iShares Trust (EAOK)
Società di gestione · BATS · Serie S000068729 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
12 Giugno 2020
Inizio
Flussi netti (30d): -$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $9.1M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.18% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$692K
- Ultimi 12 mesi
- +$28K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130.158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11.367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5.969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6.385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3.623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11.132 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
EAGG
46435U549
|
Posizione chiusa — era 0.4094 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGD
46435G516
|
Posizione chiusa — era 0.0177 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGE
46434G863
|
Posizione chiusa — era 0.01937 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGU
46435G425
|
Posizione chiusa — era 0.03315 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESML
46435U663
|
Posizione chiusa — era 0.01018 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
EAGG
46435U549
|
Nuova posizione — 0.4094 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGD
46435G516
|
Nuova posizione — 0.0177 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGE
46434G863
|
Nuova posizione — 0.01937 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGU
46435G425
|
Nuova posizione — 0.03315 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESML
46435U663
|
Nuova posizione — 0.01018 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — -0.001347 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.02667 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |