Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000060818 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Flussi netti (30d): -$1.5M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $30.5M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,55%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,6
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$4.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$13.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Paper Ltd. | Y1243A105 | $66K | 0,22 | 17.405 | EC | IN |
| Saudi Paper Manufacturing Co. | M82589108 | $65K | 0,21 | 4.164 | EC | SA |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,07 | 21.487 | STIV | US |
| Eightco Holdings Inc. | 22890A302 | $14K | 0,05 | 18.012 | EC | US |
| PAO Gruppa Kompaniy Segezha | X324B0105 | $0 | 0,00 | 1.310.077 | EC | RU |
| Resolute Forest Products Inc. | 761CVR042 | $0 | 0,00 | 13.637 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Packaging
24,4%
Real Estate
8,4%
Paper & Forest
5,8%
Altro/Non mappato
61,5%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 20 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.007582 → 0.01027 (35,5%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%) |
| 19 Agosto 2026 | Uscito |
CHF
CASHCHF02
|
Posizione chiusa — era -0.000004686 unità/azione |
| 19 Agosto 2026 | Uscito |
JPY
CASHJPY06
|
Posizione chiusa — era -0.0002571 unità/azione |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Nuovo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nuova posizione — 0.007582 unità/azione |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.1179 → -0.008871 (-92,5%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Unità/azione: 0.1545 → 0.1543 (-0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Unità/azione: 0.2272 → 0.2275 (0,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Posizione chiusa — era 0.01248 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
CHF
CASHCHF02
|
Unità/azione: -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Uscito |
CNH
CASHCNH07
|
Posizione chiusa — era -0.02405 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Unità/azione: 0.0124 → 0.01299 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unità/azione: -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
JPY
CASHJPY06
|
Unità/azione: -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Unità/azione: 1.191 → 1.248 (4,8%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unità/azione: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.008912 → 0.01248 (40,0%) |
| 13 Agosto 2026 | Nuovo |
CNH
CASHCNH07
|
Nuova posizione — -0.02405 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.008842 → 0.008912 (0,8%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0009704 → -0.001041 (7,3%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unità/azione: -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unità/azione: -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.01377 → 0.008842 (-35,8%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.01042 → 0.01377 (32,2%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unità/azione: 0.009223 → 0.01042 (13,0%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.0009332 → -0.001041 (11,6%) |
| 20 Luglio 2026 | Uscito |
002078
Y7681V105
|
Posizione chiusa — era 0.03827 unità/azione |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%) |
| 15 Luglio 2026 | Nuovo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nuova posizione — 0.009223 unità/azione |
| 15 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.003494 → -0.004108 (17,6%) |
| 14 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.005378 → -0.003494 (-35,0%) |
| 13 Luglio 2026 | Aumentato |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unità/azione: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%) |
| 13 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unità/azione: -0.004954 → -0.005378 (8,6%) |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
002078
Y7681V105
|
Nuova posizione — 0.03827 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Nuova posizione — 0.1545 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Nuova posizione — 0.2272 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
G5427W130
|
Nuova posizione — 0.269 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd
G65318100
|
Nuova posizione — 0.3755 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
3861 — Oji Holdings Corp
J6031N109
|
Nuova posizione — 0.1624 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd
J28583169
|
Nuova posizione — 0.0226 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
3865 — Hokuetsu Corp
J21882105
|
Nuova posizione — 0.0187 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
3880 — Daio Paper Corp
J79518114
|
Nuova posizione — 0.01843 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
3941 — Rengo Co Ltd
J64382104
|
Nuova posizione — 0.04327 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ALTR — Altri SGPS SA
X0142R103
|
Nuova posizione — 0.0116 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Nuova posizione — 0.03724 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Nuova posizione — 0.008865 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
BILL — Billerud AB
W16021102
|
Nuova posizione — 0.0513 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nuova posizione — 0.00000002727 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CAS — Cascades Inc
146900105
|
Nuova posizione — 0.01736 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CFP — Canfor Corp
137576104
|
Nuova posizione — 0.01258 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CHF
CASHCHF02
|
Nuova posizione — -0.000004473 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CMPC — Empresas CMPC SA
P3712V107
|
Nuova posizione — 0.2421 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CPBI — Century Plyboards India Ltd
Y1274H102
|
Nuova posizione — 0.01267 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Nuova posizione — 0.0124 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
DXCO3 — Dexco SA
P3R899102
|
Nuova posizione — 0.1051 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ELO — Elopak ASA
R2R8AG112
|
Nuova posizione — 0.03073 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
ENC — Ence Energia y Celulosa SA
E4177G108
|
Nuova posizione — 0.02526 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nuova posizione — -0.0003886 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nuova posizione — -0.0008624 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
GPK — Graphic Packaging Holding Co
388689101
|
Nuova posizione — 0.06759 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HOLMB — Holmen AB
W4R00P201
|
Nuova posizione — 0.01539 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
HUH1V — Huhtamaki Oyj
X33752100
|
Nuova posizione — 0.02093 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Y71278116
|
Nuova posizione — 0.3067 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
IP — International Paper Co
460146103
|
Nuova posizione — 0.04651 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
JKPAPER — JK Paper Ltd
Y1243A105
|
Nuova posizione — 0.0156 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
JPY
CASHJPY06
|
Nuova posizione — -0.0002455 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
KLBN11 — Klabin SA
P60933135
|
Nuova posizione — 0.1778 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
METSB — Metsa Board Oyj
X5327R109
|
Nuova posizione — 0.03326 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MMK — Mayr Melnhof Karton AG
A42818103
|
Nuova posizione — 0.00194 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
MNDI — Mondi PLC
G6258S115
|
Nuova posizione — 0.1009 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
NVG — Navigator Co SA/The
X67182109
|
Nuova posizione — 0.04854 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
PKG — Packaging Corp of America
695156109
|
Nuova posizione — 0.006731 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
RYN — Rayonier Inc
754907103
|
Nuova posizione — 0.06217 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SAP — Sappi Ltd
S73544108
|
Nuova posizione — 0.1388 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA
W90152120
|
Nuova posizione — 0.1296 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SCGP-R — SCG Packaging PCL
Y81322169
|
Nuova posizione — 0.2355 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
X7936A113
|
Nuova posizione — 0.003091 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Nuova posizione — 1.191 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SIGN — SIG Group AG
H76406117
|
Nuova posizione — 0.06337 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SJ — Stella-Jones Inc
85853F105
|
Nuova posizione — 0.01059 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Nuova posizione — 0.00745 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Nuova posizione — 0.02259 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SPM — Saudi Paper Manufacturing Co
M82589108
|
Nuova posizione — 0.004152 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SUZB3 — Suzano SA
P8T20U187
|
Nuova posizione — 0.1373 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
SW — Smurfit Westrock PLC
G8267P108
|
Nuova posizione — 0.03837 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
UPM — UPM-Kymmene Oyj
X9518S108
|
Nuova posizione — 0.04601 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nuova posizione — -0.004954 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
WFG — West Fraser Timber Co Ltd
952845105
|
Nuova posizione — 0.01217 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
WY — Weyerhaeuser Co
962166104
|
Nuova posizione — 0.05973 unità/azione |
| 10 Luglio 2026 | Nuovo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nuova posizione — 0.0000009091 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.592.682 | 39,10% | 128.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.504.580 | 16,37% | 53.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.114.802 | 12,13% | 39.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $804.852 | 8,76% | 28.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $744.813 | 8,11% | 26.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $351.150 | 3,82% | 12.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $338.814 | 3,69% | 12.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251.560 | 2,74% | 9.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.264 | 2,46% | 8.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $58.000 | 0,63% | 2.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $39.411 | 0,43% | 1.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24.544 | 0,27% | 878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.748 | 0,23% | 742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.789 | 0,22% | 708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $18.447 | 0,20% | 600 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Legacy Bridge, LLC | $15.066 | 0,16% | 539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.684 | 0,13% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8.385 | 0,09% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7.854 | 0,09% | 281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.289 | 0,07% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $5.730 | 0,06% | 200 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $5.590 | 0,06% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.752 | 0,05% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.314 | 0,05% | 154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.913 | 0,04% | 140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017 | 0,03% | 107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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