Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$1.5M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 4 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · · 066922477 31.18 CASH USD
CNH CASH CNH · · · X5f6d4badd7f 0 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93533 ETD_USD · · · X8506cc38024 0.000024 CASH USD
USD CASH USD · · · X2f5743ed867 1.419 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale Per numero di titoli (i dati sul peso non sono disponibili per la fonte dati di questo fondo).

06
Industrials 25,0%
Altro/Non mappato 75,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
12 Agosto 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era 0 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito CAD Xe15323fdfab Posizione chiusa — era 0 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito EUR Xa9e45b2a778 Posizione chiusa — era 0 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito HKD X46f6feb14bc Posizione chiusa — era 0.000004 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.000004 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -218.2 unità/azione
12 Agosto 2026 Uscito JPY Xbcc3be1cd91 Posizione chiusa — era 226.8 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 11.14 → 1.419 (-87,3%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 20.03 → 31.18 (55,7%)
11 Agosto 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — 0 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: -1.322 → 0 (-100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto EUR Xa9e45b2a778 Unità/azione: 1.374 → 0 (-100,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto HKD X46f6feb14bc Unità/azione: 37.48 → 0.000004 (-100,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: -38.1 → -0.000004 (-100,0%)
11 Agosto 2026 Uscito KRW X544a66fbeff Posizione chiusa — era 2148 unità/azione
11 Agosto 2026 Uscito KRW Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era -106.3 unità/azione
11 Agosto 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.06491 unità/azione
11 Agosto 2026 Uscito TWD Xf913d0c155a Posizione chiusa — era 0.06491 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 21.48 → 11.14 (-48,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 1.855 → 20.03 (979,7%)
10 Agosto 2026 Uscito BPSFT X960d9d15f81 Posizione chiusa — era 0.144 unità/azione
10 Agosto 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era -0.002268 unità/azione
10 Agosto 2026 Ridotto CAD Xe15323fdfab Unità/azione: 0.002268 → 0 (-100,0%)
10 Agosto 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era 0.4744 unità/azione
10 Agosto 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 20.81 → 0 (-100,0%)
10 Agosto 2026 Nuovo ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Nuova posizione — 0.000024 unità/azione
10 Agosto 2026 Ridotto EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: -0.05228 → -1.322 (2428,0%)
10 Agosto 2026 Ridotto HKD X9c8f29072e1 Unità/azione: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%)
10 Agosto 2026 Ridotto JPY X336b892490c Unità/azione: -8.543 → -218.2 (2454,7%)
10 Agosto 2026 Aumentato KRW Xc91cfbf2487 Unità/azione: -2042 → -106.3 (-94,8%)
10 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 18.25 → 21.48 (17,7%)
07 Agosto 2026 Uscito 002241 CNE100000BP1 Posizione chiusa — era 0.4024 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 002517 CNE100000XB5 Posizione chiusa — era 0.6384 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 1024 KYG532631028 Posizione chiusa — era 0.2752 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 1478 KYG7306T1058 Posizione chiusa — era 0.004 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 2382 KYG8586D1097 Posizione chiusa — era 0.0004 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 259960 KR7259960003 Posizione chiusa — era 0.0089 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 3350 JP3481200008 Posizione chiusa — era 0.9344 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 6460 JP3419050004 Posizione chiusa — era 0.0004 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 6758 S68215060 Posizione chiusa — era 0.0036 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 700 KYG875721634 Posizione chiusa — era 0.0276 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 7974 S66395500 Posizione chiusa — era 0.0008 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito 9999 KYG6427A1022 Posizione chiusa — era 0.0588 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito ADSK 052769106 Posizione chiusa — era 0.006276 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito AMD 007903107 Posizione chiusa — era 0.001044 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito BSY 08265T208 Posizione chiusa — era 0.04192 unità/azione
07 Agosto 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — -0.002268 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito CDNS 127387108 Posizione chiusa — era 0.00016 unità/azione
07 Agosto 2026 Nuovo CNH X25833739658 Nuova posizione — 0.4744 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01068 → 20.81 (194661,0%)
07 Agosto 2026 Uscito CRCL 172573107 Posizione chiusa — era 0.01934 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito DSY FR0014003TT8 Posizione chiusa — era 0.06039 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito EBAY 278642103 Posizione chiusa — era 0.000272 unità/azione
07 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.05228 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato EUR Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.001736 → 1.374 (79036,6%)
07 Agosto 2026 Uscito GLXY 36317J209 Posizione chiusa — era 0.04663 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito GRMN CH0114405324 Posizione chiusa — era 0.000096 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato HKD X46f6feb14bc Unità/azione: 0.03767 → 37.48 (99403,9%)
07 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.6236 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito HOOD 770700102 Posizione chiusa — era 0.01676 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito HWRU6 Xa4d4cacf5df Posizione chiusa — era 0.000132 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito INTC 458140100 Posizione chiusa — era 0.002752 unità/azione
07 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -8.543 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato JPY Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.3132 → 226.8 (72319,9%)
07 Agosto 2026 Aumentato KRW X544a66fbeff Unità/azione: 3.723 → 2148 (57591,5%)
07 Agosto 2026 Nuovo KRW Xc91cfbf2487 Nuova posizione — -2042 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito MARA 565788106 Posizione chiusa — era 0.1031 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito MELI 58733R102 Posizione chiusa — era 0.000032 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito META 30303M102 Posizione chiusa — era 0.00144 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito NVDA 67066G104 Posizione chiusa — era 0.004528 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito PRX NL0013654783 Posizione chiusa — era 0.000676 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito PTC 69370C100 Posizione chiusa — era 0.01023 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito QCOM 747525103 Posizione chiusa — era 0.000736 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito RBLX 771049103 Posizione chiusa — era 0.04049 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito SNAP 83304A106 Posizione chiusa — era 0.001328 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito SNPS 871607107 Posizione chiusa — era 0.000116 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito TTWO 874054109 Posizione chiusa — era 0.008496 unità/azione
07 Agosto 2026 Nuovo TWD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.06491 unità/azione
07 Agosto 2026 Uscito U 91332U101 Posizione chiusa — era 0.05155 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 1.823 → 18.25 (900,8%)
07 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0175 → 1.855 (10497,4%)
07 Agosto 2026 Uscito ZM 98980L101 Posizione chiusa — era 0.000148 unità/azione
06 Agosto 2026 Aumentato BPSFT X960d9d15f81 Unità/azione: 0.008 → 0.144 (1700,0%)
06 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.004804 unità/azione
06 Agosto 2026 Ridotto EUR Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%)
06 Agosto 2026 Ridotto HKD X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%)
06 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.2399 unità/azione
06 Agosto 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -0.2983 unità/azione
06 Agosto 2026 Ridotto JPY Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%)
06 Agosto 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -0.008292 unità/azione
06 Agosto 2026 Ridotto TWD Xf913d0c155a Unità/azione: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%)
06 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 1.933 → 1.823 (-5,7%)
06 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01644 → 0.0175 (6,5%)
05 Agosto 2026 Uscito EA 285512109 Posizione chiusa — era 0.009328 unità/azione
05 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.004804 unità/azione
05 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — -0.2399 unità/azione
05 Agosto 2026 Ridotto HWRU6 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%)
05 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -0.2983 unità/azione
05 Agosto 2026 Nuovo TWD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.008292 unità/azione
05 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%)
05 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01541 → 0.01644 (6,7%)
04 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 Xa4d4cacf5df Unità/azione: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%)
04 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%)
04 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%)
03 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01162 → -0.01239 (6,7%)
03 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0149 → 0.01567 (5,2%)
31 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%)
31 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%)
30 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01075 → -0.01186 (10,3%)
30 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01579 → 0.01588 (0,6%)
29 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01006 → -0.01075 (6,8%)
29 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01541 → 0.01579 (2,4%)
28 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.009456 → -0.01006 (6,4%)
28 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%)
27 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%)
27 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%)
24 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008992 → -0.00982 (9,2%)
24 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%)
23 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.007196 → -0.008992 (25,0%)
23 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01569 → 0.01653 (5,3%)
22 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%)
22 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%)
21 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%)
21 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%)
20 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.00678 → -0.008356 (23,2%)
17 Luglio 2026 Uscito ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Posizione chiusa — era -0.000024 unità/azione
17 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0062 → -0.00678 (9,4%)
17 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%)
16 Luglio 2026 Nuovo ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Nuova posizione — -0.000024 unità/azione
16 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.006024 → -0.0062 (2,9%)
16 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%)
15 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.00564 → -0.006024 (6,8%)
15 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%)
14 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%)
14 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%)

Proprietari istituzionali (13F) 3 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $4.712.340 79,28% 150.000 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.221.219 20,55% 38.873 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $10.483 0,18% 334 Azioni 30 Giugno 2026

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