Tidal Trust II (TSMY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086356 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $101.6M
- Partecipazioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,25%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,8
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$28.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$36.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$54.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 21 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24.312.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18.434.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11.627.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8.1M | 8,02 | 2.081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4.640.772 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $334K | 0,33 | 1.083 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$694K | -0,68 | -2.581 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$834K | -0,82 | -1.083 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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