iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 Giugno 2020
Inizio
Peso dei primi 10 titoli100,05%
Numero effettivo di posizioni2,0
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$8.4M
Partecipazioni
6
Aggiornato al
31 Luglio 2026
Rapporto spese
0.18%
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
-$709K
Ultimi 12 mesi
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122.818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9.946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5.310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5.810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3.055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7.999 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | EAGG | Posizione chiusa — era 0.4094 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGD | Posizione chiusa — era 0.0177 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGE | Posizione chiusa — era 0.01937 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGU | Posizione chiusa — era 0.03315 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESML | Posizione chiusa — era 0.01018 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | EAGG | Nuova posizione — 0.4094 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGD | Nuova posizione — 0.0177 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGE | Nuova posizione — 0.01937 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGU | Nuova posizione — 0.03315 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESML | Nuova posizione — 0.01018 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | USD — USD CASH | Nuova posizione — -0.001347 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nuova posizione — 0.02667 unità/azione |
Dividendi 1 pagamento
$0,07Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 04 Agosto 2026 | $0,0651 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |