BEMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$0
Ultimi 12 mesi -$5.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 261 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100.000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100.000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100.000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100.000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100.000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100.000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100.000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100.000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100.000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100.000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100.000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120.000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100.000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110.000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100.000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100.000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100.000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100.000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100.000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100.000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100.000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87.000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100.000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100.000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100.000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81.276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76.208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100.000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85.000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107.050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70.000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70.000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100.000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100.000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85.392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200.000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50.000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50.000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50.000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60.000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50.000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50.000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40.000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54.880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50.000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50.000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41.436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito XS3427419323 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
08 Settembre 2026 Nuovo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
04 Settembre 2026 Uscito — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posizione chiusa — era 0.5 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 09681MAE8 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 Agosto 2026 Uscito XS0272949016 Posizione chiusa — era 0.125 unità/azione
28 Agosto 2026 Nuovo — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendi 44 pagamenti

08
7,18%Rendimento TTM
$3,63Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,2680
01 Settembre 2026$0,2700
03 Agosto 2026$0,2690
01 Luglio 2026$0,2690
01 Giugno 2026$0,2690
01 Maggio 2026$0,2680
01 Aprile 2026$0,2690
02 Marzo 2026$0,2670
02 Febbraio 2026$0,2680
19 Dicembre 2025$0,2640
01 Dicembre 2025$0,6750
03 Novembre 2025$0,2740
01 Ottobre 2025$0,2580
02 Settembre 2025$0,2860
01 Agosto 2025$0,2950
01 Luglio 2025$0,2690
02 Giugno 2025$0,2710
01 Maggio 2025$0,2720
01 Aprile 2025$0,2700
03 Marzo 2025$0,2710
03 Febbraio 2025$0,3030
30 Dicembre 2024$0,0760
18 Dicembre 2024$0,2480
02 Dicembre 2024$0,2960
01 Novembre 2024$0,2810
01 Ottobre 2024$0,2680
03 Settembre 2024$0,2530
01 Agosto 2024$0,2710
01 Luglio 2024$0,2940
03 Giugno 2024$0,2760
01 Maggio 2024$0,2550
01 Aprile 2024$0,2420
01 Marzo 2024$0,2420
01 Febbraio 2024$0,2490
14 Dicembre 2023$0,3000
01 Dicembre 2023$0,2760
01 Novembre 2023$0,2760
02 Ottobre 2023$0,2630
01 Settembre 2023$0,2570
01 Agosto 2023$0,2810
03 Luglio 2023$0,2730
01 Giugno 2023$0,2740
01 Maggio 2023$0,2850
03 Aprile 2023$0,3490

Proprietari istituzionali (13F) 3 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Azioni 30 Giugno 2026

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