WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,81%

Peso dei primi 25 titoli67,52%

Posizioni superiori all'1%28

Numero effettivo di posizioni27,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,36% Acquisti stimati $48.156.996 · vendite $1.136.092

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 95,4% ancora detenuto

Nuove posizioni11

Aumentato104

Diminuito8

Chiuso1

Valore del portafoglio $340.1M #4.863 di 9.337 per valore 13F · top 52.1%

Posizioni 145

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,2%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 92,3%

Portafoglio completo 145 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36.828.905	10,83%	168.994	$3.726.905	Su ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$34.013.429	10,00%	394.862	$5.897.429	Su ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$23.764.280	6,99%	333.534	$2.981.280	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11.263.138	3,31%	15.295	$2.466.138	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.382.415	3,05%	306.809	$1.608.415	Su ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10.210.385	3,00%	126.727	$1.121.385	Su ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.632.457	2,83%	40.709	$868.457	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.097.294	2,67%	13.246	$1.275.294	Su ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.293.531	2,14%	263.304	$899.531	Su ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.732.476	1,98%	78.752	$948.476	Su ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.594.722	1,94%	110.483	$779.722	Su ×6
QUAL iShares Trust	$5.805.359	1,71%	26.457	$869.359	Su ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.674.648	1,67%	163.018	$828.648	Su ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5.582.347	1,64%	18.416	$852.347	Su ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5.066.267	1,49%	53.572	$267	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.959.087	1,46%	17.138	$616.087	Su ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4.811.183	1,41%	13.156	$881.183	Su ×4
IQLT iShares Trust	$4.715.515	1,39%	95.167	$399.515	Su ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4.401.460	1,29%	18.114	$556.460	Su ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.901.128	1,15%	125.438	$546.128	Su ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.900.520	1,15%	72.757	$227.520	Giù ×3
SPY SPY	$3.831.624	1,13%	5.131	$489.624	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.808.801	1,12%	120.114	$143.801	Su ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$3.699.175	1,09%	78.372	$1.594.175	Su ×6
EFV iShares Trust	$3.677.852	1,08%	48.045	$187.852	Su ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.674.500	1,08%	23.252	$233.500	Su ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3.536.044	1,04%	88.115	$567.044	Su ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3.458.269	1,02%	14.046	$440.269	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3.366.554	0,99%	45.860	$212.554	Su ×6
IVV iShares Trust	$3.336.032	0,98%	4.455	$159.032	Giù ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3.299.350	0,97%	28.092	$54.350	Su ×6
IEFA iShares Trust	$2.360.246	0,69%	24.438	$163.246	Su ×5
VLUE iShares Trust	$2.346.194	0,69%	11.742	$678.194	Su ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.229.144	0,66%	26.617	$237.144	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.223.474	0,65%	9.329	$283.474	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.202.556	0,65%	59.738	$378.556	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.169.926	0,64%	7.716	$300.926	Su ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1.953.389	0,57%	16.010	$418.389	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.944.093	0,57%	5.440	$380.093
IFRA iShares Trust	$1.916.626	0,56%	30.403	$178.626	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.904.222	0,56%	5.389	$358.222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.867.637	0,55%	35.399	$141.637	Su ×5
FELG Fidelity Covington Trust	$1.697.575	0,50%	38.802	$1.378.575	Su ×2
DMXF iShares Trust	$1.694.617	0,50%	20.031	$292.617	Su ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1.535.828	0,45%	5.014	$263.828	Su ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1.467.646	0,43%	7.427	$176.646	Su ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1.422.540	0,42%	34.612	$175.540	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.393.401	0,41%	9.156	$57.401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.352.046	0,40%	7.097	$409.046	Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.348.159	0,40%	1.124	$315.159	Su ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$1.308.389	0,38%	35.573	$118.389	Su ×2
ITA iShares Trust	$1.305.767	0,38%	5.386	$127.767
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1.257.044	0,37%	4.204	$234.044	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.253.338	0,37%	3.387	$183.338	Su ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.252.924	0,37%	12.993	$151.924	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.198.561	0,35%	3.213	$13.561	Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1.191.272	0,35%	23.892	$102.272	Su ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1.173.615	0,35%	12.568	$96.615	Su ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1.168.283	0,34%	11.238	$75.283	Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.158.838	0,34%	14.113	$51.838	Su ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.157.440	0,34%	23.487	$169.440	Su ×6
IYW iShares Trust	$1.087.910	0,32%	4.313	$305.910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.079.068	0,32%	29.866	$240.068	Su ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1.069.561	0,31%	12.990	$336.561	Su ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.058.864	0,31%	1.505	$130.864
DGRO iShares Trust	$1.027.106	0,30%	13.552	$76.106
IJH iShares Trust	$996.312	0,29%	12.921	$130.312	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$977.762	0,29%	1.954	$42.762	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$966.595	0,28%	6.184	$31.595	Su ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$931.512	0,27%	807	$659.512	Su ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$926.550	0,27%	6.005	$76.550	Su ×1
IWD iShares Trust	$879.272	0,26%	3.627	$106.272	Su ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$872.866	0,26%	6.036	$156.866	Su ×1
IWF iShares Trust	$854.683	0,25%	6.883	$121.683	Su ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	$706.352	0,21%	11.308		Su ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$697.236	0,21%	18.319	$104.236	Su ×6
VOX VANGUARD WORLD FUND	$648.445	0,19%	3.525	$54.445	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$635.485	0,19%	2.132	$221.485	Su ×1
PPH VanEck ETF Trust	$628.213	0,18%	5.745	$36.213	Su ×1
IWM iShares Trust	$621.098	0,18%	2.067	$109.098	Su ×3
FELV Fidelity Covington Trust	$612.297	0,18%	15.273	$297.297	Su ×2
IHAK iShares Trust	$598.004	0,18%	9.850	$369.004	Su ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$597.748	0,18%	11.544	$55.748
SUSA iShares Trust	$572.969	0,17%	3.713	$82.969	Su ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$570.552	0,17%	14.430	$57.552	Su ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$565.715	0,17%	1.083	$64.715	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$563.050	0,17%	2.217	$23.050	Su ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$551.119	0,16%	7.134	$51.119	Su ×3
USMV iShares Trust	$530.602	0,16%	5.501	$20.602
AGG iShares Trust	$514.132	0,15%	5.194	$-868	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$507.546	0,15%	702	$268.546	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$506.548	0,15%	3.705	$-120.452	Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$482.968	0,14%	948	$-90.032
XBI SPDR SERIES TRUST	$478.404	0,14%	3.023	$95.404	Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$474.834	0,14%	19.719	$-79.166
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465.874	0,14%	5.262	$35.874	Su ×4
IBB iShares Trust	$452.406	0,13%	2.379	$50.406
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$420.797	0,12%	2.326	$36.797	Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$419.649	0,12%	4.082	$30.649	Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$419.248	0,12%	3.170	$139.248	Su ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTV	$36.828.905	10,83%	su ×5
VUG	$34.013.429	10,00%	su ×5
VEA	$23.764.280	6,99%	su ×6
SCHG	$10.382.415	3,05%	su ×5
VO	$10.210.385	3,00%	su ×5
VOO	$9.097.294	2,67%	su ×4
SCHF	$7.293.531	2,14%	su ×4
VXUS	$6.732.476	1,98%	su ×6
VWO	$6.594.722	1,94%	su ×6
SCHV	$5.674.648	1,67%	su ×6
VB	$5.582.347	1,64%	su ×5
IEF	$5.066.267	1,49%	su ×6
VBK	$4.811.183	1,41%	su ×4
IQLT	$4.715.515	1,39%	su ×6
VBR	$4.401.460	1,29%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VDIG	$706.352	11.308	0,21%
CGMS	$384.921	14.084	0,11%
IGV	$384.851	4.248	0,11%
XSW	$329.871	1.920	0,10%
NUSC	$247.466	4.748	0,07%
NULV	$237.987	4.761	0,07%
IWY	$235.216	809	0,07%
IJR	$230.064	1.551	0,07%
IUSV	$208.184	1.890	0,06%
MAR	$208.129	562	0,06%
VV	$200.614	583	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+330K	+$5.9M
VTV	Acquistato di più	+279	+$3.7M
VEA	Acquistato di più	+9K	+$3.0M
QQQ	Acquistato di più	+53	+$2.5M
SCHG	Acquistato di più	+6K	+$1.6M
CGGR	Acquistato di più	+26K	+$1.6M
VOO	Acquistato di più	+156	+$1.3M
VO	Acquistato di più	+95K	+$1.1M
VXUS	Acquistato di più	+4K	+$948K
SCHF	Acquistato di più	+5K	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	1.437	$325.000	-4,4%
D	31 Marzo 2026	5.828	$341	-0,8%
PFF	30 Giugno 2025	10.057	$309
MO	30 Giugno 2025	4.630	$278	14,9%
PEP	31 Dicembre 2025	1.651	$232	-12,3%
CVX	30 Giugno 2025	1.327	$222	44,3%
MO	31 Dicembre 2025	3.250	$215	16,8%
PFF	31 Dicembre 2025	6.375	$202
VCSH	30 Settembre 2025	2.518	$200
FVCB	31 Dicembre 2025	10.984	$142	27,9%