INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077398 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $57.4M
- Partecipazioni
- 52
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,12%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,6
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$2.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$11.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4.496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25.285 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13.683.381 | 46,07% | 251.365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.476.472 | 11,71% | 63.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3.432.641 | 11,56% | 63.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2.336.025 | 7,87% | 42.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.619.044 | 5,45% | 29.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.572.126 | 5,29% | 28.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.418.011 | 4,77% | 26.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553.234 | 1,86% | 10.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.683 | 1,66% | 9.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.827 | 1,51% | 8.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethic Inc. | $438.430 | 1,48% | 8.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189.829 | 0,64% | 3.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.321 | 0,10% | 557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7.689 | 0,03% | 141.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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