iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,52
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$50,36 – $53,07
Intervallo 52 settimane
+0,24%
Premio / Sconto
22 Febbraio 2023
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli6,62%
Numero effettivo di posizioni228,6
Posizioni superiori all'1%0
Attività nette
$41.6M
Partecipazioni
261
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.15%
BEMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,16% | ▼ -3,16% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 261 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,10 | ≈$42K | 150.000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,09 | ≈$38K | 50.000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0,08 | ≈$35K | 64.114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,08 | ≈$33K | 45.455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,08 | ≈$33K | 50.000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,07 | ≈$31K | 54.181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,06 | ≈$27K | 30.000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,06 | ≈$25K | 45.149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,04 | ≈$18K | 21.633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,02 | ≈$7K | 7.178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0,00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione | |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Posizione chiusa — era 0.5 unità/azione |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.125 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Nuovo | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Nuova posizione — 0.25 unità/azione |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Dividendi 44 pagamenti
7,18%Rendimento TTM
$3,63Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,2680 |
| 01 Settembre 2026 | $0,2700 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2690 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2690 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2690 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2680 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2690 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2670 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2680 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2640 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,6750 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2740 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2580 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2860 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2950 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2690 |
| 02 Giugno 2025 | $0,2710 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2720 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2700 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2710 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,3030 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0760 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,2480 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,2960 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2810 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2680 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2530 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2940 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2760 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2550 |
| 01 Aprile 2024 | $0,2420 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2420 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,2490 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,3000 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,2760 |
| 01 Novembre 2023 | $0,2760 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2630 |
| 01 Settembre 2023 | $0,2570 |
| 01 Agosto 2023 | $0,2810 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2730 |
| 01 Giugno 2023 | $0,2740 |
| 01 Maggio 2023 | $0,2850 |
| 03 Aprile 2023 | $0,3490 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26.988.715 | 95,73% | 505.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.131.281 | 4,01% | 21.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $73.911 | 0,26% | 1.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |