era -0.0000000009569 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.01935 → 0.0194 (0,3%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.00004989 → -0.0000000009569 (-100,0%) |
| 03 Agosto 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — 0.00004989 unità/azione |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.01903 → 0.01935 (1,7%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Unità/azione: 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Unità/azione: 0.001665 → 0.001663 (-0,1%) |
| 31 Luglio 2026 | Uscito |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era -0.0000000009524 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.01955 → 0.01903 (-2,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unità/azione: 0.0002617 → 0.0002611 (-0,2%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Unità/azione: 0.001357 → 0.001356 (-0,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Unità/azione: 0.001639 → 0.001641 (0,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unità/azione: 0.0004418 → 0.0004424 (0,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.0000000009524 unità/azione |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.0000000939 → 0.00000009524 (1,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Uscito |
CRTO
226718104
|
Posizione chiusa — era 0.0007628 unità/azione |
| 29 Luglio 2026 | Nuovo |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Nuova posizione — 0.0007628 unità/azione |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.02043 → 0.01955 (-4,3%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Unità/azione: 0.0009662 → 0.0009653 (-0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unità/azione: 0.0002623 → 0.0002617 (-0,2%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
CRTO
226718104
|
Unità/azione: 0.0007639 → 0.0007628 (-0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Unità/azione: 0.000733 → 0.000734 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unità/azione: 0.0004412 → 0.0004418 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Unità/azione: 0.0007259 → 0.0007267 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Unità/azione: 0.001148 → 0.001149 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Unità/azione: 0.0007658 → 0.0007648 (-0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Unità/azione: 0.0005257 → 0.0005265 (0,1%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.00000009251 → 0.0000000939 (1,5%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.005956 → 0.02043 (243,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.005783 → 0.005956 (3,0%) |
| 17 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.00102 → 0.005783 (466,9%) |
| 17 Luglio 2026 | Uscito |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era 0.000002544 unità/azione |
| 15 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.02445 → 0.00102 (-95,8%) |
| 15 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: 0.0003302 → 0.000002544 (-99,2%) |
| 14 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.02499 → 0.02445 (-2,2%) |
| 14 Luglio 2026 | Ridotto |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Unità/azione: 0.0002628 → 0.0002623 (-0,2%) |
| 14 Luglio 2026 | Aumentato |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Unità/azione: 0.0004406 → 0.0004412 (0,1%) |
| 14 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — 0.0003302 unità/azione |
| 14 Luglio 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.00000009124 → 0.00000009251 (1,4%) |
| 13 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX
825252885
|
Unità/azione: 0.01753 → 0.02499 (42,5%) |
| 13 Luglio 2026 | Uscito |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posizione chiusa — era 0.0001505 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Nuova posizione — 0.01263 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Nuova posizione — 0.005981 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Nuova posizione — 0.005785 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AGPXX
825252885
|
Nuova posizione — 0.01753 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Nuova posizione — 0.00208 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
Nuova posizione — 0.0007079 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nuova posizione — 0.01456 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Nuova posizione — 0.0009662 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Nuova posizione — 0.00738 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Nuova posizione — 0.001418 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BILI — Bilibili Inc
090040106
|
Nuova posizione — 0.001684 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Nuova posizione — 0.01109 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BMBL — Bumble Inc
12047B105
|
Nuova posizione — 0.001866 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BOX — Box Inc
10316T104
|
Nuova posizione — 0.001982 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
Nuova posizione — 0.0008 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Nuova posizione — 0.0002628 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
Nuova posizione — 0.003328 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Nuova posizione — 0.003183 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CPNG — Coupang Inc
22266T109
|
Nuova posizione — 0.02343 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
Nuova posizione — 0.01031 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CRTO
226718104
|
Nuova posizione — 0.0007639 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Nuova posizione — 0.005845 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Nuova posizione — 0.005887 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
Nuova posizione — 0.002261 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
Nuova posizione — 0.01935 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
Nuova posizione — 0.007101 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DLO — Dlocal Ltd/Uruguay
G29018101
|
Nuova posizione — 0.002374 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Nuova posizione — 0.00278 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nuova posizione — 0.006354 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Nuova posizione — 0.0003927 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ESTC — Elastic NV
N14506104
|
Nuova posizione — 0.001481 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Nuova posizione — 0.001357 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nuova posizione — 0.001639 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
FSLY — Fastly Inc
31188V100
|
Nuova posizione — 0.00224 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Nuova posizione — 0.001895 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GLBE — Global-e Online Ltd
M5216V106
|
Nuova posizione — 0.002404 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Nuova posizione — 0.01047 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
Nuova posizione — 0.05673 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GTLB — Gitlab Inc
37637K108
|
Nuova posizione — 0.002182 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Nuova posizione — 0.000733 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
INTU — Intuit Inc
461202103
|
Nuova posizione — 0.003915 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
Nuova posizione — 0.006848 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Nuova posizione — 0.0004406 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
LMND — Lemonade Inc
52567D107
|
Nuova posizione — 0.001099 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
Nuova posizione — 0.005434 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Nuova posizione — 0.0007259 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Nuova posizione — 0.006229 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MMYT — MakeMyTrip Ltd
V5633W109
|
Nuova posizione — 0.001282 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Nuova posizione — 0.008751 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
Nuova posizione — 0.0229 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Nuova posizione — 0.001148 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Nuova posizione — 0.002377 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
Nuova posizione — 0.003473 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Nuova posizione — 0.0007658 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PINS — Pinterest Inc
72352L106
|
Nuova posizione — 0.006895 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
Nuova posizione — 0.01262 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RBLX — ROBLOX Corp
771049103
|
Nuova posizione — 0.009612 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
Nuova posizione — 0.002032 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ROKU — Roku Inc
77543R102
|
Nuova posizione — 0.001877 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Nuova posizione — 0.006273 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Nuova posizione — 0.001738 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SHOP — Shopify Inc
82509L107
|
Nuova posizione — 0.01659 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
Nuova posizione — 0.02008 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SPOT — Spotify Technology SA
L8681T102
|
Nuova posizione — 0.002947 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Nuova posizione — 0.0005257 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Nuova posizione — 0.003722 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TDOC — Teladoc Health Inc
87918A105
|
Nuova posizione — 0.002583 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Nuova posizione — 0.001665 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
TWLO — Twilio Inc
90138F102
|
Nuova posizione — 0.002172 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
U — Unity Software Inc
91332U101
|
Nuova posizione — 0.006248 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
|
Nuova posizione — 0.02798 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — 0.0001505 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
VIPS — Vipshop Holdings Ltd
92763W103
|
Nuova posizione — 0.005859 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Nuova posizione — 0.001302 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
W — Wayfair Inc
94419L101
|
Nuova posizione — 0.001589 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
WIX — Wix.com Ltd
M98068105
|
Nuova posizione — 0.0005989 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Nuova posizione — 0.0007868 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
Nuova posizione — 0.002579 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Nuova posizione — 0.003787 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nuova posizione — 0.00000009124 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 137 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71.465.018 | 37,92% | 1.568.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $29.930.834 | 15,88% | 656.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16.547.872 | 8,78% | 363.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $12.147.540 | 6,45% | 266.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.364.320 | 1,25% | 51.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.332.000 | 1,24% | 51.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.278.775 | 1,21% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.046.619 | 1,09% | 44.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1.972.508 | 1,05% | 43.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.865.177 | 0,99% | 40.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.843.669 | 0,98% | 40.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1.674.391 | 0,89% | 36.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.663.431 | 0,88% | 36.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.440.393 | 0,76% | 31.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.383.228 | 0,73% | 30.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.211.121 | 0,64% | 26.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.198.641 | 0,64% | 26.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.198.002 | 0,64% | 22.946 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.146.224 | 0,61% | 25.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.129.680 | 0,60% | 24.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.116.519 | 0,59% | 24.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $1.079.646 | 0,57% | 23.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.075.583 | 0,57% | 23.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.060.907 | 0,56% | 23.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.058.123 | 0,56% | 23.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1.003.149 | 0,53% | 22.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950.504 | 0,50% | 20.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907.599 | 0,48% | 19.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| David J Yvars Group | $793.746 | 0,42% | 17.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776.934 | 0,41% | 17.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $767.115 | 0,41% | 16.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716.766 | 0,38% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707.188 | 0,38% | 15.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660.571 | 0,35% | 14.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653.098 | 0,35% | 14.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625.939 | 0,33% | 13.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617.037 | 0,33% | 13.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598.110 | 0,32% | 13.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586.563 | 0,31% | 12.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559.530 | 0,30% | 12.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556.249 | 0,30% | 12.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527.536 | 0,28% | 11.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDA Financial Network | $510.901 | 0,27% | 11.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494.653 | 0,26% | 10.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469.043 | 0,25% | 9.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464.546 | 0,25% | 10.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462.915 | 0,25% | 10.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avitas Wealth Management LLC | $453.080 | 0,24% | 9.704 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445.956 | 0,24% | 9.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444.407 | 0,24% | 9.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411.574 | 0,22% | 9.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399.929 | 0,21% | 7.660 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391.949 | 0,21% | 8.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375.792 | 0,20% | 8.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349.108 | 0,19% | 7.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345.645 | 0,18% | 7.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337.168 | 0,18% | 7.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333.157 | 0,18% | 7.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331.931 | 0,18% | 7.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308.956 | 0,16% | 6.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $305.952 | 0,16% | 6.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305.785 | 0,16% | 6.836 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303.761 | 0,16% | 6.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300.798 | 0,16% | 6.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300.034 | 0,16% | 6.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285.713 | 0,15% | 6.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277.846 | 0,15% | 6.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276.689 | 0,15% | 6.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273.091 | 0,14% | 5.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $266.890 | 0,14% | 5.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263.655 | 0,14% | 5.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245.274 | 0,13% | 5.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243.865 | 0,13% | 5.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242.798 | 0,13% | 4.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227.331 | 0,12% | 4.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223.644 | 0,12% | 4.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213.531 | 0,11% | 4.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207.141 | 0,11% | 4.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207.049 | 0,11% | 4.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCW Management, LLC | $200.532 | 0,11% | 4.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $182.986 | 0,10% | 4.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116.035 | 0,06% | 2.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91.172 | 0,05% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.237 | 0,05% | 1.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89.100 | 0,05% | 1.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $88.871 | 0,05% | 1.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $76.020 | 0,04% | 1.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68.364 | 0,04% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66.195 | 0,04% | 1.500 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59.436 | 0,03% | 1.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $56.914 | 0,03% | 1.055 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49.203 | 0,03% | 1.100 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45.576 | 0,02% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45.576 | 0,02% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45.120 | 0,02% | 990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33.783 | 0,02% | 741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $31.871 | 0,02% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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