Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
Società di gestione · XNYS · Serie S000079261 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $71.9M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$11.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$25.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816.179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299.825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474.961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77.059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31.694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96.443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18.973 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24.024.639 | 43,46% | 739.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19.921.776 | 36,04% | 613.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3.809.345 | 6,89% | 117.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2.090.561 | 3,78% | 64.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2.008.390 | 3,63% | 61.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.690.130 | 3,06% | 51.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913.800 | 1,65% | 28.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477.327 | 0,86% | 14.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balefire, LLC | $284.350 | 0,51% | 8.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57.279 | 0,10% | 1.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.897 | 0,01% | 120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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