iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Variazione 1 giorno
$22,12 – $25,70
Intervallo 52 settimane
+0,03%
Premio / Sconto
11 Giugno 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$2 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli100,00%
Numero effettivo di posizioni7,1
Posizioni superiori all'1%8
Attività nette
$103.9M
Partecipazioni
9
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.07%
IBGA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| YTD | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Volatilità 1A10,60%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,01
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$4.8M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$13.2M
Ultimi 12 mesi
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14.317.900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13.760.100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13.780.200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13.774.000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9.276.800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7.701.600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7.938.700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7.202.800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5.020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.09556 unità/azione | |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | Unità/azione: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | Unità/azione: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | Unità/azione: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — 0.2705 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Dividendi 26 pagamenti
4,64%Rendimento TTM
$1,03Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0960 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0950 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0930 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0940 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0940 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0970 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0870 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0950 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0970 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0910 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0950 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0910 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0940 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0960 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0940 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0960 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0890 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0930 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0790 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0930 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,0960 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0690 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0940 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0860 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0880 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0610 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46.038.231 | 50,22% | 1.883.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40.763.324 | 44,46% | 1.668.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.321.686 | 3,62% | 135.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.557 | 0,81% | 30.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348.552 | 0,38% | 14.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287.000 | 0,31% | 11.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125.157 | 0,14% | 5.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51.712 | 0,06% | 2.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |