iShares Trust (PABU)

Società di gestione · XNAS · Serie S000074757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$77,83
Al 18 Agosto 2026
▼ -0,42 (-0,53%)
Variazione 1 giorno
$67,90 $79,38
Intervallo 52 settimane
0,00%
Premio / Sconto
NAV al 17 Agosto 2026
08 Febbraio 2022
Inizio

Flussi netti (30d): +$3.9M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$2.6B
Partecipazioni
133
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Rapporto spese
0.1% (Basso)
Peso dei primi 10 titoli
50,33%
Numero effettivo di posizioni
28,1
Posizioni superiori all'1%
22
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PABU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 18 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▲ +3,33% ▲ +3,33%
3M ▲ +12,47% ▲ +12,96%
6M ▲ +12,21% ▲ +12,70%
YTD ▲ +6,85% ▲ +7,31%
1Y ▲ +12,11% ▲ +13,24%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +39,33% ▲ +42,78%
Volatilità 1A
17,85%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
1,06

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
+$140.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$46.0M
Ultimi 12 mesi
+$55.5M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 133 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
MOODY'S CORPORATION 615369105 $10.2M 0,39 22.394 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $10.0M 0,38 114.420 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $10.0M 0,38 31.453 EC US
UDR, INC. 902653104 $9.6M 0,37 261.215 EC US
Chubb Limited H1467J104 $9.6M 0,36 30.710 EC CH
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $9.5M 0,36 23.439 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $9.3M 0,35 33.901 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $8.4M 0,32 41.804 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $8.3M 0,32 29.483 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6.3M 0,24 18.855 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $6.0M 0,23 23.232 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. 040413205 $6.0M 0,23 37.606 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $5.9M 0,22 13.862 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $5.9M 0,22 34.266 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $5.8M 0,22 39.052 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $5.7M 0,22 12.807 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $5.6M 0,21 30.760 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $5.6M 0,21 58.298 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $5.6M 0,21 31.823 EC US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $5.2M 0,20 17.268 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $5.2M 0,20 32.776 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $5.2M 0,20 3.083 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $5.2M 0,20 57.767 EC BM
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $4.9M 0,19 63.792 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $4.9M 0,19 22.230 EC US
ZILLOW GROUP, INC. 98954M200 $4.9M 0,18 138.890 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $4.7M 0,18 24.662 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $4.6M 0,17 55.994 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $4.4M 0,17 31.909 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $4.0M 0,15 12.521 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $4.0M 0,15 19.421 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $3.8M 0,14 11.301 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $3.7M 0,14 38.369 EC US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $3.6M 0,14 36.342 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $3.6M 0,14 75.490 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $3.6M 0,13 11.758 EC US
AIRBNB, INC. 009066101 $3.5M 0,13 26.122 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $3.5M 0,13 22.078 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $3.2M 0,12 34.739 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $3.1M 0,12 17.860 EC US
VERISIGN, INC. 92343E102 $3.0M 0,11 10.420 EC US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $2.5M 0,10 2.506.225 STIV US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2.5M 0,09 9.928 EC IE
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $2.4M 0,09 43.238 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $2.4M 0,09 42.219 EC US
GRACO INC. 384109104 $2.2M 0,08 29.227 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $2.2M 0,08 5.984 EC US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $2.2M 0,08 8.453 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $2.1M 0,08 6.300 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $2.0M 0,08 19.524 EC US

Suddivisione settoriale

Technology
46,5%
Real Estate
11,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
7,3%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financials
3,6%
Retail
3,4%
Industrials
2,8%
Utilities
1,6%
Communications
1,1%
Materials
0,4%
Altro/Non mappato
0,3%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
17 Agosto 2026 Uscito AVB
053484101
Posizione chiusa — era 0.003272 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
Unità/azione: 0.007932 → 0.01707 (115,2%)
17 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.007833 → 0.008669 (10,7%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03058 → 0.03022 (-1,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
Unità/azione: 0.000000124 → 0.0000002167 (74,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03527 → 0.03058 (-13,3%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.07978 → 0.09178 (15,0%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03414 → 0.03527 (3,3%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.0801 → 0.07978 (-0,4%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03601 → 0.03414 (-5,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.07743 → 0.0801 (3,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.006502 → 0.007833 (20,5%)
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.03153 → 0.03601 (14,2%)
10 Agosto 2026 Aumentato NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI SEP 26
Xd742fe2fea8
Unità/azione: 0.000000124 → 0.0000001548 (24,8%)
10 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01348 → 0.03153 (134,0%)
07 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.006533 → 0.006502 (-0,5%)
07 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01021 → 0.01348 (32,0%)
07 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.08015 → 0.07743 (-3,4%)
06 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01155 → 0.01021 (-11,6%)
06 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unità/azione: 0.07896 → 0.08015 (1,5%)
05 Agosto 2026 Ridotto AAPL — APPLE
037833100
Unità/azione: 0.01753 → 0.0175 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ABBV — ABBVIE
00287Y109
Unità/azione: 0.0003346 → 0.0003341 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
Unità/azione: 0.0007691 → 0.0007679 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ADBE — ADOBE INC
00724F101
Unità/azione: 0.0006841 → 0.000683 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ADI — ANALOG DEVICES
032654105
Unità/azione: 0.001897 → 0.001894 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ADSK — AUTODESK
052769106
Unità/azione: 0.004968 → 0.00496 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AFL — AFLAC
001055102
Unità/azione: 0.003457 → 0.003452 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
Unità/azione: 0.001231 → 0.001229 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ALAB — ASTERA LABS
04626A103
Unità/azione: 0.002997 → 0.002993 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
Unità/azione: 0.0003461 → 0.0003455 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
Unità/azione: 0.005507 → 0.005498 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
Unità/azione: 0.008666 → 0.008653 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Unità/azione: 0.005666 → 0.005657 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
Unità/azione: 0.001108 → 0.001106 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
Unità/azione: 0.0001354 → 0.0001352 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AVB
053484101
Unità/azione: 0.003277 → 0.003272 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Unità/azione: 0.007681 → 0.007669 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
Unità/azione: 0.0046 → 0.004593 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
Unità/azione: 0.001088 → 0.001086 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto BLK — BLACKROCK
09290D101
Unità/azione: 0.0003281 → 0.0003276 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
Unità/azione: 0.001281 → 0.001279 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
Unità/azione: 0.0009985 → 0.000997 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
Unità/azione: 0.000122 → 0.0001218 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto CPAY — CORPAY
219948106
Unità/azione: 0.0001773 → 0.0001771 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto CRM — SALESFORCE
79466L302
Unità/azione: 0.004278 → 0.004271 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
Unità/azione: 0.001181 → 0.001179 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
Unità/azione: 0.00809 → 0.008077 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
Unità/azione: 0.009064 → 0.00905 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
Unità/azione: 0.001533 → 0.001531 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
Unità/azione: 0.007944 → 0.007932 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
Unità/azione: 0.0001565 → 0.0001562 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
Unità/azione: 0.001517 → 0.001515 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
Unità/azione: 0.0003352 → 0.0003347 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto FFIV — F5 INC
315616102
Unità/azione: 0.0009587 → 0.0009572 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto FSLR — FIRST SOLAR
336433107
Unità/azione: 0.002402 → 0.002398 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto FTNT — FORTINET
34959E109
Unità/azione: 0.0009399 → 0.0009384 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
Unità/azione: 0.0005354 → 0.0005346 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
Unità/azione: 0.008875 → 0.008861 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
Unità/azione: 0.003963 → 0.003957 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
Unità/azione: 0.000496 → 0.0004952 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
Unità/azione: 0.007786 → 0.007774 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
Unità/azione: 0.00115 → 0.001148 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
Unità/azione: 0.000934 → 0.0009326 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto INTU — INTUIT
461202103
Unità/azione: 0.0005556 → 0.0005547 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto IONQ — IONQ
46222L108
Unità/azione: 0.007981 → 0.007968 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
Unità/azione: 0.01589 → 0.01586 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto KKR — KKR AND CO INC
48251W104
Unità/azione: 0.001716 → 0.001714 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto KLAC — KLA
482480100
Unità/azione: 0.001956 → 0.001953 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto LLY — ELI LILLY
532457108
Unità/azione: 0.002186 → 0.002183 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
Unità/azione: 0.002243 → 0.002239 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto MCO — MOODYS CORP
615369105
Unità/azione: 0.0006591 → 0.0006581 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
Unità/azione: 0.002806 → 0.002801 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
Unità/azione: 0.00005045 → 0.00005037 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
Unità/azione: 0.009431 → 0.009417 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto MSFT — MICROSOFT
594918104
Unità/azione: 0.01186 → 0.01184 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto NDAQ — NASDAQ INC
631103108
Unità/azione: 0.001022 → 0.001021 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto NFLX — NETFLIX
64110L106
Unità/azione: 0.0006101 → 0.0006092 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
Unità/azione: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto NOW — SERVICENOW INC
81762P102
Unità/azione: 0.01582 → 0.0158 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
Unità/azione: 0.03391 → 0.03386 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto O — REALTY INCOME REIT
756109104
Unità/azione: 0.02195 → 0.02192 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto OKTA — OKTA CLASS A
679295105
Unità/azione: 0.0001061 → 0.0001059 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ORCL — ORACLE
68389X105
Unità/azione: 0.01006 → 0.01005 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
Unità/azione: 0.0008684 → 0.0008671 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto PAYX — PAYCHEX
704326107
Unità/azione: 0.00113 → 0.001128 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
Unità/azione: 0.01153 → 0.01151 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
Unità/azione: 0.0006494 → 0.0006484 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Unità/azione: 0.0005084 → 0.0005076 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
Unità/azione: 0.0001438 → 0.0001436 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
Unità/azione: 0.003877 → 0.003871 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
Unità/azione: 0.01892 → 0.01889 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ROL — ROLLINS INC
775711104
Unità/azione: 0.002224 → 0.00222 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
Unità/azione: 0.009117 → 0.009103 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
Unità/azione: 0.002489 → 0.002485 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
Unità/azione: 0.003378 → 0.003373 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Unità/azione: 0.006388 → 0.006533 (2,3%)
05 Agosto 2026 Ridotto SNOW — SNOWFLAKE
833445109
Unità/azione: 0.007732 → 0.00772 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
Unità/azione: 0.007648 → 0.007636 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
Unità/azione: 0.001011 → 0.00101 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto TSLA — TESLA INC
88160R101
Unità/azione: 0.006989 → 0.006978 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
Unità/azione: 0.00107 → 0.001068 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
Unità/azione: 0.002088 → 0.002085 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
Unità/azione: 0.00004825 → 0.00004817 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.01245 → 0.01155 (-7,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto V — VISA CLASS A
92826C839
Unità/azione: 0.003499 → 0.003493 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A
922475108
Unità/azione: 0.000525 → 0.0005242 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto VRSK — VERISK ANALYTICS
92345Y106
Unità/azione: 0.0009367 → 0.0009353 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto VRSN — VERISIGN
92343E102
Unità/azione: 0.0003063 → 0.0003059 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
Unità/azione: 0.0003773 → 0.0003767 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
Unità/azione: 0.0001886 → 0.0001883 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto XYL — XYLEM INC
98419M100
Unità/azione: 0.005726 → 0.005717 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A
98980L101
Unità/azione: 0.0003284 → 0.0003279 (-0,2%)
05 Agosto 2026 Ridotto ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
Unità/azione: 0.00538 → 0.005371 (-0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AAPL — APPLE
037833100
Unità/azione: 0.01749 → 0.01753 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ABBV — ABBVIE
00287Y109
Unità/azione: 0.000334 → 0.0003346 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
Unità/azione: 0.0007679 → 0.0007691 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ADBE — ADOBE INC
00724F101
Unità/azione: 0.000683 → 0.0006841 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ADI — ANALOG DEVICES
032654105
Unità/azione: 0.001894 → 0.001897 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ADSK — AUTODESK
052769106
Unità/azione: 0.004956 → 0.004968 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AFL — AFLAC
001055102
Unità/azione: 0.003452 → 0.003457 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
Unità/azione: 0.001229 → 0.001231 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ALAB — ASTERA LABS
04626A103
Unità/azione: 0.00299 → 0.002997 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
Unità/azione: 0.0003456 → 0.0003461 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
Unità/azione: 0.005494 → 0.005507 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
Unità/azione: 0.008646 → 0.008666 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Unità/azione: 0.005652 → 0.005666 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
Unità/azione: 0.001106 → 0.001108 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
Unità/azione: 0.0001352 → 0.0001354 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AVB
053484101
Unità/azione: 0.003272 → 0.003277 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Unità/azione: 0.007663 → 0.007681 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
Unità/azione: 0.004592 → 0.0046 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
Unità/azione: 0.001086 → 0.001088 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato BLK — BLACKROCK
09290D101
Unità/azione: 0.0003276 → 0.0003281 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
Unità/azione: 0.001279 → 0.001281 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
Unità/azione: 0.000997 → 0.0009985 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
Unità/azione: 0.0001218 → 0.000122 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato CPAY — CORPAY
219948106
Unità/azione: 0.0001771 → 0.0001773 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato CRM — SALESFORCE
79466L302
Unità/azione: 0.004271 → 0.004278 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
Unità/azione: 0.001179 → 0.001181 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
Unità/azione: 0.008071 → 0.00809 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
Unità/azione: 0.00905 → 0.009064 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
Unità/azione: 0.001529 → 0.001533 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
Unità/azione: 0.007932 → 0.007944 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
Unità/azione: 0.0001562 → 0.0001565 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
Unità/azione: 0.001515 → 0.001517 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
Unità/azione: 0.0003347 → 0.0003352 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato FFIV — F5 INC
315616102
Unità/azione: 0.0009572 → 0.0009587 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato FSLR — FIRST SOLAR
336433107
Unità/azione: 0.002398 → 0.002402 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato FTNT — FORTINET
34959E109
Unità/azione: 0.0009384 → 0.0009399 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
Unità/azione: 0.0005345 → 0.0005354 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
Unità/azione: 0.008854 → 0.008875 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
Unità/azione: 0.003953 → 0.003963 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
Unità/azione: 0.0004952 → 0.000496 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
Unità/azione: 0.007768 → 0.007786 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
Unità/azione: 0.001148 → 0.00115 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
Unità/azione: 0.0009326 → 0.000934 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato INTU — INTUIT
461202103
Unità/azione: 0.0005547 → 0.0005556 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato IONQ — IONQ
46222L108
Unità/azione: 0.007968 → 0.007981 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
Unità/azione: 0.01586 → 0.01589 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato KKR — KKR AND CO INC
48251W104
Unità/azione: 0.001714 → 0.001716 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato KLAC — KLA
482480100
Unità/azione: 0.001953 → 0.001956 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato LLY — ELI LILLY
532457108
Unità/azione: 0.002181 → 0.002186 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
Unità/azione: 0.002238 → 0.002243 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MCO — MOODYS CORP
615369105
Unità/azione: 0.0006581 → 0.0006591 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
Unità/azione: 0.002799 → 0.002806 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
Unità/azione: 0.00005036 → 0.00005045 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
Unità/azione: 0.009409 → 0.009431 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato MSFT — MICROSOFT
594918104
Unità/azione: 0.01184 → 0.01186 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato NDAQ — NASDAQ INC
631103108
Unità/azione: 0.001021 → 0.001022 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato NFLX — NETFLIX
64110L106
Unità/azione: 0.0006092 → 0.0006101 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
Unità/azione: 0.01474 → 0.01477 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato NOW — SERVICENOW INC
81762P102
Unità/azione: 0.01578 → 0.01582 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
Unità/azione: 0.03383 → 0.03391 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato O — REALTY INCOME REIT
756109104
Unità/azione: 0.0219 → 0.02195 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato OKTA — OKTA CLASS A
679295105
Unità/azione: 0.0001059 → 0.0001061 (0,1%)
04 Agosto 2026 Aumentato ORCL — ORACLE
68389X105
Unità/azione: 0.01004 → 0.01006 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
Unità/azione: 0.0008671 → 0.0008684 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PAYX — PAYCHEX
704326107
Unità/azione: 0.001128 → 0.00113 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
Unità/azione: 0.0115 → 0.01153 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
Unità/azione: 0.0006484 → 0.0006494 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Unità/azione: 0.0005076 → 0.0005084 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
Unità/azione: 0.0001436 → 0.0001438 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
Unità/azione: 0.003871 → 0.003877 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
Unità/azione: 0.01889 → 0.01892 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato ROL — ROLLINS INC
775711104
Unità/azione: 0.00222 → 0.002224 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
Unità/azione: 0.009103 → 0.009117 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
Unità/azione: 0.002485 → 0.002489 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
Unità/azione: 0.003373 → 0.003378 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SNOW — SNOWFLAKE
833445109
Unità/azione: 0.007714 → 0.007732 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
Unità/azione: 0.00763 → 0.007648 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
Unità/azione: 0.00101 → 0.001011 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato TSLA — TESLA INC
88160R101
Unità/azione: 0.006973 → 0.006989 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
Unità/azione: 0.001068 → 0.00107 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
Unità/azione: 0.002085 → 0.002088 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
Unità/azione: 0.00004819 → 0.00004825 (0,1%)
04 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unità/azione: 0.0105 → 0.01245 (18,6%)
04 Agosto 2026 Aumentato V — VISA CLASS A
92826C839
Unità/azione: 0.003491 → 0.003499 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A
922475108
Unità/azione: 0.0005242 → 0.000525 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato VRSK — VERISK ANALYTICS
92345Y106
Unità/azione: 0.0009353 → 0.0009367 (0,2%)
04 Agosto 2026 Aumentato VRSN — VERISIGN
92343E102
Unità/azione: 0.0003059 → 0.0003063 (0,2%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 346 modifiche

Dividendi 17 pagamenti

0,91%
Rendimento TTM
$0,71
Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
15 Giugno 2026 $0,1610
17 Marzo 2026 $0,1400
16 Dicembre 2025 $0,2490
16 Settembre 2025 $0,1580
16 Giugno 2025 $0,1400
18 Marzo 2025 $0,1110
17 Dicembre 2024 $0,2100
25 Settembre 2024 $0,2010
11 Giugno 2024 $0,1080
21 Marzo 2024 $0,1350
20 Dicembre 2023 $0,1750
26 Settembre 2023 $0,1640
07 Giugno 2023 $0,0910
23 Marzo 2023 $0,1290
13 Dicembre 2022 $0,1550
26 Settembre 2022 $0,1450
09 Giugno 2022 $0,1120

Proprietari istituzionali (13F) 24 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Danmarks Nationalbank $1.453.758.576 76,92% 19.080.951 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of Finland $380.384.325 20,13% 4.992.641 Azioni 30 Giugno 2026
AlTi Global, Inc. $28.537.012 1,51% 374.556 Azioni 30 Giugno 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $8.812.099 0,47% 115.661 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners OCIO LLC $6.326.810 0,33% 83.041 Azioni 30 Giugno 2026
IMA Advisory Services, Inc. $3.725.924 0,20% 48.903 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.972.609 0,10% 25.891 Azioni 30 Giugno 2026
Vontobel Holding Ltd. $952.515 0,05% 12.502 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $929.887 0,05% 12.205 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $908.554 0,05% 11.925 Azioni 30 Giugno 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $846.231 0,04% 11.107 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $763.795 0,04% 10.025 Azioni 30 Giugno 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $753.512 0,04% 11.270 Azioni 30 Giugno 2025
PDS Planning, Inc $437.766 0,02% 5.746 Azioni 30 Giugno 2026
WARNER FINANCIAL, INC $290.851 0,02% 3.817 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $219.729 0,01% 2.884 Azioni 30 Giugno 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $74.056 0,00% 972 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $60.000 0,00% 792 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52.189 0,00% 685 Azioni 30 Giugno 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $22.857 0,00% 300 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19.752 0,00% 262 Azioni 30 Giugno 2026
Kennebec Savings Bank $16.304 0,00% 214 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $5.333 0,00% 70 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $210 0,00% 2.763 Azioni 30 Giugno 2026

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