iShares Trust (TEXN)

Società di gestione · XNAS · Serie S000093203 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$33,45
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,11 (-0,32%)
Variazione 1 giorno
$25,55 $33,85
Intervallo 52 settimane
+0,08%
Premio / Sconto
NAV al 18 Agosto 2026
23 Giugno 2025
Inizio

Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$17.5M
Partecipazioni
213
Aggiornato al
17 Agosto 2026
Rapporto spese
0.2% (Basso)
Su questa pagina

TEXN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Marzo 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -1,43%
3M ▲ +6,16%
6M ▲ +8,95%
YTD ▲ +9,40%
1Y
3Y
5Y
Max da 24 Giugno 2025 ▲ +17,32%
Volatilità 1A
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mar 2026)
+$1.2M
Trimestre terminato il Mar 2026
+$1.2M
Ultimi 12 mesi
+$13.3M

Apr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 213 partecipazioni

EmittenteTicker Ponderazione % Valore di mercato Azioni CUSIP Unità/quota TipoValuta
VAALCO ENERGY INC EGY 0,01 ≈$2K 331 91851C201 0.0006365 EQUITY USD
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC INN 0,01 ≈$2K 294 866082100 0.0005654 EQUITY USD
SABRE SABR 0,01 ≈$2K 836 78573M104 0.001608 EQUITY USD
FORESTAR GROUP INC FOR 0,01 ≈$2K 56 346232101 0.0001077 EQUITY USD
ENNIS INC EBF 0,01 ≈$2K 70 293389102 0.0001346 EQUITY USD
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC NXRT 0,01 ≈$2K 67 65341D102 0.0001288 EQUITY USD
SABLE OFFSHORE CLASS A SOC 0,01 ≈$2K 380 78574H104 0.0007308 EQUITY USD
ASP ISOTOPES INC ASPI 0,01 ≈$2K 387 00218A105 0.0007442 EQUITY USD
CARRIAGE SERVICES INC CSV 0,01 ≈$1K 43 143905107 0.00008269 EQUITY USD
HYLIION HOLDINGS CORP HYLN 0,01 ≈$1K 360 449109107 0.0006923 EQUITY USD
CORE LABORATORIES CLB 0,01 ≈$1K 109 21867A105 0.0002096 EQUITY USD
ORION GROUP INC ORN 0,01 ≈$1K 110 68628V308 0.0002115 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 3 Xa4d4cacf5df 0.000005769 FUTURE USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

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Suddivisione settoriale

Energy
36,6%
Technology
16,1%
Industrials
15,5%
Consumer Discretionary
8,6%
Real Estate
3,9%
Financial Services
3,5%
Health Care
3,3%
Telecommunication
3,1%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,5%
Retail
0,9%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,6%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Altro/Non mappato
1,7%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
18 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Unità/azione: 0.005769 → 0.007692 (33,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.04586 → 0.04207 (-8,3%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.025 → 0.02853 (14,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Unità/azione: 0.000003846 → 0.000005769 (50,0%)
17 Agosto 2026 Aumentato RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Unità/azione: 0.003846 → 0.005769 (50,0%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0179 → 0.04586 (156,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Unità/azione: 0.000001923 → 0.000003846 (100,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01626 → 0.0179 (10,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.0226 → 0.025 (10,6%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01359 → 0.01626 (19,7%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.02114 → 0.01359 (-35,7%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.01506 → 0.0226 (50,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.02079 → 0.02114 (1,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.01499 → 0.01506 (0,4%)
10 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.02033 → 0.02079 (2,3%)
07 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01357 → 0.02033 (49,8%)
07 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.02022 → 0.01499 (-25,8%)
06 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01378 → 0.01357 (-1,5%)
06 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.01972 → 0.02022 (2,5%)
05 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01973 → 0.01378 (-30,2%)
05 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.01395 → 0.01972 (41,3%)
04 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.06506 → 0.01973 (-130,3%)
04 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09896 → 0.01395 (-85,9%)
03 Agosto 2026 Ridotto RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
Unità/azione: 0.009615 → 0.003846 (-60,0%)
03 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: -0.07048 → -0.06506 (-7,7%)
03 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09435 → 0.09896 (4,9%)
31 Luglio 2026 Aumentato ADUS — ADDUS HOMECARE CORP
006739106
Unità/azione: 0.00009615 → 0.0001058 (10,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY
01644J108
Unità/azione: 0.0003327 → 0.0003865 (16,2%)
31 Luglio 2026 Aumentato ATO — ATMOS ENERGY
049560105
Unità/azione: 0.0009154 → 0.0009212 (0,6%)
31 Luglio 2026 Aumentato BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
Unità/azione: 0.005513 → 0.005531 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato CAT — CATERPILLAR INC
149123101
Unità/azione: 0.002523 → 0.002531 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
Unità/azione: 0.001621 → 0.001629 (0,5%)
31 Luglio 2026 Aumentato CCI — CROWN CASTLE INC
22822V101
Unità/azione: 0.002423 → 0.002437 (0,6%)
31 Luglio 2026 Aumentato CNP — CENTERPOINT ENERGY
15189T107
Unità/azione: 0.003633 → 0.003656 (0,6%)
31 Luglio 2026 Aumentato COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
Unità/azione: 0.006773 → 0.006792 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
Unità/azione: 0.005577 → 0.00559 (0,2%)
31 Luglio 2026 Aumentato CSTL — CASTLE BIOSCIENCES
14843C105
Unità/azione: 0.0001365 → 0.0001731 (26,8%)
31 Luglio 2026 Aumentato CVX — CHEVRON
166764100
Unità/azione: 0.0103 → 0.01033 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
24703L202
Unità/azione: 0.001671 → 0.001677 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato DHI — D R HORTON INC
23331A109
Unità/azione: 0.001396 → 0.001404 (0,6%)
31 Luglio 2026 Aumentato DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
Unità/azione: 0.002008 → 0.002015 (0,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato EGY — VAALCO ENERGY INC
91851C201
Unità/azione: 0.0004577 → 0.0006365 (39,1%)
31 Luglio 2026 Aumentato EOG — EOG RESOURCES
26875P101
Unità/azione: 0.002973 → 0.002983 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato FLEX — FLEX LTD
Y2573F102
Unità/azione: 0.002033 → 0.002042 (0,5%)
31 Luglio 2026 Aumentato HAL — HALLIBURTON
406216101
Unità/azione: 0.004627 → 0.004658 (0,7%)
31 Luglio 2026 Aumentato HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
44267T102
Unità/azione: 0.0001635 → 0.0001788 (9,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
42824C109
Unità/azione: 0.007354 → 0.007375 (0,3%)
31 Luglio 2026 Ridotto HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
Unità/azione: 0.000007692 → 0.000001923 (-75,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato IESC — IES INC
44951W106
Unità/azione: 0.00004808 → 0.00005 (4,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
Unità/azione: 0.001835 → 0.001844 (0,5%)
31 Luglio 2026 Aumentato KMI — KINDER MORGAN
49456B101
Unità/azione: 0.0108 → 0.01083 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
Unità/azione: 0.001162 → 0.001165 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
Unità/azione: 0.0006808 → 0.0006827 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato NRG — NRG ENERGY INC
629377508
Unità/azione: 0.001129 → 0.001137 (0,7%)
31 Luglio 2026 Aumentato NTRA — NATERA
632307104
Unità/azione: 0.0007577 → 0.0007615 (0,5%)
31 Luglio 2026 Aumentato OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC
675232102
Unità/azione: 0.0005365 → 0.0005577 (3,9%)
31 Luglio 2026 Aumentato ORCL — ORACLE
68389X105
Unità/azione: 0.009517 → 0.009546 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS INC
69888T207
Unità/azione: 0.0002596 → 0.0002712 (4,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato PB — PROSPERITY BANCSHARES
743606105
Unità/azione: 0.0006327 → 0.0006462 (2,1%)
31 Luglio 2026 Aumentato PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Unità/azione: 0.0009308 → 0.0009365 (0,6%)
31 Luglio 2026 Aumentato PSX — PHILLIPS 66
718546104
Unità/azione: 0.002227 → 0.002233 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato PWR — QUANTA SERVICES INC
74762E102
Unità/azione: 0.0008288 → 0.0008308 (0,2%)
31 Luglio 2026 Aumentato SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
Unità/azione: 0.009077 → 0.009104 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP
830940102
Unità/azione: 0.0002173 → 0.0002346 (8,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato SLB — SLB
806857108
Unità/azione: 0.008304 → 0.008327 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR
84615Q103
Unità/azione: 0.002938 → 0.002948 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato STC — STEWART INFO SERVICES CORP
860372101
Unità/azione: 0.0001577 → 0.0001731 (9,8%)
31 Luglio 2026 Aumentato SYY — SYSCO
871829107
Unità/azione: 0.002656 → 0.002667 (0,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato T — AT&T INC
00206R102
Unità/azione: 0.03762 → 0.03773 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato TALO — TALOS ENERGY
87484T108
Unità/azione: 0.0006577 → 0.0007231 (9,9%)
31 Luglio 2026 Aumentato TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
Unità/azione: 0.001179 → 0.001183 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato TSLA — TESLA INC
88160R101
Unità/azione: 0.008192 → 0.008217 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
Unità/azione: 0.00505 → 0.005065 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato UPBD — UPBOUND GROUP
76009N100
Unità/azione: 0.0002692 → 0.0003173 (17,9%)
31 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01453 → -0.07048 (-585,1%)
31 Luglio 2026 Aumentato VLO — VALERO ENERGY CORP
91913Y100
Unità/azione: 0.001644 → 0.001648 (0,2%)
31 Luglio 2026 Aumentato VST — VISTRA
92840M102
Unità/azione: 0.001867 → 0.001875 (0,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
Unità/azione: 0.002067 → 0.002073 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
Unità/azione: 0.02307 → 0.02314 (0,3%)
31 Luglio 2026 Aumentato XPRO — EXPRO LTD
KYG3314M1096
Unità/azione: 0.0004135 → 0.0004769 (15,3%)
31 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09602 → 0.09435 (-1,7%)
30 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01408 → 0.01453 (3,2%)
30 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09528 → 0.09602 (0,8%)
29 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0161 → 0.01408 (-12,6%)
28 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01602 → 0.0161 (0,5%)
28 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09568 → 0.09528 (-0,4%)
27 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01437 → 0.01602 (11,5%)
27 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.0966 → 0.09568 (-1,0%)
24 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01543 → 0.01437 (-6,9%)
24 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.09604 → 0.0966 (0,6%)
23 Luglio 2026 Aumentato MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A
559663109
Unità/azione: 0.001008 → 0.001258 (24,8%)
23 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.00606 → 0.01543 (154,7%)
23 Luglio 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.1127 → 0.09604 (-14,8%)
22 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0111 → 0.00606 (-45,4%)
22 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.1084 → 0.1127 (4,0%)
21 Luglio 2026 Aumentato PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Unità/azione: 0.0008769 → 0.0009308 (6,1%)
21 Luglio 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.08064 → 0.0111 (-86,2%)
21 Luglio 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.05286 → 0.1084 (105,0%)
20 Luglio 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.07775 → 0.08064 (3,7%)

Proprietari istituzionali (13F) 6 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $6.176.805 72,19% 190.000 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $1.037.423 12,12% 31.911 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $756.790 8,84% 23.279 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $581.920 6,80% 17.900 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.251 0,04% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0,01% 17 Azioni 30 Giugno 2026

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