BKF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -5,48%▼ -5,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,19%▼ -4,19%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$6.3M
Trimestre terminato il Mag 2026 -$6.3M
Ultimi 12 mesi -$4.3M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 709 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
TENCENT HOLDINGS 700 7,60 ≈$5.6M 104.124 KYG875721634 0.05628 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 5,22 ≈$3.9M 284.920 KYG017191142 0.154 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2,41 ≈$1.8M 1.441.370 CNE1000002H1 0.7791 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1,91 ≈$1.4M 195.463 INE040A01034 0.1057 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 1,76 ≈$1.3M 90.475 INE090A01021 0.04891 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1,76 ≈$1.3M 98.180 S60996261 0.05307 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1,50 ≈$1.1M 1.116.175 066922477 0.6033 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,45 ≈$1.1M 1.110.050 CNE1000003G1 0.6 EQUITY USD
XIAOMI 1810 1,28 ≈$950K 289.000 KYG9830T1067 0.1562 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 1,27 ≈$943K 61.642 S21962865 0.03332 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 1,26 ≈$934K 62.500 KYG6683N1034 0.03378 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1,22 ≈$902K 47.087 S64423270 0.02545 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1,13 ≈$834K 1.102.000 CNE1000001Z5 0.5957 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1,09 ≈$809K 85.360 KYG596691041 0.04614 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 1,02 ≈$752K 90.794 BRITUBACNPR1 0.04908 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 1,00 ≈$737K 76.692 S26845321 0.04146 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,97 ≈$720K 103.500 CNE1000003X6 0.05595 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0,95 ≈$701K 65.630 S26823658 0.03548 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,93 ≈$689K 29.675 KYG6427A1022 0.01604 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,92 ≈$678K 8.757 722304102 0.004734 EQUITY USD
BYD H 1211 0,86 ≈$635K 62.900 S65366510 0.034 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,75 ≈$552K 51.108 S62051222 0.02763 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,73 ≈$540K 132.000 S62180898 0.07135 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,69 ≈$508K 37.970 KYG8208B1014 0.02052 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,68 ≈$506K 38.993 INE238A01034 0.02108 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,67 ≈$493K 129.000 CNE1000002L3 0.06973 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,66 ≈$488K 103.000 S67252999 0.05568 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,65 ≈$479K 14.725 S61001863 0.007959 EQUITY USD
LARSEN AND TOUBRO LTD LT 0,64 ≈$473K 11.470 INE018A01030 0.0062 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0,63 ≈$465K 42.808 INE296A01032 0.02314 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0,63 ≈$463K 362.000 S62265764 0.1957 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,56 ≈$413K 62.456 CNE1000002M1 0.03376 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,54 ≈$401K 35.456 KYG070341048 0.01917 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0,53 ≈$394K 10.050 KYG9066F1019 0.005432 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,53 ≈$393K 90.576 INE237A01036 0.04896 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,50 ≈$367K 454.000 CNE100000Q43 0.2454 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0,50 ≈$367K 13.986 CH1391448177 0.00756 EQUITY USD
BANCO BRADESCO PREF BBDC4 0,46 ≈$338K 93.424 BRBBDCACNPR8 0.0505 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0,45 ≈$334K 55.500 KYG970081173 0.03 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0,45 ≈$330K 56.000 CNE1000002R0 0.03027 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 0,45 ≈$329K 31.308 INE062A01020 0.01692 EQUITY USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 0,43 ≈$320K 6.113 S61393401 0.003304 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0,42 ≈$308K 13.423 INE467B01029 0.007256 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0,41 ≈$305K 25.500 KYG4818G1010 0.01378 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,41 ≈$302K 87.401 BRB3SAACNOR6 0.04724 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,40 ≈$295K 106.647 S24587719 0.05765 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0,39 ≈$286K 14.740 S65824831 0.007968 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 0,37 ≈$276K 82.138 INE758T01015 0.0444 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 0,37 ≈$273K 25.197 INE721A01047 0.01362 EQUITY USD
BCO BTG PACTUAL UNT SA BPAC11 0,35 ≈$260K 21.997 BRBPACUNT006 0.01189 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Altro/Non mappato 95,6%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.0141 → 0.01939 (37,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.008108 → 0.009189 (13,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2321 → 0.3234 (39,3%)
10 Settembre 2026 Uscito INR X345ad83aa4f Posizione chiusa — era 0.04409 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.6253 → 0.6341 (1,4%)
10 Settembre 2026 Nuovo MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Nuova posizione — 0.0000005405 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.5942 → -0.5829 (-1,9%)
09 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004541 → 0.00046 (1,3%)
09 Settembre 2026 Nuovo BRL — BRL/USD X498335c9bed Nuova posizione — -0.07499 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01317 → 0.0141 (7,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2169 → 0.2321 (7,0%)
09 Settembre 2026 Nuovo HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.1146 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato INR X345ad83aa4f Unità/azione: 0.02808 → 0.04409 (57,0%)
09 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.6857 → 0.6253 (-8,8%)
09 Settembre 2026 Aumentato MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unità/azione: 0.000003243 → 0.000003784 (16,7%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.5933 → -0.5942 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004476 → 0.0004541 (1,4%)
08 Settembre 2026 Nuovo AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nuova posizione — 0.0002378 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unità/azione: 0.001214 → 0.0009762 (-19,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.3134 → 0.3193 (1,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01215 → 0.01317 (8,3%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era 0.000787 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.005405 → 0.008108 (50,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1734 → 0.2169 (25,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato INR X345ad83aa4f Unità/azione: -2.829 → 0.02808 (-101,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 3.541 → 0.6857 (-80,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.6024 → -0.5933 (-1,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.5762 → 0.6033 (4,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004438 → 0.0004476 (0,9%)
04 Settembre 2026 Uscito BRL — BRL/USD X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.03881 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.351 → 0.3134 (-10,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01042 → 0.01215 (16,6%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — 0.000787 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.06773 → 0.1734 (-356,0%)
04 Settembre 2026 Uscito HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.2193 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 0.02414 → -2.829 (-11822,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 1.511 → 3.541 (134,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unità/azione: 0.000002162 → 0.000003243 (50,0%)
04 Settembre 2026 Uscito SWIGGY INE00H001014 Posizione chiusa — era 0.01023 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.6123 → -0.6024 (-1,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.5977 → 0.5762 (-3,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004405 → 0.0004438 (0,7%)
03 Settembre 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era 0.01854 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.008448 → 0.01042 (-223,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.008108 → 0.005405 (-33,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.07713 → -0.06773 (-12,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato INR X345ad83aa4f Unità/azione: 0.0239 → 0.02414 (1,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 1.055 → 1.511 (43,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto SWIGGY INE00H001014 Unità/azione: 0.01321 → 0.01023 (-22,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.4235 → -0.6123 (44,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.4149 → 0.5977 (44,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Unità/azione: 0.0003784 → 0.0006486 (71,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Unità/azione: 0.006216 → 0.006757 (8,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Unità/azione: 0.7591 → 0.7791 (2,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004373 → 0.0004405 (0,7%)
02 Settembre 2026 Uscito ASTRAL INE006I01046 Posizione chiusa — era 0.000003784 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL/USD X498335c9bed Unità/azione: 0.1041 → -0.03881 (-137,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.2442 → 0.351 (43,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto CNH X25833739658 Unità/azione: 0.7976 → 0.01854 (-97,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.7926 → -0.008448 (-98,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.004324 → 0.008108 (87,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 1.674 → -0.07713 (-104,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Unità/azione: -1.629 → 0.2193 (-113,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 0.5243 → 0.0239 (-95,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 22.74 → 1.055 (-95,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.9233 → -0.4235 (-54,1%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.6094 → 0.4149 (-31,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Unità/azione: 0.01738 → 0.01914 (10,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 Unità/azione: 0.0004319 → 0.0004373 (1,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Unità/azione: 0.005234 → 0.00528 (0,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 Unità/azione: 0.003496 → 0.003556 (1,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.00001676 → 0.000003784 (-77,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 Unità/azione: 0.0002978 → 0.0003 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.2422 → 0.2442 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: -0.7942 → -0.7926 (-0,2%)
01 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era 0.000004324 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 Unità/azione: 0.00482 → 0.0047 (-2,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 Unità/azione: 0.001249 → 0.001319 (5,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 1.654 → 1.674 (1,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto INR X345ad83aa4f Unità/azione: 14.81 → 0.5243 (-96,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: -9.338 → 22.74 (-343,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unità/azione: 0.02343 → 0.02278 (-2,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unità/azione: 0.0000005405 → 0.000002162 (300,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Unità/azione: 0.03829 → 0.03629 (-5,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 Unità/azione: 0.001638 → 0.001798 (9,8%)
01 Settembre 2026 Uscito SBICARD INE018E01016 Posizione chiusa — era 0.00004757 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 Unità/azione: 0.003881 → 0.00384 (-1,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 Unità/azione: 0.01335 → 0.01362 (2,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.6216 → -0.9233 (48,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.6157 → 0.6094 (-1,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Unità/azione: 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 000002 CNE0000000T2 Posizione chiusa — era 0.00348 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Unità/azione: 0.005676 → 0.007676 (35,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Unità/azione: 0.007405 → 0.009405 (27,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 000564 CNE0000003W0 Posizione chiusa — era 0.01 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Unità/azione: 0.006 → 0.012 (100,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nuova posizione — 0.0003784 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 000661 CNE0000007J8 Posizione chiusa — era 0.0003838 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 000688 CNE0000003F5 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 Unità/azione: 0.001892 → 0.003892 (105,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 Unità/azione: 0.001048 → 0.005048 (381,6%)
31 Agosto 2026 Nuovo 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 002131 CNE1000000F9 Posizione chiusa — era 0.006 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unità/azione: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 Unità/azione: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002340 — GEM A CNE100000KT4 Unità/azione: 0.002162 → 0.004162 (92,5%)
31 Agosto 2026 Uscito 002379 CNE100000MW4 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Unità/azione: 0.002337 → 0.004337 (85,6%)
31 Agosto 2026 Uscito 002459 CNE100000SD1 Posizione chiusa — era 0.004324 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 002465 CNE100000T24 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Unità/azione: 0.001946 → 0.001027 (-47,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Unità/azione: 0.004784 → 0.006784 (41,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Unità/azione: 0.002 → 0.004 (100,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Unità/azione: 0.004 → 0.006 (50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 Unità/azione: 0.0009189 → 0.0006486 (-29,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Unità/azione: 0.002 → 0.001081 (-45,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 Unità/azione: 0.004973 → 0.002973 (-40,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 Nuova posizione — 0.004 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unità/azione: 0.02 → 0.01459 (-27,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Unità/azione: 0.08 → 0.06 (-25,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 136 BMG4404N1149 Posizione chiusa — era 0.08 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Nuova posizione — 0.006216 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Unità/azione: 0.02 → 0.024 (20,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Unità/azione: 0.01405 → 0.01081 (-23,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Unità/azione: 0.04 → 0.03 (-25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unità/azione: 0.2508 → 0.2708 (8,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 2026 KYG7171B1068 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Unità/azione: 0.004 → 0.003243 (-18,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unità/azione: 0.06 → 0.05595 (-6,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Unità/azione: 0.004047 → 0.003615 (-10,7%)
31 Agosto 2026 Uscito 2380 HK2380027329 Posizione chiusa — era 0.04 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 Unità/azione: 0.01771 → 0.01971 (11,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nuova posizione — 0.0004865 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 2525 KYG4417G1148 Posizione chiusa — era 0.008605 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Unità/azione: 0.02234 → 0.01834 (-17,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 Unità/azione: 0.014 → 0.016 (14,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 268 S63275879 Posizione chiusa — era 0.02649 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 Unità/azione: 0.002006 → 0.008006 (299,0%)
31 Agosto 2026 Uscito 300122 CNE100000V20 Posizione chiusa — era 0.002027 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 300413 CNE100001Y83 Posizione chiusa — era 0.00173 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Unità/azione: 0.002995 → 0.004995 (66,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 Nuova posizione — 0.0003784 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 300748 CNE100003G83 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Unità/azione: 0.001918 → 0.001107 (-42,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 Unità/azione: 0.0007568 → 0.0006486 (-14,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 3800 KYG3774X1088 Posizione chiusa — era 0.22 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Unità/azione: 0.6157 → 0.5957 (-3,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 Unità/azione: 0.008 → 0.006 (-25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 Unità/azione: 0.004324 → 0.008324 (92,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 Unità/azione: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 Unità/azione: 0.004029 → 0.006029 (49,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 Unità/azione: 0.00475 → 0.00675 (42,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 Unità/azione: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 Unità/azione: 0.01207 → 0.01807 (49,7%)
31 Agosto 2026 Nuovo 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 Unità/azione: 0.014 → 0.022 (57,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 Unità/azione: 0.0002162 → 0.002216 (925,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Unità/azione: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 Unità/azione: 0.002916 → 0.004916 (68,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 Unità/azione: 0.008 → 0.012 (50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Unità/azione: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 600711 CNE000000KN8 Posizione chiusa — era 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito 600733 CNE000000LP1 Posizione chiusa — era 0.0005946 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 Unità/azione: 0.009459 → 0.01346 (42,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 Unità/azione: 0.01203 → 0.01403 (16,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 Unità/azione: 0.01003 → 0.01203 (19,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 Unità/azione: 0.004426 → 0.006426 (45,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 Unità/azione: 0.006 → 0.008 (33,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 Unità/azione: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 Unità/azione: 0.004541 → 0.006541 (44,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 Unità/azione: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 Unità/azione: 0.00745 → 0.00945 (26,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Nuova posizione — 0.004 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 Unità/azione: 0.004 → 0.008 (100,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 Unità/azione: 0.002 → 0.008 (300,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 Unità/azione: 0.004611 → 0.006611 (43,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 Unità/azione: 0.03557 → 0.03157 (-11,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 Nuova posizione — 0.002 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 Unità/azione: 0.006028 → 0.004028 (-33,2%)
31 Agosto 2026 Uscito 601567 CNE100001567 Posizione chiusa — era 0.002108 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 Unità/azione: 0.00005027 → 0.00205 (3978,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 Unità/azione: 0.014 → 0.02 (42,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 Unità/azione: 0.016 → 0.02 (25,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 Unità/azione: 0.004 → 0.002 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 Unità/azione: 0.016 → 0.012 (-25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 Unità/azione: 0.002541 → 0.004541 (78,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 Unità/azione: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
31 Agosto 2026 Uscito 601933 CNE100000XX9 Posizione chiusa — era 0.006 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Unità/azione: 0.01008 → 0.01406 (39,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 603568 CNE1000023N5 Posizione chiusa — era 0.002432 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unità/azione: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 Unità/azione: 0.009 → 0.01 (11,1%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 1722 modifiche

Dividendi 42 pagamenti

08
1,65%Rendimento TTM
$0,64Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,1520
16 Dicembre 2025$0,4830
16 Giugno 2025$0,3020
17 Dicembre 2024$0,7040
11 Giugno 2024$0,1600
20 Dicembre 2023$0,3240
07 Giugno 2023$0,2520
13 Dicembre 2022$0,3930
09 Giugno 2022$0,3070
30 Dicembre 2021$0,0380
13 Dicembre 2021$1,1070
10 Giugno 2021$0,1680
14 Dicembre 2020$0,3830
15 Giugno 2020$0,1490
16 Dicembre 2019$0,5110
17 Giugno 2019$0,2390
18 Dicembre 2018$0,6410
19 Giugno 2018$0,2340
19 Dicembre 2017$0,5180
20 Giugno 2017$0,1560
21 Dicembre 2016$0,3870
22 Giugno 2016$0,1910
21 Dicembre 2015$0,5450
25 Giugno 2015$0,3780
17 Dicembre 2014$0,5770
25 Giugno 2014$0,4780
18 Dicembre 2013$0,2280
27 Giugno 2013$0,6780
27 Dicembre 2012$0,0220
18 Dicembre 2012$0,1630
21 Giugno 2012$0,6570
20 Dicembre 2011$0,2730
22 Giugno 2011$0,5450
29 Dicembre 2010$0,0360
21 Dicembre 2010$0,4150
23 Giugno 2010$0,4030
29 Dicembre 2009$0,0250
22 Dicembre 2009$0,2120
23 Giugno 2009$0,1620
29 Dicembre 2008$0,0450
23 Dicembre 2008$0,3360
25 Giugno 2008$0,1560

Proprietari istituzionali (13F) 40 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Allianz SE $11.957.884 38,94% 308.722 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.853.846 9,29% 73.679 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.390.554 7,78% 61.718 Azioni 30 Giugno 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2.390.554 7,78% 61.718 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.319.556 7,55% 59.885 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.600.158 5,21% 41.312 Azioni 30 Giugno 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.495.113 4,87% 38.600 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $769.558 2,51% 19.868 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738.987 2,41% 19.079 Azioni 30 Giugno 2026
Pure Financial Advisors, LLC $590.540 1,92% 15.246 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448.805 1,46% 11.587 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $420.724 1,37% 10.862 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $409.103 1,33% 10.562 Azioni 30 Giugno 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380.049 1,24% 9.812 Azioni 30 Giugno 2026
Kovack Advisors, Inc. $369.422 1,20% 9.537 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302.094 0,98% 7.800 Opzione Call 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 0,72% 5.704 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205.269 0,67% 5.300 Opzione Put 30 Giugno 2026
UBS Group AG $161.014 0,52% 4.157 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $131.174 0,43% 3.387 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111.752 0,36% 2.885 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $95.288 0,31% 2.448 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80.296 0,26% 2.073 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53.220 0,17% 1.374 Azioni 30 Giugno 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38.733 0,13% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
WHITTIER TRUST CO $35.000 0,11% 889 Azioni 30 Giugno 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34.449 0,11% 880 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $22.932 0,07% 592 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384 0,05% 423 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $15.536 0,05% 382 Azioni 31 Marzo 2026
FMR LLC $13.867 0,05% 358 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $11.311 0,04% 292 Azioni 30 Giugno 2026
Asset Dedication, LLC $9.490 0,03% 245 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4.686 0,02% 121 Azioni 30 Giugno 2026
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3.873 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.866 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.811 0,01% 47 Azioni 30 Giugno 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0,00% 15 Azioni 30 Giugno 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0,00% 15 Azioni 30 Giugno 2026
Motiv8 Investments LLC $6 0,00% 128 Azioni 31 Dicembre 2025

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