iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)
$82,25
▼ -0,14 (-0,17%)
Variazione 1 giorno
$82,24 – $85,24
Intervallo 52 settimane
0,00%
Premio / Sconto
18 Maggio 2021
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli6,15%
Numero effettivo di posizioni620,3
Posizioni superiori all'1%1
Attività nette
$58.5M
Partecipazioni
1.777
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.15%
LQDB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,73% | ▼ -2,33% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$4.3M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$4.3M
Ultimi 12 mesi
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.777 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 0,08 | ≈$44K | 45.000 | 863667BM2 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ENTERGY CORPORATION | 0,08 | ≈$44K | 50.000 | 29364GAP8 | 0.07143 | BOND | USD | |
| JBS USA LUX SA | 0,08 | ≈$44K | 50.000 | 46590XAP1 | 0.07143 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,07 | ≈$44K | 50.000 | 68389XEB7 | 0.07143 | BOND | USD | |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | 0,07 | ≈$44K | 45.000 | 845437BV3 | 0.06429 | BOND | USD | |
| NXP BV | 0,07 | ≈$44K | 45.000 | 62954HBB3 | 0.06429 | BOND | USD | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 0,07 | ≈$44K | 45.000 | 071813BY4 | 0.06429 | BOND | USD | |
| CENCORA INC | 0,07 | ≈$44K | 45.000 | 03073EAY1 | 0.06429 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,07 | ≈$43K | 75.000 | 92343VFU3 | 0.1071 | BOND | USD | |
| AON CORP | 0,07 | ≈$43K | 63.000 | 03740LAE2 | 0.09 | BOND | USD | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,07 | ≈$43K | 45.000 | 25278XBA6 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ENERGY TRANSFER LP | 0,07 | ≈$43K | 44.000 | 29279FAA7 | 0.06286 | BOND | USD | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 0,07 | ≈$43K | 50.000 | 913017BT5 | 0.07143 | BOND | USD | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 0,07 | ≈$43K | 55.000 | 036752AD5 | 0.07857 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,07 | ≈$43K | 45.000 | 68389XDX0 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ROYALTY PHARMA PLC | 0,07 | ≈$43K | 50.000 | 78081BAN3 | 0.07143 | BOND | USD | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0,07 | ≈$43K | 45.000 | 316773DF4 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ALTRIA GROUP INC | 0,07 | ≈$43K | 65.000 | 02209SBN2 | 0.09286 | BOND | USD | |
| NISOURCE INC | 0,07 | ≈$43K | 45.000 | 65473PAU9 | 0.06429 | BOND | USD | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0,07 | ≈$43K | 43.000 | 694308KH9 | 0.06143 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,07 | ≈$43K | 45.000 | 00206RNC2 | 0.06429 | BOND | USD | |
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | 0,07 | ≈$43K | 49.000 | 075887CL1 | 0.07 | BOND | USD | |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 0,07 | ≈$42K | 60.000 | 21036PBG2 | 0.08571 | BOND | USD | |
| RTX CORP | 0,07 | ≈$42K | 40.000 | 75513ECX7 | 0.05714 | BOND | USD | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0,07 | ≈$42K | 45.000 | 37940XAB8 | 0.06429 | BOND | USD | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 0,07 | ≈$42K | 41.000 | 744573AV8 | 0.05857 | BOND | USD | |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 0,07 | ≈$42K | 45.000 | 969457CN8 | 0.06429 | BOND | USD | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 0,07 | ≈$42K | 55.000 | 666807BP6 | 0.07857 | BOND | USD | |
| SYNOPSYS INC | 0,07 | ≈$42K | 45.000 | 871607AG2 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ALTRIA GROUP INC | 0,07 | ≈$42K | 45.000 | 02209SBF9 | 0.06429 | BOND | USD | |
| HCA INC | 0,07 | ≈$42K | 45.000 | 404119CK3 | 0.06429 | BOND | USD | |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | 0,07 | ≈$42K | 35.000 | 852060AT9 | 0.05 | BOND | USD | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 0,07 | ≈$42K | 40.000 | 89352HAD1 | 0.05714 | BOND | USD | |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 096630AH1 | 0.06429 | BOND | USD | |
| SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 8426EPAG3 | 0.05714 | BOND | USD | |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 96950FAF1 | 0.05714 | BOND | USD | |
| AETNA INC | 0,07 | ≈$41K | 39.000 | 00817YAF5 | 0.05571 | BOND | USD | |
| EXELON CORPORATION | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 30161NBL4 | 0.06429 | BOND | USD | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 30225VAJ6 | 0.05714 | BOND | USD | |
| HYATT HOTELS CORP | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 448579AV4 | 0.05714 | BOND | USD | |
| IQVIA INC | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 46266TAF5 | 0.05714 | BOND | USD | |
| KEYCORP MTN | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 49326EEP4 | 0.05714 | BOND | USD | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 7591EPAU4 | 0.05714 | BOND | USD | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 571903BF9 | 0.06429 | BOND | USD | |
| VIATRIS INC | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 92556VAD8 | 0.06429 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,07 | ≈$41K | 40.000 | 097023CU7 | 0.05714 | BOND | USD | |
| MCDONALDS CORPORATION MTN | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 58013MFW9 | 0.06429 | BOND | USD | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 0,07 | ≈$41K | 45.000 | 913017CW7 | 0.06429 | BOND | USD | |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | 0,07 | ≈$40K | 40.000 | 29278NAF0 | 0.05714 | BOND | USD | |
| INGERSOLL RAND INC | 0,07 | ≈$40K | 40.000 | 45687VAB2 | 0.05714 | BOND | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 2.206 → 2.214 (0,3%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 2.123 → 2.206 (3,9%) |
| 08 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.06429 unità/azione | |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.001379 → -0.002157 (56,5%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 2.484 → 2.123 (-14,5%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 2.459 → 2.484 (1,0%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.3413 → -0.3633 (6,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.727 → 2.459 (-34,0%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -1.645 → -0.3413 (-79,3%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.769 → 3.727 (-1,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -1.414 → -1.645 (16,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AT&T INC | Unità/azione: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AT&T INC | Unità/azione: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AT&T INC | Unità/azione: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AT&T INC | Unità/azione: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unità/azione: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — CENCORA INC | Unità/azione: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CENCORA INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AMGEN INC | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — AMGEN INC | Unità/azione: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AMGEN INC | Nuova posizione — 0.03571 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ELEVANCE HEALTH INC | Unità/azione: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — ATHENE HOLDING LTD | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AUTONATION INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AUTOZONE INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AVANGRID INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — AVNET INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BAT CAPITAL CORP | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unità/azione: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Unità/azione: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — BOEING CO | Unità/azione: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — CBRE SERVICES INC | Unità/azione: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CGI INC | Nuova posizione — 0.03571 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CIGNA GROUP | Unità/azione: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CNA FINANCIAL CORP | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CVS HEALTH CORP | Unità/azione: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CARDINAL HEALTH INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CARRIER GLOBAL CORP | Unità/azione: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nuova posizione — 0.03571 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — CHENIERE ENERGY INC | Unità/azione: 0.02143 → 0.03571 (66,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CITIGROUP INC | Unità/azione: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CONAGRA BRANDS INC | Nuova posizione — 0.03571 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unità/azione: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CROWN CASTLE INC | Unità/azione: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — DTE ENERGY COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DELL INTERNATIONAL LLC | Unità/azione: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02857 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DIAMONDBACK ENERGY INC | Unità/azione: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DOMINION ENERGY INC | Unità/azione: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DOW CHEMICAL CO | Unità/azione: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DUKE ENERGY CORP | Unità/azione: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — DUKE ENERGY CORP | Unità/azione: 0.1 → 0.07143 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — EDISON INTERNATIONAL | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — EDISON INTERNATIONAL | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | Unità/azione: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — ENBRIDGE INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — ENBRIDGE INC | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — EQUINIX INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — EQUINIX INC | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — EXELON CORPORATION | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — FERGUSON ENTERPRISES INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — FORTIS INC | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — FOX CORP | Unità/azione: 0.05714 → 0.07143 (25,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Nuova posizione — 0.1 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unità/azione: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unità/azione: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — GLOBAL PAYMENTS INC | Unità/azione: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — HCA INC | Unità/azione: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — HCA INC | Unità/azione: 0.1143 → 0.1 (-12,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — HALEON US CAPITAL LLC | Nuova posizione — 0.03571 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — HALEON US CAPITAL LLC | Nuova posizione — 0.05714 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — HUNTINGTON BANCSHARES INC | Unità/azione: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — INTEL CORPORATION | Unità/azione: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — INTEL CORPORATION | Unità/azione: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — INTEL CORPORATION | Unità/azione: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — IQVIA INC | Unità/azione: 0.02857 → 0.05714 (100,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — JBS USA LUX SA | Unità/azione: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — KINDER MORGAN INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — KINDER MORGAN INC | Nuova posizione — 0.07143 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — KINDER MORGAN INC | Nuova posizione — 0.05714 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — KROGER CO | Unità/azione: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MPLX LP | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — MPLX LP | Unità/azione: 0.02857 → 0.04286 (50,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nuova posizione — 0.1 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — MASTEC INC. | Unità/azione: 0.01429 → 0.1 (600,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — MCDONALDS CORPORATION MTN | Unità/azione: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — MOODYS CORPORATION | Unità/azione: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — NASDAQ INC | Unità/azione: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — NISOURCE INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Unità/azione: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Unità/azione: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — OREILLY AUTOMOTIVE INC | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ONEOK INC | Unità/azione: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFICORP | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PACIFICORP | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — PHILLIPS 66 | Unità/azione: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Unità/azione: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — QUANTA SERVICES INC. | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — QUANTA SERVICES INC. | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — REYNOLDS AMERICAN INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — SKYWORKS SOLUTIONS INC | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — J M SMUCKER CO | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Unità/azione: 0.02143 → 0.07857 (266,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Nuova posizione — 0.02857 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | Unità/azione: 0.1071 → 0.1357 (26,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — STANLEY BLACK & DECKER INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — T-MOBILE USA INC | Unità/azione: 0.15 → 0.07857 (-47,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Nuova posizione — 0.07143 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TYSON FOODS INC | Unità/azione: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — TYSON FOODS INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Unità/azione: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nuova posizione — 0.01429 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — VENTAS REALTY LP | Unità/azione: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unità/azione: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unità/azione: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — VERTIV HOLDINGS CO | Unità/azione: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — VICI PROPERTIES LP | Unità/azione: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — VICI PROPERTIES LP | Unità/azione: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — VODAFONE GROUP PLC | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — VYLOR INC 144A | Nuova posizione — 0.04286 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unità/azione: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — WILLIAMS COMPANIES INC | Unità/azione: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — XCEL ENERGY INC | Unità/azione: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.009329 → -1.414 (15054,1%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.747 → 3.769 (0,6%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.743 → 3.747 (0,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.007539 → 0.009171 (21,7%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | — TYSON FOODS INC | Unità/azione: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.703 → 3.743 (1,1%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%) |
| 24 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03571 unità/azione | |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.642 → 3.703 (1,7%) |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.558 → 3.642 (2,4%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — BAXTER INTERNATIONAL INC | Unità/azione: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 20 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02857 unità/azione | |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%) |
| 19 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03571 unità/azione | |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.03691 → 0.07775 (110,7%) |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.402 → 3.558 (4,6%) |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.04286 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.04286 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.357 → 3.402 (1,4%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.02516 → 0.02666 (6,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 3.346 → 3.357 (0,3%) |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.08571 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02143 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.09286 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.07857 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01429 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02857 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.09286 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.07857 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02857 unità/azione | |
| 12 Agosto 2026 | Nuovo | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nuova posizione — 0.2557 unità/azione |
Visualizzazione delle ultime 200 su 204 modifiche
Dividendi 64 pagamenti
4,98%Rendimento TTM
$4,10Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,3570 |
| 01 Settembre 2026 | $0,3550 |
| 03 Agosto 2026 | $0,3540 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3350 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3400 |
| 01 Maggio 2026 | $0,3530 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3220 |
| 02 Marzo 2026 | $0,3330 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3450 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,3450 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,3430 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3150 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3400 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3400 |
| 01 Agosto 2025 | $0,3400 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3320 |
| 02 Giugno 2025 | $0,3220 |
| 01 Maggio 2025 | $0,3190 |
| 01 Aprile 2025 | $0,3530 |
| 03 Marzo 2025 | $0,3490 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,3520 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,2970 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,3030 |
| 01 Novembre 2024 | $0,3290 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,3140 |
| 03 Settembre 2024 | $0,3260 |
| 01 Agosto 2024 | $0,3250 |
| 01 Luglio 2024 | $0,3240 |
| 03 Giugno 2024 | $0,3160 |
| 01 Maggio 2024 | $0,3220 |
| 01 Aprile 2024 | $0,3200 |
| 01 Marzo 2024 | $0,3050 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,3080 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,3120 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,2960 |
| 01 Novembre 2023 | $0,2880 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2820 |
| 01 Settembre 2023 | $0,2800 |
| 01 Agosto 2023 | $0,2880 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2880 |
| 01 Giugno 2023 | $0,2820 |
| 01 Maggio 2023 | $0,3070 |
| 03 Aprile 2023 | $0,3020 |
| 01 Marzo 2023 | $0,2340 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,2190 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,2100 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,2050 |
| 01 Novembre 2022 | $0,3610 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2910 |
| 01 Settembre 2022 | $0,2110 |
| 01 Agosto 2022 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2022 | $0,2040 |
| 01 Giugno 2022 | $0,2020 |
| 02 Maggio 2022 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2022 | $0,2000 |
| 02 Marzo 2022 | $0,1960 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,1860 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,1850 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,1840 |
| 01 Novembre 2021 | $0,1820 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1850 |
| 01 Settembre 2021 | $0,1820 |
| 02 Agosto 2021 | $0,2020 |
| 01 Luglio 2021 | $0,2220 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $20.751.336 | 54,95% | 240.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.488.300 | 9,24% | 40.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2.614.668 | 6,92% | 30.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.146.458 | 5,68% | 24.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.900.804 | 5,03% | 22.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.567.158 | 4,15% | 18.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.124.377 | 2,98% | 13.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.116.324 | 2,96% | 12.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $996.002 | 2,64% | 11.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $694.304 | 1,84% | 8.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $498.897 | 1,32% | 5.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $473.000 | 1,25% | 5.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $297.782 | 0,79% | 3.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85.080 | 0,23% | 984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.856 | 0,03% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |